施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

125.22歐元0.14(0.11%)
2025/05/23更新
績效 / 
1月0.88%
3月0.5%
1年3.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      125.22
      0.14
      0.11%
    • 2025/05/22
      125.08
      0.19
      0.15%
    • 2025/05/21
      124.89
      0.20
      0.16%
    • 2025/05/20
      125.09
      0.22
      0.17%
    • 2025/05/19
      124.88
      0.31
      0.25%
    • 2025/05/16
      125.19
      0.33
      0.26%
    • 2025/05/15
      124.86
      0.17
      0.13%
    • 2025/05/14
      124.69
      0.14
      0.12%
    • 2025/05/13
      124.84
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/12
      124.89
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/09
      124.85
      0.04
      0.03%
    • 2025/05/08
      124.81
      0.02
      0.02%
    • 2025/05/07
      124.83
      0.23
      0.19%
    • 2025/05/06
      124.60
      0.14
      0.11%
    • 2025/05/05
      124.46
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      124.45
      0.29
      0.23%
    • 2025/04/30
      124.74
      0.20
      0.16%
    • 2025/04/29
      124.54
      0.18
      0.14%
    • 2025/04/28
      124.37
      0.03
      0.02%
    • 2025/04/25
      124.34
      0.25
      0.20%
    • 2025/04/24
      124.09
      0.04
      0.03%
    • 2025/04/23
      124.13
      0.21
      0.17%
    • 2025/04/22
      123.92
      0.11
      0.09%
    • 2025/04/17
      123.81
      0.17
      0.14%
    • 2025/04/16
      123.63
      0.06
      0.05%
    • 2025/04/15
      123.57
      0.14
      0.12%
    • 2025/04/14
      123.43
      0.29
      0.23%
    • 2025/04/11
      123.14
      0.24
      0.20%
    • 2025/04/10
      123.38
      0.29
      0.24%
    • 2025/04/09
      123.09
      0.65
      0.53%

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