晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.71美元0.01(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.02%
1年1.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      26.71
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/01
      26.72
      0.11
      0.41%
    • 2022/11/30
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/29
      26.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/28
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/25
      26.60
      0.03
      0.11%
    • 2022/11/24
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/23
      26.61
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/22
      26.57
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/21
      26.59
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/18
      26.55
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/17
      26.56
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/16
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/15
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/14
      26.57
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      26.55
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/10
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/09
      26.52
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/08
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/07
      26.49
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/04
      26.48
      0.05
      0.19%
    • 2022/11/03
      26.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      26.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/31
      26.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/28
      26.53
      0.04
      0.15%
    • 2022/10/27
      26.57
      0.05
      0.19%
    • 2022/10/26
      26.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      26.52
      0.08
      0.30%
    • 2022/10/24
      26.60
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/21
      26.59
      0.01
      0.04%

    下載歷史報價