晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 I 累積股份

26.65美元0(0%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0%
3月0.53%
1年1.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      26.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      26.65
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/19
      26.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      26.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      26.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      26.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/15
      26.66
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    • 2021/02/12
      26.65
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      0.04%
    • 2021/02/11
      26.64
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    • 2021/02/10
      26.64
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    • 2021/02/09
      26.64
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    • 2021/02/08
      26.65
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    • 2021/02/05
      26.65
      0.01
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    • 2021/02/04
      26.64
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      26.63
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      26.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/01
      26.63
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    • 2021/01/29
      26.63
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      0.04%
    • 2021/01/28
      26.62
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    • 2021/01/27
      26.64
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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