路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

9.30澳幣0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.33%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/21
      9.34
      0.06
      0.64%
    • 2021/10/20
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/18
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2021/10/15
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/14
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/13
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/12
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/11
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/08
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/07
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/06
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/05
      9.36
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/01
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/30
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/28
      9.41
      0.07
      0.74%
    • 2021/09/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      9.49
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/23
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/21
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/20
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/17
      9.58
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/16
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2021/09/15
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.68
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價