晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份

20.99美元0.68(3.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月6.01%
3月4.38%
1年10.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      20.99
      0.68
      3.14%
    • 2024/07/24
      21.67
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/23
      21.70
      0.08
      0.37%
    • 2024/07/22
      21.78
      0.09
      0.41%
    • 2024/07/19
      21.87
      0.20
      0.91%
    • 2024/07/18
      22.07
      0.26
      1.16%
    • 2024/07/17
      22.33
      0.31
      1.37%
    • 2024/07/16
      22.64
      0.50
      2.26%
    • 2024/07/15
      22.14
      0.13
      0.58%
    • 2024/07/12
      22.27
      0.28
      1.27%
    • 2024/07/11
      21.99
      0.52
      2.42%
    • 2024/07/10
      21.47
      0.42
      2.00%
    • 2024/07/09
      21.05
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/08
      20.99
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/05
      21.03
      0.36
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      20.67
      0.18
      0.88%
    • 2024/07/03
      20.49
      0.64
      3.22%
    • 2024/07/02
      19.85
      0.17
      0.86%
    • 2024/07/01
      19.68
      0.15
      0.76%
    • 2024/06/28
      19.83
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/27
      19.81
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/26
      19.75
      0.05
      0.25%
    • 2024/06/25
      19.80
      0.16
      0.80%
    • 2024/06/24
      19.96
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/21
      20.03
      0.10
      0.50%
    • 2024/06/20
      20.13
      0.36
      1.82%
    • 2024/06/19
      19.77
      0.16
      0.82%
    • 2024/06/18
      19.61
      0.21
      1.08%
    • 2024/06/17
      19.40
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/14
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