施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)C-累積

121.62歐元0.18(0.15%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.12%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      121.62
      0.18
      0.15%
    • 2022/01/13
      121.80
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/12
      121.84
      0.05
      0.04%
    • 2022/01/11
      121.90
      0.07
      0.06%
    • 2022/01/10
      121.83
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/07
      121.86
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/06
      121.84
      0.29
      0.24%
    • 2022/01/05
      122.12
      0.12
      0.10%
    • 2022/01/04
      122.24
      0.22
      0.18%
    • 2022/01/03
      122.47
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/31
      122.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/30
      122.41
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/29
      122.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/28
      122.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      122.42
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      122.24
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/22
      122.18
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/21
      122.14
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/20
      122.09
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/17
      122.20
      0.06
      0.05%
    • 2021/12/16
      122.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      122.26
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/14
      122.33
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/13
      122.41
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      122.40
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/09
      122.48
      0.27
      0.22%
    • 2021/12/08
      122.21
      0.21
      0.17%
    • 2021/12/07
      122.00
      0.07
      0.06%
    • 2021/12/06
      121.93
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/03
      121.90
      0.14
      0.12%

    下載歷史報價