晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.44美元0.01(0.04%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.38%
1年0.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      26.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/15
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/14
      26.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      26.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      26.41
      0.03
      0.11%
    • 2021/10/11
      26.44
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/08
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/07
      26.41
      0.02
      0.08%
    • 2021/10/06
      26.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/05
      26.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/04
      26.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/01
      26.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/30
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/29
      26.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      26.46
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      26.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      26.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/23
      26.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/22
      26.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      26.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      26.47
      0.03
      0.11%
    • 2021/09/17
      26.50
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/16
      26.54
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/15
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      26.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/13
      26.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      26.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/09
      26.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/08
      26.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/07
      26.58
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價