施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

122.11歐元0.07(0.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.63%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      122.11
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/25
      122.18
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/24
      122.14
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/23
      122.04
      0.27
      0.22%
    • 2024/07/22
      121.77
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/19
      121.99
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/18
      121.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/17
      122.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/16
      122.10
      0.09
      0.07%
    • 2024/07/15
      122.01
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/12
      121.98
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/11
      121.71
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/10
      121.67
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/09
      121.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      121.74
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      121.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      121.63
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/03
      121.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/02
      121.50
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/01
      121.56
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/28
      121.51
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/27
      121.38
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/26
      121.49
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/25
      121.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/24
      121.42
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/21
      121.41
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      0.01%
    • 2024/06/20
      121.42
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/19
      121.38
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      0.03%
    • 2024/06/18
      121.34
      0.01
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    • 2024/06/17
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