景順亞洲消費動力基金A股美元

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2026/01/29更新

績效 /

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3月3.42%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/29
21.38
0.11
0.51%
2026/01/28
21.49
0.20
0.94%
2026/01/27
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0.25
1.19%
2026/01/26
21.04
0.17
0.82%
2026/01/23
20.87
0.01
0.05%
2026/01/22
20.88
0.19
0.92%
2026/01/21
20.69
0.07
0.34%
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20.62
0.17
0.82%
2026/01/19
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0.08
0.38%
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0.87%
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20.73
0.05
0.24%
2026/01/13
20.68
0.04
0.19%
2026/01/12
20.64
0.20
0.98%
2026/01/09
20.44
0.10
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/08
20.34
0.27
1.31%
2026/01/07
20.61
0.01
0.05%
2026/01/06
20.62
0.08
0.39%
2026/01/05
20.54
0.29
1.43%
2026/01/02
20.25
0.47
2.38%
2025/12/31
19.78
0.02
0.10%
2025/12/30
19.76
0.07
0.36%
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19.69
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0.67%
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