施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

127.30歐元0.02(0.02%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.36%

3月0.23%

1年2.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
127.30
0.02
0.02%
2025/12/03
127.27
0.00
0.00%
2025/12/02
127.28
0.16
0.13%
2025/12/01
127.11
0.30
0.24%
2025/11/28
127.42
0.12
0.09%
2025/11/27
127.30
0.15
0.11%
2025/11/26
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0.12
0.09%
2025/11/25
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2025/11/24
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2025/11/18
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0.05
0.04%
2025/11/17
127.63
0.07
0.06%
2025/11/14
127.56
0.15
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
127.71
0.08
0.06%
2025/11/12
127.79
0.05
0.04%
2025/11/11
127.74
0.02
0.02%
2025/11/10
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0.11
0.09%
2025/11/07
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0.02
0.02%
2025/11/06
127.63
0.11
0.09%
2025/11/05
127.74
0.02
0.01%
2025/11/04
127.76
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2025/11/03
127.91
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2025/10/31
127.83
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