施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

121.62歐元0.18(0.15%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.58%

3月0.12%

1年3.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
121.62
0.18
0.15%
2022/01/13
121.80
0.04
0.04%
2022/01/12
121.84
0.05
0.04%
2022/01/11
121.90
0.07
0.06%
2022/01/10
121.83
0.03
0.03%
2022/01/07
121.86
0.02
0.02%
2022/01/06
121.84
0.29
0.24%
2022/01/05
122.12
0.12
0.10%
2022/01/04
122.24
0.22
0.18%
2022/01/03
122.47
0.07
0.06%
2021/12/31
122.40
0.02
0.01%
2021/12/30
122.41
0.03
0.02%
2021/12/29
122.39
0.04
0.03%
2021/12/28
122.43
0.01
0.01%
2021/12/27
122.42
0.18
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
122.24
0.06
0.05%
2021/12/22
122.18
0.05
0.04%
2021/12/21
122.14
0.05
0.04%
2021/12/20
122.09
0.11
0.09%
2021/12/17
122.20
0.06
0.05%
2021/12/16
122.26
0.00
0.00%
2021/12/15
122.26
0.07
0.06%
2021/12/14
122.33
0.08
0.06%
2021/12/13
122.41
0.01
0.01%
2021/12/10
122.40
0.08
0.07%
2021/12/09
122.48
0.27
0.22%
2021/12/08
122.21
0.21
0.17%
2021/12/07
122.00
0.07
0.06%
2021/12/06
121.93
0.04
0.03%
2021/12/03
121.90
0.14
0.12%

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