路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

7.49澳幣0.01(0.13%)

2022/11/30更新

績效 /

1月5.65%

3月0.66%

1年15.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
7.49
0.01
0.13%
2022/11/29
7.48
0.05
0.67%
2022/11/28
7.43
0.01
0.14%
2022/11/25
7.42
0.04
0.54%
2022/11/23
7.38
0.04
0.55%
2022/11/22
7.34
0.03
0.41%
2022/11/21
7.31
0.03
0.41%
2022/11/18
7.34
0.03
0.41%
2022/11/17
7.31
0.09
1.22%
2022/11/16
7.40
0.02
0.27%
2022/11/15
7.42
0.04
0.54%
2022/11/14
7.38
0.00
0.00%
2022/11/11
7.38
0.10
1.37%
2022/11/10
7.28
0.09
1.25%
2022/11/09
7.19
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
7.18
0.02
0.28%
2022/11/07
7.16
0.03
0.42%
2022/11/04
7.13
0.09
1.28%
2022/11/03
7.04
0.05
0.71%
2022/11/02
7.09
0.01
0.14%
2022/11/01
7.10
0.05
0.71%
2022/10/31
7.05
0.03
0.42%
2022/10/28
7.08
0.03
0.42%
2022/10/27
7.11
0.01
0.14%
2022/10/26
7.10
0.08
1.14%
2022/10/25
7.02
0.05
0.72%
2022/10/24
6.97
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0.00%
2022/10/21
6.97
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0.29%
2022/10/20
6.99
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0.14%
2022/10/19
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