施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

120.59歐元0.06(0.05%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.85%
1年3.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      120.59
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/29
      120.53
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/28
      120.49
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/27
      120.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/26
      120.44
      0.12
      0.10%
    • 2024/02/23
      120.32
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/22
      120.36
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/21
      120.26
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/20
      120.13
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/19
      120.19
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/16
      120.20
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/15
      120.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/14
      120.11
      0.24
      0.20%
    • 2024/02/13
      120.35
      0.14
      0.12%
    • 2024/02/12
      120.21
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      120.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/08
      120.22
      0.08
      0.07%
    • 2024/02/07
      120.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/06
      120.13
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/05
      120.20
      0.15
      0.12%
    • 2024/02/02
      120.35
      0.35
      0.30%
    • 2024/02/01
      120.00
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/31
      119.97
      0.05
      0.04%
    • 2024/01/30
      120.02
      0.18
      0.15%
    • 2024/01/29
      119.84
      0.16
      0.13%
    • 2024/01/26
      119.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/25
      119.70
      0.16
      0.13%
    • 2024/01/24
      119.55
      0.22
      0.18%
    • 2024/01/23
      119.76
      0.19
      0.16%
    • 2024/01/22
      119.58
      0.04
      0.03%

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