施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

116.86歐元0.16(0.13%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.29%

3月0.44%

1年2.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
116.86
0.16
0.13%
2023/09/25
117.01
0.06
0.05%
2023/09/22
116.96
0.14
0.12%
2023/09/21
117.10
0.10
0.08%
2023/09/20
117.00
0.11
0.09%
2023/09/19
117.11
0.09
0.07%
2023/09/18
117.20
0.06
0.05%
2023/09/15
117.26
0.04
0.03%
2023/09/14
117.30
0.13
0.11%
2023/09/13
117.17
0.15
0.13%
2023/09/12
117.32
0.03
0.03%
2023/09/11
117.29
0.07
0.06%
2023/09/08
117.35
0.06
0.05%
2023/09/07
117.30
0.04
0.04%
2023/09/06
117.34
0.14
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
117.48
0.05
0.04%
2023/09/04
117.53
0.08
0.07%
2023/09/01
117.45
0.05
0.04%
2023/08/31
117.41
0.06
0.05%
2023/08/30
117.35
0.03
0.03%
2023/08/29
117.38
0.11
0.10%
2023/08/28
117.27
0.06
0.06%
2023/08/25
117.20
0.20
0.17%
2023/08/24
117.40
0.13
0.12%
2023/08/23
117.27
0.27
0.23%
2023/08/22
117.00
0.09
0.08%
2023/08/21
117.09
0.23
0.19%
2023/08/18
117.31
0.09
0.08%
2023/08/17
117.23
0.33
0.28%
2023/08/16
117.56
0.06
0.05%

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