施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.08歐元0.4(1.39%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.58%
1年18.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      29.08
      0.40
      1.39%
    • 2023/09/28
      28.68
      0.59
      2.02%
    • 2023/09/27
      29.27
      0.05
      0.17%
    • 2023/09/26
      29.22
      0.13
      0.43%
    • 2023/09/25
      29.35
      0.25
      0.86%
    • 2023/09/22
      29.60
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/21
      29.63
      0.27
      0.90%
    • 2023/09/20
      29.89
      0.26
      0.87%
    • 2023/09/19
      29.64
      0.07
      0.24%
    • 2023/09/18
      29.71
      0.30
      1.00%
    • 2023/09/15
      30.01
      0.21
      0.70%
    • 2023/09/14
      29.80
      0.28
      0.96%
    • 2023/09/13
      29.52
      0.16
      0.52%
    • 2023/09/12
      29.67
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/11
      29.67
      0.23
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      29.44
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/07
      29.41
      0.06
      0.21%
    • 2023/09/06
      29.47
      0.26
      0.87%
    • 2023/09/05
      29.73
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/04
      29.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      29.75
      0.04
      0.12%
    • 2023/08/31
      29.79
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/30
      29.77
      0.12
      0.42%
    • 2023/08/29
      29.65
      0.21
      0.71%
    • 2023/08/25
      29.44
      0.05
      0.18%
    • 2023/08/24
      29.39
      0.03
      0.10%
    • 2023/08/23
      29.36
      0.08
      0.26%
    • 2023/08/22
      29.44
      0.14
      0.47%
    • 2023/08/21
      29.30
      0.23
      0.80%
    • 2023/08/18
      29.07
      0.42
      1.43%

    下載歷史報價