晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.76美元0.01(0.04%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.22%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      26.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/05
      26.75
      0.03
      0.11%
    • 2023/06/02
      26.78
      0.01
      0.04%
    • 2023/06/01
      26.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      26.77
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/30
      26.76
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/26
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/25
      26.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      26.74
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/23
      26.75
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/22
      26.73
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/19
      26.72
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/17
      26.75
      0.04
      0.15%
    • 2023/05/16
      26.79
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/15
      26.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      26.77
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/11
      26.80
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/10
      26.78
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/05
      26.76
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      26.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      26.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/02
      26.77
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/28
      26.74
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/27
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2023/04/26
      26.74
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/25
      26.77
      0.05
      0.19%
    • 2023/04/24
      26.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      26.72
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      26.72
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/19
      26.69
      0.01
      0.04%

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