施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

127.70歐元0.14(0.11%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.08%
1年2.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/30
      127.70
      0.14
      0.11%
    • 2026/01/29
      127.84
      0.18
      0.14%
    • 2026/01/28
      128.03
      0.42
      0.33%
    • 2026/01/27
      127.60
      0.02
      0.01%
    • 2026/01/26
      127.62
      0.19
      0.15%
    • 2026/01/23
      127.43
      0.12
      0.10%
    • 2026/01/22
      127.30
      0.14
      0.11%
    • 2026/01/21
      127.16
      0.01
      0.01%
    • 2026/01/20
      127.15
      0.21
      0.17%
    • 2026/01/19
      127.36
      0.08
      0.06%
    • 2026/01/16
      127.43
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/15
      127.46
      0.06
      0.05%
    • 2026/01/14
      127.52
      0.03
      0.03%
    • 2026/01/13
      127.49
      0.07
      0.06%
    • 2026/01/12
      127.56
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      127.36
      0.32
      0.25%
    • 2026/01/08
      127.68
      0.05
      0.04%
    • 2026/01/07
      127.63
      0.18
      0.14%
    • 2026/01/06
      127.45
      0.24
      0.19%
    • 2026/01/05
      127.68
      0.09
      0.07%
    • 2026/01/02
      127.60
      0.02
      0.02%
    • 2025/12/30
      127.62
      0.02
      0.01%
    • 2025/12/29
      127.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/23
      127.60
      0.22
      0.17%
    • 2025/12/22
      127.38
      0.26
      0.20%
    • 2025/12/19
      127.64
      0.56
      0.44%
    • 2025/12/18
      127.07
      0.18
      0.14%
    • 2025/12/17
      127.25
      0.01
      0.00%
    • 2025/12/16
      127.25
      0.08
      0.06%
    • 2025/12/15
      127.17
      0.04
      0.03%

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