施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

34.9歐元0.32(0.93%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.62%
3月6.46%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      34.90
      0.32
      0.93%
    • 2021/03/01
      34.58
      0.27
      0.79%
    • 2021/02/26
      34.31
      0.40
      1.15%
    • 2021/02/25
      34.71
      0.15
      0.43%
    • 2021/02/19
      34.74
      0.08
      0.24%
    • 2021/02/18
      34.65
      0.28
      0.80%
    • 2021/02/17
      34.93
      0.19
      0.53%
    • 2021/02/16
      35.12
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/15
      35.05
      0.39
      1.14%
    • 2021/02/12
      34.66
      0.12
      0.34%
    • 2021/02/11
      34.54
      0.07
      0.20%
    • 2021/02/10
      34.61
      0.09
      0.25%
    • 2021/02/09
      34.52
      0.09
      0.26%
    • 2021/02/08
      34.61
      0.18
      0.53%
    • 2021/02/05
      34.43
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      34.31
      0.29
      0.87%
    • 2021/02/02
      34.01
      0.34
      1.02%
    • 2021/02/01
      33.67
      0.26
      0.78%
    • 2021/01/29
      33.41
      0.18
      0.54%
    • 2021/01/28
      33.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      33.60
      0.52
      1.52%
    • 2021/01/26
      34.12
      0.19
      0.57%
    • 2021/01/25
      33.93
      0.18
      0.53%
    • 2021/01/22
      34.11
      0.28
      0.82%
    • 2021/01/21
      34.39
      0.13
      0.37%
    • 2021/01/20
      34.26
      0.15
      0.43%
    • 2021/01/19
      34.12
      0.11
      0.33%
    • 2021/01/18
      34.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      34.01
      0.22
      0.63%
    • 2021/01/14
      34.23
      0.22
      0.64%

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