施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

28.99歐元0.12(0.42%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      28.99
      0.12
      0.42%
    • 2024/04/17
      29.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/16
      29.09
      0.48
      1.63%
    • 2024/04/15
      29.57
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/12
      29.39
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      29.37
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/10
      29.26
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/09
      29.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
      29.41
      0.17
      0.57%
    • 2024/04/05
      29.25
      0.18
      0.60%
    • 2024/04/04
      29.42
      0.14
      0.48%
    • 2024/04/03
      29.28
      0.21
      0.71%
    • 2024/04/02
      29.49
      0.06
      0.22%
    • 2024/03/28
      29.56
      0.47
      1.57%
    • 2024/03/27
      30.03
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      30.01
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/25
      29.97
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/22
      30.00
      0.09
      0.30%
    • 2024/03/21
      29.91
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      0.53%
    • 2024/03/20
      29.75
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      0.39%
    • 2024/03/19
      29.63
      0.19
      0.64%
    • 2024/03/18
      29.82
      0.08
      0.28%
    • 2024/03/15
      29.90
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      0.58%
    • 2024/03/14
      30.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      30.09
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      0.18%
    • 2024/03/12
      30.03
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      30.11
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/07
      30.18
      0.26
      0.88%
    • 2024/03/06
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