施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

114.23歐元0.08(0.07%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.24%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      114.23
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/29
      114.32
      0.23
      0.21%
    • 2022/11/28
      114.08
      0.15
      0.13%
    • 2022/11/25
      114.23
      0.49
      0.43%
    • 2022/11/24
      113.74
      0.06
      0.05%
    • 2022/11/23
      113.68
      0.14
      0.12%
    • 2022/11/22
      113.55
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/21
      113.59
      0.08
      0.07%
    • 2022/11/18
      113.51
      0.28
      0.24%
    • 2022/11/17
      113.79
      0.17
      0.15%
    • 2022/11/16
      113.62
      0.32
      0.29%
    • 2022/11/15
      113.29
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/14
      113.19
      0.63
      0.56%
    • 2022/11/11
      112.56
      0.50
      0.45%
    • 2022/11/10
      112.06
      0.58
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      112.64
      0.27
      0.24%
    • 2022/11/08
      112.37
      0.04
      0.03%
    • 2022/11/07
      112.33
      0.28
      0.25%
    • 2022/11/04
      112.05
      0.41
      0.37%
    • 2022/11/03
      112.47
      0.09
      0.08%
    • 2022/11/02
      112.56
      0.11
      0.09%
    • 2022/11/01
      112.45
      0.24
      0.21%
    • 2022/10/31
      112.70
      0.08
      0.07%
    • 2022/10/28
      112.62
      0.07
      0.06%
    • 2022/10/27
      112.55
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/26
      112.52
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/25
      112.51
      0.15
      0.13%
    • 2022/10/24
      112.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/10/21
      112.67
      0.06
      0.05%
    • 2022/10/20
      112.73
      0.10
      0.09%

    下載歷史報價