路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

9.61澳幣0.01(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.93%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/21
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/19
      9.59
      0.07
      0.73%
    • 2021/07/16
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/15
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      9.61
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/12
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/08
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/07
      9.60
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/06
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/02
      9.71
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/30
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/29
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/24
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.75
      0.07
      0.72%
    • 2021/06/22
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/21
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      9.71
      0.08
      0.82%
    • 2021/06/17
      9.79
      0.12
      1.21%
    • 2021/06/16
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      9.90
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/14
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/11
      9.98
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價