駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險

21.82歐元0.32(1.45%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.89%

3月2.04%

1年10.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
21.82
0.32
1.45%
2022/01/20
22.14
0.43
1.91%
2022/01/19
22.57
0.31
1.36%
2022/01/18
22.88
0.55
2.35%
2022/01/14
23.43
0.05
0.21%
2022/01/13
23.38
0.08
0.34%
2022/01/12
23.30
0.03
0.13%
2022/01/11
23.33
0.25
1.08%
2022/01/10
23.08
0.18
0.77%
2022/01/07
23.26
0.10
0.43%
2022/01/06
23.36
0.19
0.82%
2022/01/05
23.17
0.44
1.86%
2022/01/04
23.61
0.39
1.68%
2022/01/03
23.22
0.21
0.91%
2021/12/31
23.01
0.02
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
22.99
0.14
0.61%
2021/12/29
23.13
0.47
2.07%
2021/12/23
22.66
0.20
0.89%
2021/12/22
22.46
0.23
1.04%
2021/12/21
22.23
0.50
2.30%
2021/12/20
21.73
0.50
2.25%
2021/12/17
22.23
0.13
0.58%
2021/12/16
22.36
0.07
0.31%
2021/12/15
22.43
0.36
1.63%
2021/12/14
22.07
0.11
0.50%
2021/12/13
22.18
0.22
0.98%
2021/12/10
22.40
0.07
0.31%
2021/12/09
22.33
0.33
1.46%
2021/12/08
22.66
0.08
0.35%
2021/12/07
22.58
0.29
1.30%

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