晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 I 累積股份

25.56美元0.14(0.55%)
2024/12/17更新
績效 / 
1月3.21%
3月6.95%
1年18.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      25.56
      0.14
      0.55%
    • 2024/12/16
      25.70
      0.21
      0.81%
    • 2024/12/13
      25.91
      0.67
      2.52%
    • 2024/12/12
      26.58
      0.75
      2.74%
    • 2024/12/11
      27.33
      0.59
      2.21%
    • 2024/12/10
      26.74
      0.08
      0.30%
    • 2024/12/09
      26.66
      0.58
      2.22%
    • 2024/12/06
      26.08
      0.56
      2.10%
    • 2024/12/05
      26.64
      0.21
      0.80%
    • 2024/12/04
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/03
      26.41
      0.42
      1.62%
    • 2024/12/02
      25.99
      0.56
      2.11%
    • 2024/11/29
      26.55
      0.25
      0.95%
    • 2024/11/28
      26.30
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/27
      26.37
      0.24
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/26
      26.13
      0.21
      0.80%
    • 2024/11/25
      26.34
      0.68
      2.52%
    • 2024/11/22
      27.02
      0.21
      0.78%
    • 2024/11/21
      26.81
      0.37
      1.40%
    • 2024/11/20
      26.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/19
      26.45
      0.50
      1.93%
    • 2024/11/18
      25.95
      1.05
      4.22%
    • 2024/11/15
      24.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      24.90
      0.40
      1.58%
    • 2024/11/13
      25.30
      0.17
      0.67%
    • 2024/11/12
      25.47
      0.72
      2.75%
    • 2024/11/11
      26.19
      0.99
      3.64%
    • 2024/11/08
      27.18
      0.37
      1.34%
    • 2024/11/07
      27.55
      0.08
      0.29%
    • 2024/11/06
      27.47
      0.70
      2.49%

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