施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

124.44歐元0.07(0.05%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.6%
3月0.49%
1年4.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      124.44
      0.07
      0.05%
    • 2021/03/02
      124.37
      0.11
      0.09%
    • 2021/03/01
      124.48
      0.38
      0.30%
    • 2021/02/26
      124.10
      1.07
      0.85%
    • 2021/02/25
      125.17
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/19
      125.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      125.88
      0.11
      0.08%
    • 2021/02/17
      125.98
      0.35
      0.28%
    • 2021/02/16
      126.34
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/15
      126.45
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/12
      126.38
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/11
      126.46
      0.12
      0.10%
    • 2021/02/10
      126.33
      0.23
      0.18%
    • 2021/02/09
      126.56
      0.52
      0.41%
    • 2021/02/08
      126.04
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      126.18
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/03
      126.46
      0.29
      0.23%
    • 2021/02/02
      126.74
      0.53
      0.42%
    • 2021/02/01
      126.21
      0.13
      0.10%
    • 2021/01/29
      126.34
      0.25
      0.20%
    • 2021/01/28
      126.09
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/27
      126.30
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/26
      126.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      126.42
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/22
      126.31
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/21
      126.52
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/20
      126.31
      0.46
      0.36%
    • 2021/01/19
      125.85
      0.43
      0.34%
    • 2021/01/18
      126.29
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/15
      126.15
      0.01
      0.01%

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