景順亞洲消費動力基金A股 美元

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2024/07/12更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/11
      16.89
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/10
      16.83
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/09
      16.90
      0.17
      1.02%
    • 2024/07/08
      16.73
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/05
      16.80
      0.11
      0.66%
    • 2024/07/04
      16.69
      0.20
      1.21%
    • 2024/07/03
      16.49
      0.19
      1.17%
    • 2024/07/02
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/01
      16.33
      0.15
      0.91%
    • 2024/06/28
      16.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/27
      16.46
      0.07
      0.43%
    • 2024/06/26
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      16.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      16.38
      0.24
      1.44%
    • 2024/06/20
      16.62
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/19
      16.56
      0.28
      1.72%
    • 2024/06/18
      16.28
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/17
      16.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/14
      16.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      16.23
      0.21
      1.31%
    • 2024/06/12
      16.02
      0.11
      0.69%
    • 2024/06/11
      15.91
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/10
      15.98
      0.13
      0.81%
    • 2024/06/07
      16.11
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/06
      16.14
      0.19
      1.19%
    • 2024/06/05
      15.95
      0.17
      1.08%
    • 2024/06/04
      15.78
      0.23
      1.44%
    • 2024/06/03
      16.01
      0.32
      2.04%

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