施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.03歐元0.28(0.98%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      29.03
      0.28
      0.98%
    • 2024/11/19
      28.75
      0.21
      0.73%
    • 2024/11/18
      28.96
      0.18
      0.61%
    • 2024/11/15
      29.14
      0.80
      2.81%
    • 2024/11/14
      28.34
      0.29
      1.05%
    • 2024/11/13
      28.05
      0.28
      0.99%
    • 2024/11/12
      28.33
      0.24
      0.86%
    • 2024/11/11
      28.58
      0.32
      1.13%
    • 2024/11/08
      28.26
      0.10
      0.35%
    • 2024/11/07
      28.36
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/06
      28.30
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/05
      28.26
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/04
      28.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      28.30
      0.25
      0.89%
    • 2024/10/31
      28.05
      0.42
      1.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      28.47
      0.25
      0.87%
    • 2024/10/29
      28.72
      0.05
      0.16%
    • 2024/10/28
      28.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/25
      28.69
      0.09
      0.32%
    • 2024/10/24
      28.78
      0.05
      0.16%
    • 2024/10/23
      28.74
      0.10
      0.35%
    • 2024/10/22
      28.64
      0.13
      0.44%
    • 2024/10/21
      28.76
      0.05
      0.16%
    • 2024/10/18
      28.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/17
      28.80
      0.16
      0.55%
    • 2024/10/16
      28.64
      0.36
      1.24%
    • 2024/10/15
      29.00
      0.10
      0.36%
    • 2024/10/14
      28.89
      0.14
      0.49%
    • 2024/10/11
      28.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/10
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