路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

9.76澳幣0.09(0.93%)

2021/05/06更新

績效 /

1月2.11%

3月4.73%

1年8.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
9.76
0.09
0.93%
2021/05/05
9.67
0.03
0.31%
2021/05/04
9.64
0.04
0.41%
2021/04/30
9.68
0.05
0.51%
2021/04/29
9.73
0.01
0.10%
2021/04/28
9.72
0.01
0.10%
2021/04/27
9.71
0.02
0.21%
2021/04/26
9.73
0.02
0.21%
2021/04/23
9.71
0.00
0.00%
2021/04/22
9.71
0.02
0.21%
2021/04/21
9.69
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0.21%
2021/04/20
9.71
0.02
0.21%
2021/04/19
9.73
0.03
0.31%
2021/04/16
9.70
0.03
0.31%
2021/04/15
9.67
0.05
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/14
9.62
0.06
0.63%
2021/04/13
9.56
0.01
0.10%
2021/04/12
9.57
0.00
0.00%
2021/04/09
9.57
0.05
0.52%
2021/04/08
9.62
0.03
0.31%
2021/04/07
9.59
0.05
0.52%
2021/04/06
9.54
0.07
0.74%
2021/04/01
9.47
0.02
0.21%
2021/03/31
9.45
0.07
0.75%
2021/03/30
9.38
0.01
0.11%
2021/03/29
9.39
0.07
0.74%
2021/03/26
9.46
0.02
0.21%
2021/03/25
9.44
0.03
0.32%
2021/03/24
9.47
0.08
0.84%
2021/03/23
9.55
0.04
0.42%

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