施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

114.23歐元0.08(0.07%)

2022/11/30更新

績效 /

1月1.37%

3月1.24%

1年6.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
114.23
0.08
0.07%
2022/11/29
114.32
0.23
0.21%
2022/11/28
114.08
0.15
0.13%
2022/11/25
114.23
0.49
0.43%
2022/11/24
113.74
0.06
0.05%
2022/11/23
113.68
0.14
0.12%
2022/11/22
113.55
0.04
0.03%
2022/11/21
113.59
0.08
0.07%
2022/11/18
113.51
0.28
0.24%
2022/11/17
113.79
0.17
0.15%
2022/11/16
113.62
0.32
0.29%
2022/11/15
113.29
0.11
0.09%
2022/11/14
113.19
0.63
0.56%
2022/11/11
112.56
0.50
0.45%
2022/11/10
112.06
0.58
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
112.64
0.27
0.24%
2022/11/08
112.37
0.04
0.03%
2022/11/07
112.33
0.28
0.25%
2022/11/04
112.05
0.41
0.37%
2022/11/03
112.47
0.09
0.08%
2022/11/02
112.56
0.11
0.09%
2022/11/01
112.45
0.24
0.21%
2022/10/31
112.70
0.08
0.07%
2022/10/28
112.62
0.07
0.06%
2022/10/27
112.55
0.03
0.03%
2022/10/26
112.52
0.01
0.01%
2022/10/25
112.51
0.15
0.13%
2022/10/24
112.66
0.01
0.01%
2022/10/21
112.67
0.06
0.05%
2022/10/20
112.73
0.10
0.09%

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