施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

120.71歐元0.06(0.05%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.36%
1年3.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      120.71
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/09
      120.64
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/08
      120.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      120.75
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/06
      120.60
      0.49
      0.41%
    • 2024/05/03
      120.11
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/02
      120.20
      0.08
      0.07%
    • 2024/04/30
      120.12
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/29
      120.18
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/26
      120.15
      0.20
      0.16%
    • 2024/04/25
      120.35
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/24
      120.54
      0.19
      0.16%
    • 2024/04/23
      120.35
      0.20
      0.17%
    • 2024/04/22
      120.14
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/19
      120.29
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      120.42
      0.15
      0.12%
    • 2024/04/17
      120.27
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/16
      120.37
      0.44
      0.37%
    • 2024/04/15
      120.81
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/12
      120.95
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/11
      120.81
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/10
      120.95
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/09
      120.84
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/08
      120.88
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      120.94
      0.10
      0.08%
    • 2024/04/04
      120.85
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/03
      120.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      120.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      120.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      120.91
      0.13
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