施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

115.96歐元0(0%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.37%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      115.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      115.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      115.96
      0.12
      0.11%
    • 2022/06/22
      116.08
      0.12
      0.10%
    • 2022/06/21
      116.20
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/20
      116.17
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/17
      116.20
      0.19
      0.16%
    • 2022/06/16
      116.39
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/15
      116.48
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/14
      116.38
      0.73
      0.62%
    • 2022/06/13
      117.11
      0.23
      0.19%
    • 2022/06/10
      117.34
      0.20
      0.17%
    • 2022/06/09
      117.14
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/08
      117.20
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/07
      117.23
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      117.28
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/03
      117.22
      0.15
      0.13%
    • 2022/06/02
      117.07
      0.10
      0.08%
    • 2022/06/01
      117.17
      0.23
      0.19%
    • 2022/05/31
      117.40
      0.04
      0.03%
    • 2022/05/30
      117.43
      0.25
      0.22%
    • 2022/05/27
      117.18
      0.07
      0.06%
    • 2022/05/26
      117.11
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/25
      117.21
      0.22
      0.19%
    • 2022/05/24
      116.99
      0.03
      0.02%
    • 2022/05/23
      116.96
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/20
      116.87
      0.39
      0.34%
    • 2022/05/19
      116.47
      0.32
      0.27%
    • 2022/05/18
      116.80
      0.23
      0.19%
    • 2022/05/17
      116.57
      0.14
      0.12%

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