駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險

21.82歐元0.32(1.45%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.04%
1年10.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      21.82
      0.32
      1.45%
    • 2022/01/20
      22.14
      0.43
      1.91%
    • 2022/01/19
      22.57
      0.31
      1.36%
    • 2022/01/18
      22.88
      0.55
      2.35%
    • 2022/01/14
      23.43
      0.05
      0.21%
    • 2022/01/13
      23.38
      0.08
      0.34%
    • 2022/01/12
      23.30
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/11
      23.33
      0.25
      1.08%
    • 2022/01/10
      23.08
      0.18
      0.77%
    • 2022/01/07
      23.26
      0.10
      0.43%
    • 2022/01/06
      23.36
      0.19
      0.82%
    • 2022/01/05
      23.17
      0.44
      1.86%
    • 2022/01/04
      23.61
      0.39
      1.68%
    • 2022/01/03
      23.22
      0.21
      0.91%
    • 2021/12/31
      23.01
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      22.99
      0.14
      0.61%
    • 2021/12/29
      23.13
      0.47
      2.07%
    • 2021/12/23
      22.66
      0.20
      0.89%
    • 2021/12/22
      22.46
      0.23
      1.04%
    • 2021/12/21
      22.23
      0.50
      2.30%
    • 2021/12/20
      21.73
      0.50
      2.25%
    • 2021/12/17
      22.23
      0.13
      0.58%
    • 2021/12/16
      22.36
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/15
      22.43
      0.36
      1.63%
    • 2021/12/14
      22.07
      0.11
      0.50%
    • 2021/12/13
      22.18
      0.22
      0.98%
    • 2021/12/10
      22.40
      0.07
      0.31%
    • 2021/12/09
      22.33
      0.33
      1.46%
    • 2021/12/08
      22.66
      0.08
      0.35%
    • 2021/12/07
      22.58
      0.29
      1.30%

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