施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

116.02歐元0.16(0.14%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.47%
1年2.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      116.02
      0.16
      0.14%
    • 2023/03/17
      116.18
      0.12
      0.10%
    • 2023/03/16
      116.06
      0.21
      0.18%
    • 2023/03/15
      116.28
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/14
      116.25
      0.22
      0.19%
    • 2023/03/13
      116.03
      0.11
      0.09%
    • 2023/03/10
      115.92
      0.29
      0.25%
    • 2023/03/09
      116.21
      0.23
      0.19%
    • 2023/03/08
      116.44
      0.18
      0.15%
    • 2023/03/07
      116.62
      0.10
      0.08%
    • 2023/03/06
      116.52
      0.14
      0.12%
    • 2023/03/03
      116.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/02
      116.37
      0.20
      0.18%
    • 2023/03/01
      116.16
      0.17
      0.14%
    • 2023/02/28
      116.33
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      116.35
      0.31
      0.27%
    • 2023/02/24
      116.66
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/23
      116.57
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/22
      116.48
      0.20
      0.17%
    • 2023/02/21
      116.67
      0.12
      0.11%
    • 2023/02/20
      116.80
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/17
      116.76
      0.34
      0.29%
    • 2023/02/16
      117.10
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/15
      117.05
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/14
      117.14
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/13
      117.15
      0.26
      0.22%
    • 2023/02/10
      117.42
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/09
      117.45
      0.09
      0.08%
    • 2023/02/08
      117.54
      0.02
      0.02%
    • 2023/02/07
      117.51
      0.20
      0.17%

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