施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

121.41歐元0.01(0.01%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.29%
1年3.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      121.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/20
      121.42
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/19
      121.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/18
      121.34
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/17
      121.36
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/14
      121.41
      0.10
      0.08%
    • 2024/06/13
      121.51
      0.37
      0.30%
    • 2024/06/12
      121.15
      0.14
      0.12%
    • 2024/06/11
      121.29
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/10
      121.27
      0.20
      0.16%
    • 2024/06/07
      121.47
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/06
      121.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      121.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/04
      121.31
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/03
      121.25
      0.25
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      121.00
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/30
      120.97
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/29
      121.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/28
      121.08
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/27
      121.06
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/24
      121.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/23
      121.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      121.07
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/21
      120.96
      0.07
      0.06%
    • 2024/05/20
      121.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      121.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      121.04
      0.39
      0.33%
    • 2024/05/15
      120.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/14
      120.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      120.65
      0.06
      0.05%

    下載歷史報價