施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)C-累積

123.76歐元0.14(0.12%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.74%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      123.76
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/23
      123.90
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/20
      123.81
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/19
      123.76
      0.48
      0.39%
    • 2024/12/18
      124.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      124.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      124.24
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/13
      124.27
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/12
      124.32
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/11
      124.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      124.27
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/09
      124.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      124.12
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      124.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      124.11
      0.24
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      124.35
      0.22
      0.18%
    • 2024/12/02
      124.12
      0.33
      0.27%
    • 2024/11/29
      123.79
      0.13
      0.11%
    • 2024/11/28
      123.66
      0.18
      0.15%
    • 2024/11/27
      123.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      123.50
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/25
      123.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/22
      123.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      123.45
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      123.50
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/19
      123.62
      0.19
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