施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

30.49歐元0.24(0.81%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月5.35%
3月1.55%
1年10.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      30.49
      0.24
      0.81%
    • 2022/08/05
      30.24
      0.31
      1.02%
    • 2022/08/04
      30.55
      0.34
      1.11%
    • 2022/08/03
      30.22
      0.17
      0.56%
    • 2022/08/02
      30.05
      0.19
      0.62%
    • 2022/08/01
      30.24
      0.09
      0.29%
    • 2022/07/29
      30.15
      0.48
      1.63%
    • 2022/07/28
      29.67
      0.21
      0.72%
    • 2022/07/27
      29.45
      0.12
      0.42%
    • 2022/07/26
      29.33
      0.08
      0.28%
    • 2022/07/25
      29.41
      0.04
      0.13%
    • 2022/07/22
      29.45
      0.18
      0.61%
    • 2022/07/21
      29.27
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/20
      29.23
      0.25
      0.86%
    • 2022/07/19
      28.98
      0.13
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      28.85
      0.48
      1.71%
    • 2022/07/15
      28.37
      0.15
      0.55%
    • 2022/07/14
      28.21
      0.40
      1.40%
    • 2022/07/13
      28.61
      0.09
      0.30%
    • 2022/07/12
      28.70
      0.18
      0.64%
    • 2022/07/11
      28.88
      0.05
      0.19%
    • 2022/07/08
      28.94
      0.18
      0.61%
    • 2022/07/07
      28.76
      0.35
      1.22%
    • 2022/07/06
      28.41
      0.38
      1.35%
    • 2022/07/05
      28.04
      0.67
      2.34%
    • 2022/07/04
      28.71
      0.26
      0.92%
    • 2022/07/01
      28.44
      0.04
      0.15%
    • 2022/06/30
      28.40
      1.26
      4.23%
    • 2022/06/29
      29.66
      0.48
      1.60%
    • 2022/06/28
      30.14
      0.24
      0.79%

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