施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.08歐元0.4(1.39%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.16%

3月0.58%

1年18.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
29.08
0.40
1.39%
2023/09/28
28.68
0.59
2.02%
2023/09/27
29.27
0.05
0.17%
2023/09/26
29.22
0.13
0.43%
2023/09/25
29.35
0.25
0.86%
2023/09/22
29.60
0.02
0.07%
2023/09/21
29.63
0.27
0.90%
2023/09/20
29.89
0.26
0.87%
2023/09/19
29.64
0.07
0.24%
2023/09/18
29.71
0.30
1.00%
2023/09/15
30.01
0.21
0.70%
2023/09/14
29.80
0.28
0.96%
2023/09/13
29.52
0.16
0.52%
2023/09/12
29.67
0.01
0.02%
2023/09/11
29.67
0.23
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
29.44
0.03
0.09%
2023/09/07
29.41
0.06
0.21%
2023/09/06
29.47
0.26
0.87%
2023/09/05
29.73
0.02
0.06%
2023/09/04
29.75
0.00
0.01%
2023/09/01
29.75
0.04
0.12%
2023/08/31
29.79
0.02
0.05%
2023/08/30
29.77
0.12
0.42%
2023/08/29
29.65
0.21
0.71%
2023/08/25
29.44
0.05
0.18%
2023/08/24
29.39
0.03
0.10%
2023/08/23
29.36
0.08
0.26%
2023/08/22
29.44
0.14
0.47%
2023/08/21
29.30
0.23
0.80%
2023/08/18
29.07
0.42
1.43%

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