駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險

22.35歐元0.05(0.22%)

2021/05/17更新

績效 /

1月3.37%

3月10.18%

1年46.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
22.35
0.05
0.22%
2021/05/14
22.40
0.25
1.13%
2021/05/13
22.15
0.36
1.65%
2021/05/12
21.79
0.40
1.80%
2021/05/11
22.19
0.23
1.03%
2021/05/10
22.42
0.16
0.71%
2021/05/07
22.58
0.21
0.94%
2021/05/06
22.37
0.15
0.68%
2021/05/05
22.22
0.01
0.05%
2021/05/04
22.21
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0.09%
2021/05/03
22.19
0.16
0.73%
2021/04/30
22.03
0.21
0.94%
2021/04/29
22.24
0.23
1.05%
2021/04/28
22.01
0.01
0.05%
2021/04/27
22.02
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/26
22.01
0.06
0.27%
2021/04/23
21.95
0.22
1.01%
2021/04/22
21.73
0.16
0.73%
2021/04/21
21.89
0.22
1.02%
2021/04/20
21.67
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2021/04/19
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2021/04/16
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0.11
0.50%
2021/04/15
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2021/04/14
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2021/04/13
21.58
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2021/04/12
21.65
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2021/04/09
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2021/04/08
21.53
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2021/04/07
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0.28%
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