晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

27.46美元0.02(0.07%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.52%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      27.46
      0.02
      0.07%
    • 2023/12/04
      27.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      27.44
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/30
      27.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      27.41
      0.05
      0.18%
    • 2023/11/28
      27.36
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/27
      27.34
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/24
      27.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/23
      27.32
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      27.33
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/21
      27.32
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/20
      27.30
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/17
      27.29
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/16
      27.31
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/15
      27.28
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      27.26
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/13
      27.24
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/10
      27.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      27.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      27.23
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/07
      27.22
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/06
      27.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      27.21
      0.02
      0.07%
    • 2023/11/02
      27.19
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/31
      27.20
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/30
      27.18
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/27
      27.20
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/26
      27.19
      0.01
      0.04%
    • 2023/10/25
      27.18
      0.02
      0.07%
    • 2023/10/24
      27.16
      0.03
      0.11%

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