施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

123.91歐元0.09(0.07%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.2%
1年1.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      123.91
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/16
      124.00
      0.16
      0.13%
    • 2021/09/15
      124.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      124.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      124.18
      0.17
      0.14%
    • 2021/09/10
      124.36
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/09
      124.29
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      124.26
      0.18
      0.14%
    • 2021/09/07
      124.44
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/06
      124.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      124.39
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/02
      124.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/01
      124.35
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/31
      124.28
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/30
      124.13
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      123.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/26
      123.94
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/25
      123.90
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/24
      123.76
      0.09
      0.07%
    • 2021/08/23
      123.67
      0.15
      0.12%
    • 2021/08/20
      123.52
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/19
      123.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/18
      123.67
      0.08
      0.06%
    • 2021/08/17
      123.74
      0.19
      0.16%
    • 2021/08/16
      123.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      123.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      123.56
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/11
      123.52
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/10
      123.64
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/09
      123.66
      0.12
      0.10%

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