施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.80歐元0.08(0.28%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月4.13%
3月5.89%
1年10.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      29.80
      0.08
      0.28%
    • 2022/12/08
      29.72
      0.09
      0.29%
    • 2022/12/07
      29.81
      0.21
      0.69%
    • 2022/12/06
      30.01
      0.08
      0.27%
    • 2022/12/05
      30.09
      0.06
      0.21%
    • 2022/12/02
      30.16
      0.08
      0.26%
    • 2022/12/01
      30.24
      0.34
      1.13%
    • 2022/11/30
      29.90
      0.11
      0.36%
    • 2022/11/29
      29.79
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/28
      29.67
      0.22
      0.74%
    • 2022/11/25
      29.90
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/24
      29.88
      0.20
      0.68%
    • 2022/11/23
      29.68
      0.12
      0.39%
    • 2022/11/22
      29.56
      0.17
      0.57%
    • 2022/11/21
      29.40
      0.07
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      29.32
      0.41
      1.42%
    • 2022/11/17
      28.91
      0.33
      1.12%
    • 2022/11/16
      29.24
      0.18
      0.60%
    • 2022/11/15
      29.42
      0.08
      0.27%
    • 2022/11/14
      29.34
      0.10
      0.36%
    • 2022/11/11
      29.23
      0.19
      0.64%
    • 2022/11/10
      29.05
      0.52
      1.82%
    • 2022/11/09
      28.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/08
      28.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/07
      28.55
      0.17
      0.61%
    • 2022/11/04
      28.37
      0.61
      2.21%
    • 2022/11/03
      27.76
      0.43
      1.54%
    • 2022/11/02
      28.19
      0.19
      0.68%
    • 2022/11/01
      28.39
      0.25
      0.89%
    • 2022/10/31
      28.14
      0.29
      1.03%

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