路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

7.82澳幣0.01(0.13%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.39%
3月7.57%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/23
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/20
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2024/12/19
      7.80
      0.08
      1.02%
    • 2024/12/18
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/17
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2024/12/16
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/12
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/11
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/09
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/06
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/04
      7.94
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/02
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/29
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/27
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/25
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/22
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.95
      0.01
      0.13%

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