路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

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2021/07/23更新

績效 /

1月0.62%

3月0.93%

1年0.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
9.61
0.01
0.10%
2021/07/22
9.62
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0.42%
2021/07/21
9.58
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2021/07/20
9.57
0.02
0.21%
2021/07/19
9.59
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2021/07/16
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2021/07/15
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2021/07/14
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2021/07/07
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0.62%
2021/07/06
9.66
0.05
0.52%
2021/07/02
9.71
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
9.72
0.04
0.41%
2021/06/30
9.76
0.02
0.20%
2021/06/29
9.78
0.02
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2021/06/28
9.80
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