路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

7.88澳幣0.04(0.51%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.57%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/21
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/18
      7.85
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/17
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/13
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/10
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2024/06/07
      7.87
      0.06
      0.76%
    • 2024/06/06
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/05
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/04
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/03
      7.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/29
      7.98
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/28
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/23
      8.03
      0.05
      0.62%
    • 2024/05/22
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2024/05/21
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/15
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2024/05/14
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/13
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      8.00
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價