路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)

9.86澳幣0.03(0.31%)

2021/03/01更新

績效 /

1月2.09%

3月1.3%

1年0.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
9.81
0.05
0.51%
2021/03/01
9.86
0.03
0.31%
2021/02/26
9.83
0.10
1.01%
2021/02/25
9.93
0.10
1.00%
2021/02/19
10.08
0.00
0.00%
2021/02/18
10.08
0.03
0.30%
2021/02/17
10.11
0.08
0.79%
2021/02/16
10.19
0.03
0.29%
2021/02/12
10.22
0.01
0.10%
2021/02/11
10.23
0.03
0.29%
2021/02/10
10.20
0.03
0.30%
2021/02/09
10.17
0.01
0.10%
2021/02/08
10.16
0.01
0.10%
2021/02/05
10.15
0.08
0.79%
2021/02/03
10.13
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
10.13
0.06
0.60%
2021/02/01
10.07
0.03
0.30%
2021/01/29
10.10
0.05
0.50%
2021/01/28
10.05
0.01
0.10%
2021/01/27
10.04
0.06
0.59%
2021/01/26
10.10
0.04
0.40%
2021/01/25
10.06
0.03
0.30%
2021/01/22
10.09
0.09
0.88%
2021/01/21
10.18
0.01
0.10%
2021/01/20
10.19
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0.30%
2021/01/19
10.16
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2021/01/15
10.13
0.04
0.39%
2021/01/14
10.17
0.02
0.20%
2021/01/13
10.15
0.05
0.50%
2021/01/12
10.10
0.04
0.40%

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