施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

35.46歐元0.03(0.09%)

2021/05/06更新

績效 /

1月0.24%

3月4.84%

1年18.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/06
35.46
0.03
0.09%
2021/05/05
35.49
0.18
0.50%
2021/05/04
35.32
0.28
0.78%
2021/05/03
35.59
0.09
0.25%
2021/04/30
35.51
0.23
0.64%
2021/04/29
35.73
0.11
0.30%
2021/04/28
35.63
0.03
0.09%
2021/04/27
35.60
0.05
0.15%
2021/04/26
35.65
0.22
0.62%
2021/04/23
35.43
0.11
0.30%
2021/04/22
35.53
0.24
0.68%
2021/04/21
35.29
0.25
0.72%
2021/04/20
35.55
0.45
1.25%
2021/04/19
36.00
0.15
0.41%
2021/04/16
35.85
0.24
0.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
35.61
0.21
0.58%
2021/04/14
35.41
0.02
0.06%
2021/04/13
35.39
0.02
0.05%
2021/04/12
35.37
0.07
0.20%
2021/04/09
35.44
0.01
0.02%
2021/04/08
35.44
0.14
0.39%
2021/04/07
35.31
0.07
0.21%
2021/04/06
35.38
0.16
0.46%
2021/04/01
35.22
0.23
0.64%
2021/03/31
34.99
0.18
0.52%
2021/03/30
34.81
0.11
0.32%
2021/03/29
34.70
0.08
0.24%
2021/03/26
34.78
0.46
1.34%
2021/03/25
34.32
0.80
2.27%
2021/03/24
35.12
0.07
0.20%

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