路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

7.45澳幣0.02(0.27%)

2022/07/01更新

績效 /

1月5.68%

3月10%

1年23.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
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0.02
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2022/06/30
7.47
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2022/06/29
7.49
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0.03
0.40%
2022/06/27
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0.40%
2022/06/14
7.47
0.02
0.27%
2022/06/13
7.49
0.20
2.60%
2022/06/10
7.69
0.12
1.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
7.81
0.06
0.76%
2022/06/08
7.87
0.01
0.13%
2022/06/07
7.88
0.05
0.63%
2022/06/06
7.93
0.04
0.51%
2022/06/01
7.89
0.03
0.38%
2022/05/31
7.92
0.01
0.13%
2022/05/27
7.93
0.06
0.76%
2022/05/26
7.87
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2022/05/25
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2022/05/24
7.85
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2022/05/19
7.72
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7.67
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