晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.57美元0.02(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.08%
1年0.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/21
      26.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      26.56
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/16
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/14
      26.53
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/13
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/12
      26.54
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/09
      26.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/07/08
      26.54
      0.03
      0.11%
    • 2021/07/07
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/06
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/05
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/02
      26.50
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/30
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/29
      26.49
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/28
      26.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      26.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      26.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/22
      26.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      26.48
      0.02
      0.08%
    • 2021/06/18
      26.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/16
      26.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      26.51
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/14
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      26.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      26.55
      0.01
      0.04%

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