路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.79%
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    30天歷史報價

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    • 2024/07/25
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/24
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/23
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/22
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/19
      7.98
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/18
      8.02
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      0.37%
    • 2024/07/17
      8.05
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    • 2024/07/16
      8.06
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    • 2024/07/15
      8.05
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    • 2024/07/12
      8.06
      0.03
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    • 2024/07/11
      8.03
      0.04
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    • 2024/07/10
      7.99
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      0.38%
    • 2024/07/09
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/05
      7.92
      0.05
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2024/07/02
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/28
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/27
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/26
      7.83
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      0.51%
    • 2024/06/25
      7.87
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      0.13%
    • 2024/06/24
      7.88
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      0.51%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      7.83
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    • 2024/06/18
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