駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

22.14歐元0.23(1.05%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.84%
3月8.25%
1年0.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      22.14
      0.23
      1.05%
    • 2023/01/31
      21.91
      0.48
      2.24%
    • 2023/01/30
      21.43
      0.25
      1.15%
    • 2023/01/27
      21.68
      0.07
      0.32%
    • 2023/01/26
      21.61
      0.20
      0.93%
    • 2023/01/25
      21.41
      0.16
      0.75%
    • 2023/01/24
      21.25
      0.14
      0.66%
    • 2023/01/23
      21.39
      0.29
      1.37%
    • 2023/01/20
      21.10
      0.37
      1.79%
    • 2023/01/19
      20.73
      0.15
      0.72%
    • 2023/01/18
      20.88
      0.29
      1.37%
    • 2023/01/17
      21.17
      0.04
      0.19%
    • 2023/01/13
      21.21
      0.06
      0.28%
    • 2023/01/12
      21.15
      0.07
      0.33%
    • 2023/01/11
      21.08
      0.28
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      20.80
      0.16
      0.78%
    • 2023/01/09
      20.64
      0.07
      0.34%
    • 2023/01/06
      20.57
      0.45
      2.24%
    • 2023/01/05
      20.12
      0.31
      1.52%
    • 2023/01/04
      20.43
      0.39
      1.95%
    • 2023/01/03
      20.04
      0.09
      0.45%
    • 2022/12/30
      20.13
      0.10
      0.49%
    • 2022/12/29
      20.23
      0.36
      1.81%
    • 2022/12/28
      19.87
      0.32
      1.59%
    • 2022/12/27
      20.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      20.19
      0.17
      0.85%
    • 2022/12/22
      20.02
      0.23
      1.14%
    • 2022/12/21
      20.25
      0.34
      1.71%
    • 2022/12/20
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2022/12/19
      19.95
      0.18
      0.89%

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