施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

35.95歐元0.19(0.51%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.79%
1年14.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      35.95
      0.19
      0.51%
    • 2021/07/26
      36.14
      0.04
      0.12%
    • 2021/07/23
      36.18
      0.23
      0.64%
    • 2021/07/22
      35.95
      0.35
      0.98%
    • 2021/07/21
      35.60
      0.48
      1.36%
    • 2021/07/20
      35.12
      0.06
      0.17%
    • 2021/07/19
      35.06
      0.79
      2.20%
    • 2021/07/16
      35.85
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/15
      35.87
      0.26
      0.72%
    • 2021/07/14
      36.14
      0.02
      0.06%
    • 2021/07/13
      36.11
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/12
      36.11
      0.25
      0.69%
    • 2021/07/09
      35.86
      0.33
      0.94%
    • 2021/07/08
      35.53
      0.57
      1.58%
    • 2021/07/07
      36.10
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      36.16
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/05
      36.13
      0.05
      0.14%
    • 2021/07/02
      36.08
      0.26
      0.74%
    • 2021/07/01
      35.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/30
      35.81
      0.28
      0.77%
    • 2021/06/29
      36.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      36.09
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/25
      36.05
      0.11
      0.30%
    • 2021/06/24
      35.94
      0.63
      1.73%
    • 2021/06/23
      36.57
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/22
      36.54
      0.16
      0.45%
    • 2021/06/21
      36.37
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/18
      36.43
      0.29
      0.78%
    • 2021/06/17
      36.72
      0.11
      0.29%
    • 2021/06/16
      36.82
      0.03
      0.07%

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