施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

30.49歐元0.24(0.81%)

2022/08/08更新

績效 /

1月5.35%

3月1.55%

1年10.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
30.49
0.24
0.81%
2022/08/05
30.24
0.31
1.02%
2022/08/04
30.55
0.34
1.11%
2022/08/03
30.22
0.17
0.56%
2022/08/02
30.05
0.19
0.62%
2022/08/01
30.24
0.09
0.29%
2022/07/29
30.15
0.48
1.63%
2022/07/28
29.67
0.21
0.72%
2022/07/27
29.45
0.12
0.42%
2022/07/26
29.33
0.08
0.28%
2022/07/25
29.41
0.04
0.13%
2022/07/22
29.45
0.18
0.61%
2022/07/21
29.27
0.04
0.14%
2022/07/20
29.23
0.25
0.86%
2022/07/19
28.98
0.13
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
28.85
0.48
1.71%
2022/07/15
28.37
0.15
0.55%
2022/07/14
28.21
0.40
1.40%
2022/07/13
28.61
0.09
0.30%
2022/07/12
28.70
0.18
0.64%
2022/07/11
28.88
0.05
0.19%
2022/07/08
28.94
0.18
0.61%
2022/07/07
28.76
0.35
1.22%
2022/07/06
28.41
0.38
1.35%
2022/07/05
28.04
0.67
2.34%
2022/07/04
28.71
0.26
0.92%
2022/07/01
28.44
0.04
0.15%
2022/06/30
28.40
1.26
4.23%
2022/06/29
29.66
0.48
1.60%
2022/06/28
30.14
0.24
0.79%

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