路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

9.86澳幣0.03(0.31%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.3%
1年0.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/01
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/26
      9.83
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/25
      9.93
      0.10
      1.00%
    • 2021/02/19
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/17
      10.11
      0.08
      0.79%
    • 2021/02/16
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/12
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/11
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/10
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/09
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.15
      0.08
      0.79%
    • 2021/02/03
      10.13
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/01
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/29
      10.10
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/28
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2021/01/26
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/25
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/22
      10.09
      0.09
      0.88%
    • 2021/01/21
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/19
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/15
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/14
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      10.15
      0.05
      0.50%
    • 2021/01/12
      10.10
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價