駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險

20.17歐元0.24(1.18%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.08%
3月9.14%
1年17.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      20.17
      0.24
      1.18%
    • 2021/03/03
      20.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/02
      20.42
      0.10
      0.49%
    • 2021/03/01
      20.52
      0.41
      2.04%
    • 2021/02/26
      20.11
      0.22
      1.08%
    • 2021/02/25
      20.33
      0.44
      2.12%
    • 2021/02/24
      20.77
      0.28
      1.37%
    • 2021/02/23
      20.49
      0.12
      0.59%
    • 2021/02/22
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/19
      20.32
      0.11
      0.54%
    • 2021/02/18
      20.21
      0.14
      0.69%
    • 2021/02/17
      20.35
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      20.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      20.33
      0.11
      0.54%
    • 2021/02/11
      20.22
      0.07
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      20.16
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      20.15
      0.18
      0.90%
    • 2021/02/05
      19.97
      0.10
      0.50%
    • 2021/02/03
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/02
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      1.29%
    • 2021/02/01
      19.35
      0.23
      1.20%
    • 2021/01/29
      19.12
      0.32
      1.65%
    • 2021/01/28
      19.44
      0.19
      0.99%
    • 2021/01/27
      19.25
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      2.28%
    • 2021/01/26
      19.70
      0.05
      0.25%
    • 2021/01/25
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      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/21
      19.78
      0.18
      0.90%
    • 2021/01/20
      19.96
      0.11
      0.55%

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