施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

30.39歐元0.06(0.2%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月4.63%
3月9.1%
1年10.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      30.39
      0.06
      0.20%
    • 2025/02/06
      30.33
      0.19
      0.62%
    • 2025/02/05
      30.15
      0.20
      0.66%
    • 2025/02/04
      29.95
      0.05
      0.16%
    • 2025/02/03
      29.90
      0.29
      0.96%
    • 2025/01/31
      30.19
      0.17
      0.56%
    • 2025/01/30
      30.02
      0.11
      0.36%
    • 2025/01/29
      29.92
      0.08
      0.28%
    • 2025/01/28
      29.83
      0.23
      0.78%
    • 2025/01/27
      29.60
      0.18
      0.61%
    • 2025/01/24
      29.78
      0.11
      0.37%
    • 2025/01/23
      29.67
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/22
      29.66
      0.19
      0.63%
    • 2025/01/21
      29.48
      0.02
      0.07%
    • 2025/01/20
      29.46
      0.05
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      29.41
      0.17
      0.60%
    • 2025/01/16
      29.24
      0.10
      0.35%
    • 2025/01/15
      29.14
      0.21
      0.72%
    • 2025/01/14
      28.93
      0.12
      0.41%
    • 2025/01/13
      28.81
      0.22
      0.77%
    • 2025/01/10
      29.03
      0.07
      0.26%
    • 2025/01/09
      29.11
      0.15
      0.51%
    • 2025/01/08
      28.96
      0.09
      0.31%
    • 2025/01/07
      29.05
      0.15
      0.52%
    • 2025/01/06
      28.90
      0.08
      0.26%
    • 2025/01/03
      28.82
      0.04
      0.13%
    • 2025/01/02
      28.79
      0.20
      0.71%
    • 2024/12/30
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/27
      28.60
      0.09
      0.33%
    • 2024/12/23
      28.51
      0.32
      1.13%

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