晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.52美元0(0%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.49%
1年1.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      26.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      26.52
      0.04
      0.15%
    • 2021/05/04
      26.48
      0.04
      0.15%
    • 2021/04/30
      26.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/29
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      26.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/26
      26.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      26.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      26.54
      0.05
      0.19%
    • 2021/04/19
      26.59
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/16
      26.56
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/15
      26.54
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      26.52
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/13
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/12
      26.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      26.52
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/08
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/07
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      26.53
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      0.00%
    • 2021/03/31
      26.53
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    • 2021/03/30
      26.53
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    • 2021/03/29
      26.53
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    • 2021/03/26
      26.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/25
      26.54
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    • 2021/03/24
      26.54
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    • 2021/03/23
      26.54
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      0.08%

    下載歷史報價