駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

22.14歐元0.23(1.05%)

2023/02/01更新

績效 /

1月8.84%

3月8.25%

1年0.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
22.14
0.23
1.05%
2023/01/31
21.91
0.48
2.24%
2023/01/30
21.43
0.25
1.15%
2023/01/27
21.68
0.07
0.32%
2023/01/26
21.61
0.20
0.93%
2023/01/25
21.41
0.16
0.75%
2023/01/24
21.25
0.14
0.66%
2023/01/23
21.39
0.29
1.37%
2023/01/20
21.10
0.37
1.79%
2023/01/19
20.73
0.15
0.72%
2023/01/18
20.88
0.29
1.37%
2023/01/17
21.17
0.04
0.19%
2023/01/13
21.21
0.06
0.28%
2023/01/12
21.15
0.07
0.33%
2023/01/11
21.08
0.28
1.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
20.80
0.16
0.78%
2023/01/09
20.64
0.07
0.34%
2023/01/06
20.57
0.45
2.24%
2023/01/05
20.12
0.31
1.52%
2023/01/04
20.43
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1.95%
2023/01/03
20.04
0.09
0.45%
2022/12/30
20.13
0.10
0.49%
2022/12/29
20.23
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1.81%
2022/12/28
19.87
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2022/12/27
20.19
0.00
0.00%
2022/12/23
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20.02
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1.14%
2022/12/21
20.25
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1.71%
2022/12/20
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