駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險

22.12歐元0.07(0.32%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.09%
1年30.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      22.12
      0.07
      0.32%
    • 2021/07/30
      22.19
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/29
      22.26
      0.13
      0.59%
    • 2021/07/28
      22.13
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/27
      22.11
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/26
      22.09
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/23
      22.06
      0.15
      0.69%
    • 2021/07/22
      21.91
      0.12
      0.55%
    • 2021/07/21
      22.03
      0.21
      0.96%
    • 2021/07/20
      21.82
      0.39
      1.82%
    • 2021/07/19
      21.43
      0.44
      2.01%
    • 2021/07/16
      21.87
      0.18
      0.82%
    • 2021/07/15
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/14
      22.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      22.06
      0.18
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      22.24
      0.05
      0.23%
    • 2021/07/09
      22.19
      0.41
      1.88%
    • 2021/07/08
      21.78
      0.23
      1.05%
    • 2021/07/07
      22.01
      0.06
      0.27%
    • 2021/07/06
      21.95
      0.21
      0.95%
    • 2021/07/02
      22.16
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/01
      22.13
      0.11
      0.50%
    • 2021/06/30
      22.02
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/29
      21.99
      0.07
      0.32%
    • 2021/06/28
      22.06
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      0.50%
    • 2021/06/25
      22.17
      0.16
      0.73%
    • 2021/06/24
      22.01
      0.14
      0.64%
    • 2021/06/23
      21.87
      0.10
      0.46%
    • 2021/06/22
      21.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/21
      21.96
      0.36
      1.67%

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