駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

27.75歐元0.38(1.35%)

2026/01/23更新

績效 /

1月4.28%

3月7.02%

1年4.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
27.75
0.38
1.35%
2026/01/22
28.13
0.08
0.28%
2026/01/21
28.21
0.76
2.77%
2026/01/20
27.45
0.43
1.54%
2026/01/16
27.88
0.00
0.00%
2026/01/15
27.88
0.44
1.60%
2026/01/14
27.44
0.10
0.37%
2026/01/13
27.34
0.00
0.00%
2026/01/12
27.34
0.02
0.07%
2026/01/09
27.32
0.18
0.66%
2026/01/08
27.14
0.25
0.93%
2026/01/07
26.89
0.26
0.96%
2026/01/06
27.15
0.36
1.34%
2026/01/05
26.79
0.39
1.48%
2026/01/02
26.40
0.25
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
26.15
0.31
1.17%
2025/12/30
26.46
0.12
0.45%
2025/12/29
26.58
0.09
0.34%
2025/12/24
26.67
0.06
0.23%
2025/12/23
26.61
0.06
0.23%
2025/12/22
26.67
0.20
0.76%
2025/12/19
26.47
0.02
0.08%
2025/12/18
26.45
0.14
0.53%
2025/12/17
26.31
0.00
0.00%
2025/12/16
26.31
0.17
0.64%
2025/12/15
26.48
0.04
0.15%
2025/12/12
26.52
0.24
0.90%
2025/12/11
26.76
0.28
1.06%
2025/12/10
26.48
0.57
2.20%
2025/12/09
25.91
0.04
0.15%

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