駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險

22.35歐元0.05(0.22%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3.37%
3月10.18%
1年46.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      22.35
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/14
      22.40
      0.25
      1.13%
    • 2021/05/13
      22.15
      0.36
      1.65%
    • 2021/05/12
      21.79
      0.40
      1.80%
    • 2021/05/11
      22.19
      0.23
      1.03%
    • 2021/05/10
      22.42
      0.16
      0.71%
    • 2021/05/07
      22.58
      0.21
      0.94%
    • 2021/05/06
      22.37
      0.15
      0.68%
    • 2021/05/05
      22.22
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      22.21
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/03
      22.19
      0.16
      0.73%
    • 2021/04/30
      22.03
      0.21
      0.94%
    • 2021/04/29
      22.24
      0.23
      1.05%
    • 2021/04/28
      22.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/27
      22.02
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      22.01
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/23
      21.95
      0.22
      1.01%
    • 2021/04/22
      21.73
      0.16
      0.73%
    • 2021/04/21
      21.89
      0.22
      1.02%
    • 2021/04/20
      21.67
      0.20
      0.91%
    • 2021/04/19
      21.87
      0.06
      0.27%
    • 2021/04/16
      21.93
      0.11
      0.50%
    • 2021/04/15
      21.82
      0.15
      0.69%
    • 2021/04/14
      21.67
      0.09
      0.42%
    • 2021/04/13
      21.58
      0.07
      0.32%
    • 2021/04/12
      21.65
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/09
      21.60
      0.07
      0.33%
    • 2021/04/08
      21.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      21.54
      0.06
      0.28%
    • 2021/04/06
      21.60
      0.01
      0.05%

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