路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

7.84澳幣0.03(0.38%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/23
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/22
      7.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/16
      7.78
      0.11
      1.39%
    • 2024/04/15
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/12
      7.93
      0.07
      0.88%
    • 2024/04/11
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/10
      8.03
      0.10
      1.23%
    • 2024/04/09
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/04
      8.12
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/28
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/27
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/26
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/22
      8.08
      0.05
      0.62%
    • 2024/03/21
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/20
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      8.08
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    • 2024/03/18
      8.10
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    • 2024/03/15
      8.15
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      0.25%
    • 2024/03/14
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/13
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/12
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