施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

115.96歐元0(0%)

2022/06/27更新

績效 /

1月1.04%

3月2.37%

1年6.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
115.96
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2022/06/24
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116.08
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0.10%
2022/06/21
116.20
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2022/06/20
116.17
0.03
0.03%
2022/06/17
116.20
0.19
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2022/06/16
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117.11
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2022/06/10
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0.17%
2022/06/09
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0.05%
2022/06/08
117.20
0.03
0.03%
2022/06/07
117.23
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/06
117.28
0.06
0.05%
2022/06/03
117.22
0.15
0.13%
2022/06/02
117.07
0.10
0.08%
2022/06/01
117.17
0.23
0.19%
2022/05/31
117.40
0.04
0.03%
2022/05/30
117.43
0.25
0.22%
2022/05/27
117.18
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0.06%
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0.32
0.27%
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