施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

125.22歐元0.14(0.11%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.88%

3月0.5%

1年3.43%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
125.22
0.14
0.11%
2025/05/22
125.08
0.19
0.15%
2025/05/21
124.89
0.20
0.16%
2025/05/20
125.09
0.22
0.17%
2025/05/19
124.88
0.31
0.25%
2025/05/16
125.19
0.33
0.26%
2025/05/15
124.86
0.17
0.13%
2025/05/14
124.69
0.14
0.12%
2025/05/13
124.84
0.05
0.04%
2025/05/12
124.89
0.04
0.03%
2025/05/09
124.85
0.04
0.03%
2025/05/08
124.81
0.02
0.02%
2025/05/07
124.83
0.23
0.19%
2025/05/06
124.60
0.14
0.11%
2025/05/05
124.46
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/02
124.45
0.29
0.23%
2025/04/30
124.74
0.20
0.16%
2025/04/29
124.54
0.18
0.14%
2025/04/28
124.37
0.03
0.02%
2025/04/25
124.34
0.25
0.20%
2025/04/24
124.09
0.04
0.03%
2025/04/23
124.13
0.21
0.17%
2025/04/22
123.92
0.11
0.09%
2025/04/17
123.81
0.17
0.14%
2025/04/16
123.63
0.06
0.05%
2025/04/15
123.57
0.14
0.12%
2025/04/14
123.43
0.29
0.23%
2025/04/11
123.14
0.24
0.20%
2025/04/10
123.38
0.29
0.24%
2025/04/09
123.09
0.65
0.53%

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