路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

8.42澳幣0.02(0.24%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.94%
3月7.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/18
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/17
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/16
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
      8.32
      0.09
      1.09%
    • 2024/09/12
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/11
      8.21
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    • 2024/09/10
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      8.21
      0.04
      0.49%
    • 2024/09/06
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/05
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/04
      8.20
      0.05
      0.61%
    • 2024/09/03
      8.15
      0.05
      0.61%
    • 2024/08/30
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      8.20
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/23
      8.27
      0.07
      0.85%
    • 2024/08/22
      8.20
      0.05
      0.61%
    • 2024/08/21
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/20
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/19
      8.26
      0.06
      0.73%
    • 2024/08/16
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/15
      8.21
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      0.24%
    • 2024/08/14
      8.23
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      0.98%
    • 2024/08/13
      8.15
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      0.37%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
      8.12
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    • 2024/08/08
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      0.37%
    • 2024/08/07
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