晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.39美元0(0%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.23%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      26.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/16
      26.38
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/12
      26.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      26.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      26.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      26.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      26.37
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/04
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/03
      26.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      26.38
      0.02
      0.08%
    • 2022/08/01
      26.40
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/29
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/28
      26.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/27
      26.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      26.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      26.40
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      0.00%
    • 2022/07/21
      26.40
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/20
      26.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      26.39
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/18
      26.40
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/15
      26.43
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/14
      26.49
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/13
      26.46
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/12
      26.48
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/11
      26.47
      0.06
      0.23%
    • 2022/07/08
      26.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      26.41
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/06
      26.44
      0.04
      0.15%
    • 2022/07/05
      26.40
      0.07
      0.27%

    下載歷史報價