施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

123.91歐元0.09(0.07%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.14%

3月0.2%

1年1.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
123.91
0.09
0.07%
2021/09/16
124.00
0.16
0.13%
2021/09/15
124.16
0.01
0.01%
2021/09/14
124.17
0.01
0.01%
2021/09/13
124.18
0.17
0.14%
2021/09/10
124.36
0.06
0.05%
2021/09/09
124.29
0.03
0.03%
2021/09/08
124.26
0.18
0.14%
2021/09/07
124.44
0.04
0.03%
2021/09/06
124.40
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0.00%
2021/09/03
124.39
0.06
0.05%
2021/09/02
124.34
0.01
0.01%
2021/09/01
124.35
0.08
0.06%
2021/08/31
124.28
0.15
0.12%
2021/08/30
124.13
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
123.97
0.03
0.03%
2021/08/26
123.94
0.04
0.03%
2021/08/25
123.90
0.14
0.11%
2021/08/24
123.76
0.09
0.07%
2021/08/23
123.67
0.15
0.12%
2021/08/20
123.52
0.09
0.08%
2021/08/19
123.61
0.05
0.04%
2021/08/18
123.67
0.08
0.06%
2021/08/17
123.74
0.19
0.16%
2021/08/16
123.55
0.00
0.00%
2021/08/13
123.55
0.00
0.00%
2021/08/12
123.56
0.04
0.03%
2021/08/11
123.52
0.12
0.10%
2021/08/10
123.64
0.01
0.01%
2021/08/09
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0.12
0.10%

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