鋒裕匯理基金環球高收益債券U美元

58.99美元0.04(0.07%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.36%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/20
      58.99
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/19
      58.95
      0.25
      0.42%
    • 2021/07/16
      59.20
      0.04
      0.07%
    • 2021/07/15
      59.24
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/14
      59.30
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/13
      59.32
      0.05
      0.08%
    • 2021/07/12
      59.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      59.37
      0.09
      0.15%
    • 2021/07/08
      59.28
      0.06
      0.10%
    • 2021/07/07
      59.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      59.34
      0.07
      0.12%
    • 2021/07/05
      59.41
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/02
      59.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/01
      59.32
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/30
      59.27
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      59.28
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      59.29
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      59.28
      0.05
      0.08%
    • 2021/06/24
      59.23
      0.13
      0.22%
    • 2021/06/22
      59.10
      0.10
      0.17%
    • 2021/06/21
      59.20
      0.14
      0.24%
    • 2021/06/18
      59.06
      0.10
      0.17%
    • 2021/06/17
      59.16
      0.16
      0.27%
    • 2021/06/16
      59.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/15
      59.33
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/14
      59.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/11
      59.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      59.35
      0.06
      0.10%
    • 2021/06/09
      59.29
      0.10
      0.17%
    • 2021/06/08
      59.19
      0.06
      0.10%

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