施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

116.02歐元0.16(0.14%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.66%

3月0.47%

1年2.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
116.02
0.16
0.14%
2023/03/17
116.18
0.12
0.10%
2023/03/16
116.06
0.21
0.18%
2023/03/15
116.28
0.02
0.02%
2023/03/14
116.25
0.22
0.19%
2023/03/13
116.03
0.11
0.09%
2023/03/10
115.92
0.29
0.25%
2023/03/09
116.21
0.23
0.19%
2023/03/08
116.44
0.18
0.15%
2023/03/07
116.62
0.10
0.08%
2023/03/06
116.52
0.14
0.12%
2023/03/03
116.38
0.02
0.02%
2023/03/02
116.37
0.20
0.18%
2023/03/01
116.16
0.17
0.14%
2023/02/28
116.33
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
116.35
0.31
0.27%
2023/02/24
116.66
0.09
0.08%
2023/02/23
116.57
0.09
0.08%
2023/02/22
116.48
0.20
0.17%
2023/02/21
116.67
0.12
0.11%
2023/02/20
116.80
0.04
0.03%
2023/02/17
116.76
0.34
0.29%
2023/02/16
117.10
0.05
0.04%
2023/02/15
117.05
0.09
0.08%
2023/02/14
117.14
0.01
0.01%
2023/02/13
117.15
0.26
0.22%
2023/02/10
117.42
0.03
0.03%
2023/02/09
117.45
0.09
0.08%
2023/02/08
117.54
0.02
0.02%
2023/02/07
117.51
0.20
0.17%

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