施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

123.47歐元0.04(0.04%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.15%
1年4.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      123.47
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/23
      123.43
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/22
      123.53
      0.42
      0.34%
    • 2021/06/21
      123.95
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/18
      124.07
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/17
      124.16
      0.49
      0.39%
    • 2021/06/16
      124.65
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/15
      124.75
      0.16
      0.13%
    • 2021/06/14
      124.91
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/11
      124.97
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/10
      124.79
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/09
      124.74
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/08
      124.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/07
      124.66
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/04
      124.54
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/03
      124.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/02
      124.56
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/01
      124.64
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/31
      124.70
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/28
      124.64
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/27
      124.61
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/26
      124.50
      0.16
      0.13%
    • 2021/05/25
      124.34
      0.27
      0.22%
    • 2021/05/24
      124.06
      0.08
      0.06%
    • 2021/05/21
      123.99
      0.19
      0.16%
    • 2021/05/20
      123.80
      0.49
      0.39%
    • 2021/05/19
      124.28
      0.26
      0.21%
    • 2021/05/18
      124.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      124.00
      0.06
      0.05%
    • 2021/05/14
      124.05
      0.13
      0.10%

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