施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

33.83歐元0.75(2.26%)

2022/01/26更新

績效 /

1月3.39%

3月5.79%

1年6.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
33.83
0.75
2.26%
2022/01/25
33.08
0.31
0.93%
2022/01/24
33.39
1.04
3.02%
2022/01/21
34.43
0.58
1.66%
2022/01/20
35.01
0.06
0.17%
2022/01/19
35.07
0.21
0.61%
2022/01/18
34.85
0.35
0.99%
2022/01/17
35.20
0.24
0.70%
2022/01/14
34.96
0.42
1.19%
2022/01/13
35.38
0.07
0.20%
2022/01/12
35.31
0.33
0.93%
2022/01/11
34.98
0.00
0.00%
2022/01/10
34.98
0.27
0.76%
2022/01/07
35.25
0.20
0.55%
2022/01/06
35.45
0.51
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
35.96
0.02
0.05%
2022/01/04
35.98
0.26
0.73%
2022/01/03
35.72
0.20
0.57%
2021/12/30
35.52
0.09
0.27%
2021/12/29
35.42
0.08
0.21%
2021/12/28
35.50
0.21
0.59%
2021/12/27
35.29
0.28
0.81%
2021/12/23
35.01
0.49
1.43%
2021/12/22
34.52
0.13
0.39%
2021/12/21
34.38
0.45
1.32%
2021/12/20
33.94
0.44
1.29%
2021/12/17
34.38
0.27
0.79%
2021/12/16
34.65
0.17
0.50%
2021/12/15
34.82
0.14
0.41%
2021/12/14
34.97
0.50
1.41%

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