施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

124.28歐元0.16(0.13%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.12%
1年6.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      124.28
      0.16
      0.13%
    • 2024/10/10
      124.12
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/09
      124.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      124.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/07
      124.10
      0.41
      0.33%
    • 2024/10/04
      124.50
      0.22
      0.17%
    • 2024/10/03
      124.72
      0.10
      0.08%
    • 2024/10/02
      124.82
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/01
      124.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/30
      124.81
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/27
      124.68
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/26
      124.66
      0.25
      0.20%
    • 2024/09/25
      124.91
      0.19
      0.15%
    • 2024/09/24
      124.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      124.71
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      124.70
      0.21
      0.17%
    • 2024/09/19
      124.49
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/18
      124.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      124.37
      0.20
      0.16%
    • 2024/09/16
      124.17
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/13
      124.18
      0.25
      0.20%
    • 2024/09/12
      123.94
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/11
      123.99
      0.10
      0.08%
    • 2024/09/10
      123.89
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/09
      123.82
      0.06
      0.05%
    • 2024/09/06
      123.88
      0.13
      0.11%
    • 2024/09/05
      123.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/04
      123.73
      0.12
      0.10%
    • 2024/09/03
      123.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/02
      123.57
      0.05
      0.04%

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