施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

28.19歐元0.55(1.9%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.03%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      28.19
      0.55
      1.90%
    • 2024/12/19
      28.74
      0.76
      2.58%
    • 2024/12/18
      29.50
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/17
      29.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      29.53
      0.14
      0.47%
    • 2024/12/13
      29.66
      0.10
      0.35%
    • 2024/12/12
      29.77
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/11
      29.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      29.82
      0.03
      0.11%
    • 2024/12/09
      29.78
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/06
      29.81
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/05
      29.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      29.70
      0.09
      0.30%
    • 2024/12/03
      29.61
      0.09
      0.31%
    • 2024/12/02
      29.52
      0.27
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      29.25
      0.11
      0.39%
    • 2024/11/28
      29.36
      0.24
      0.83%
    • 2024/11/27
      29.12
      0.17
      0.58%
    • 2024/11/26
      29.29
      0.09
      0.29%
    • 2024/11/25
      29.38
      0.13
      0.45%
    • 2024/11/22
      29.24
      0.27
      0.94%
    • 2024/11/21
      28.97
      0.07
      0.23%
    • 2024/11/20
      29.03
      0.28
      0.98%
    • 2024/11/19
      28.75
      0.21
      0.73%
    • 2024/11/18
      28.96
      0.18
      0.61%
    • 2024/11/15
      29.14
      0.80
      2.81%
    • 2024/11/14
      28.34
      0.29
      1.05%
    • 2024/11/13
      28.05
      0.28
      0.99%
    • 2024/11/12
      28.33
      0.24
      0.86%
    • 2024/11/11
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      0.32
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