施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

123.47歐元0.04(0.04%)

2021/06/24更新

績效 /

1月0.45%

3月0.15%

1年4.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/24
123.47
0.04
0.04%
2021/06/23
123.43
0.10
0.08%
2021/06/22
123.53
0.42
0.34%
2021/06/21
123.95
0.12
0.10%
2021/06/18
124.07
0.10
0.08%
2021/06/17
124.16
0.49
0.39%
2021/06/16
124.65
0.10
0.08%
2021/06/15
124.75
0.16
0.13%
2021/06/14
124.91
0.05
0.04%
2021/06/11
124.97
0.18
0.14%
2021/06/10
124.79
0.05
0.04%
2021/06/09
124.74
0.06
0.05%
2021/06/08
124.69
0.03
0.02%
2021/06/07
124.66
0.12
0.10%
2021/06/04
124.54
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/03
124.61
0.05
0.04%
2021/06/02
124.56
0.08
0.06%
2021/06/01
124.64
0.06
0.05%
2021/05/31
124.70
0.06
0.05%
2021/05/28
124.64
0.03
0.03%
2021/05/27
124.61
0.11
0.09%
2021/05/26
124.50
0.16
0.13%
2021/05/25
124.34
0.27
0.22%
2021/05/24
124.06
0.08
0.06%
2021/05/21
123.99
0.19
0.16%
2021/05/20
123.80
0.49
0.39%
2021/05/19
124.28
0.26
0.21%
2021/05/18
124.02
0.02
0.02%
2021/05/17
124.00
0.06
0.05%
2021/05/14
124.05
0.13
0.10%

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