施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.95歐元0.11(0.36%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.3%
3月5.58%
1年4.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      29.95
      0.11
      0.36%
    • 2024/02/22
      29.85
      0.18
      0.61%
    • 2024/02/21
      29.67
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/20
      29.69
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/19
      29.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/16
      29.70
      0.20
      0.68%
    • 2024/02/15
      29.50
      0.18
      0.61%
    • 2024/02/14
      29.32
      0.02
      0.07%
    • 2024/02/13
      29.30
      0.11
      0.39%
    • 2024/02/12
      29.41
      0.06
      0.21%
    • 2024/02/09
      29.35
      0.10
      0.36%
    • 2024/02/08
      29.45
      0.16
      0.54%
    • 2024/02/07
      29.61
      0.11
      0.38%
    • 2024/02/06
      29.50
      0.13
      0.45%
    • 2024/02/05
      29.37
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      29.42
      0.05
      0.16%
    • 2024/02/01
      29.47
      0.13
      0.43%
    • 2024/01/31
      29.60
      0.14
      0.48%
    • 2024/01/30
      29.46
      0.11
      0.36%
    • 2024/01/29
      29.35
      0.11
      0.38%
    • 2024/01/26
      29.46
      0.25
      0.84%
    • 2024/01/25
      29.22
      0.07
      0.25%
    • 2024/01/24
      29.14
      0.15
      0.50%
    • 2024/01/23
      29.00
      0.07
      0.23%
    • 2024/01/22
      28.93
      0.09
      0.31%
    • 2024/01/19
      28.84
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/18
      28.83
      0.18
      0.62%
    • 2024/01/17
      28.65
      0.28
      0.96%
    • 2024/01/16
      28.93
      0.21
      0.73%
    • 2024/01/15
      29.14
      0.11
      0.39%

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