路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

7.56澳幣0.07(0.92%)

2023/10/03更新

績效 /

1月6.09%

3月7.47%

1年5.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
7.56
0.07
0.92%
2023/10/02
7.63
0.09
1.17%
2023/09/29
7.72
0.08
1.05%
2023/09/28
7.64
0.00
0.00%
2023/09/27
7.64
0.08
1.04%
2023/09/26
7.72
0.05
0.64%
2023/09/25
7.77
0.08
1.02%
2023/09/22
7.85
0.02
0.26%
2023/09/21
7.83
0.08
1.01%
2023/09/20
7.91
0.01
0.13%
2023/09/19
7.90
0.01
0.13%
2023/09/18
7.91
0.00
0.00%
2023/09/15
7.91
0.02
0.25%
2023/09/14
7.93
0.01
0.13%
2023/09/13
7.94
0.04
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
7.90
0.01
0.13%
2023/09/11
7.91
0.02
0.25%
2023/09/08
7.89
0.02
0.25%
2023/09/07
7.87
0.01
0.13%
2023/09/06
7.88
0.04
0.51%
2023/09/05
7.92
0.13
1.62%
2023/09/01
8.05
0.02
0.25%
2023/08/31
8.07
0.05
0.62%
2023/08/30
8.12
0.02
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2023/08/29
8.10
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2023/08/25
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0.37%
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0.07
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8.00
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2023/08/21
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