駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

23.86歐元0.06(0.25%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月5.22%
3月2.59%
1年1.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      23.86
      0.06
      0.25%
    • 2025/06/11
      23.80
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/10
      23.88
      0.19
      0.80%
    • 2025/06/09
      23.69
      0.16
      0.68%
    • 2025/06/06
      23.53
      0.26
      1.12%
    • 2025/06/05
      23.27
      0.08
      0.34%
    • 2025/06/04
      23.35
      0.04
      0.17%
    • 2025/06/03
      23.39
      0.39
      1.70%
    • 2025/06/02
      23.00
      0.10
      0.43%
    • 2025/05/30
      23.10
      0.14
      0.60%
    • 2025/05/29
      23.24
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/28
      23.21
      0.26
      1.11%
    • 2025/05/27
      23.47
      0.60
      2.62%
    • 2025/05/23
      22.87
      0.13
      0.57%
    • 2025/05/22
      23.00
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      23.01
      0.74
      3.12%
    • 2025/05/20
      23.75
      0.07
      0.29%
    • 2025/05/19
      23.82
      0.05
      0.21%
    • 2025/05/16
      23.87
      0.19
      0.80%
    • 2025/05/15
      23.68
      0.18
      0.77%
    • 2025/05/14
      23.50
      0.20
      0.84%
    • 2025/05/13
      23.70
      0.08
      0.34%
    • 2025/05/12
      23.62
      1.00
      4.42%
    • 2025/05/09
      22.62
      0.21
      0.92%
    • 2025/05/08
      22.83
      0.45
      2.01%
    • 2025/05/07
      22.38
      0.24
      1.08%
    • 2025/05/06
      22.14
      0.25
      1.12%
    • 2025/05/05
      22.39
      0.13
      0.58%
    • 2025/05/02
      22.52
      0.41
      1.85%
    • 2025/05/01
      22.11
      0.03
      0.14%

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