施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

33.83歐元0.75(2.26%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.79%
1年6.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      33.83
      0.75
      2.26%
    • 2022/01/25
      33.08
      0.31
      0.93%
    • 2022/01/24
      33.39
      1.04
      3.02%
    • 2022/01/21
      34.43
      0.58
      1.66%
    • 2022/01/20
      35.01
      0.06
      0.17%
    • 2022/01/19
      35.07
      0.21
      0.61%
    • 2022/01/18
      34.85
      0.35
      0.99%
    • 2022/01/17
      35.20
      0.24
      0.70%
    • 2022/01/14
      34.96
      0.42
      1.19%
    • 2022/01/13
      35.38
      0.07
      0.20%
    • 2022/01/12
      35.31
      0.33
      0.93%
    • 2022/01/11
      34.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      34.98
      0.27
      0.76%
    • 2022/01/07
      35.25
      0.20
      0.55%
    • 2022/01/06
      35.45
      0.51
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      35.96
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/04
      35.98
      0.26
      0.73%
    • 2022/01/03
      35.72
      0.20
      0.57%
    • 2021/12/30
      35.52
      0.09
      0.27%
    • 2021/12/29
      35.42
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/28
      35.50
      0.21
      0.59%
    • 2021/12/27
      35.29
      0.28
      0.81%
    • 2021/12/23
      35.01
      0.49
      1.43%
    • 2021/12/22
      34.52
      0.13
      0.39%
    • 2021/12/21
      34.38
      0.45
      1.32%
    • 2021/12/20
      33.94
      0.44
      1.29%
    • 2021/12/17
      34.38
      0.27
      0.79%
    • 2021/12/16
      34.65
      0.17
      0.50%
    • 2021/12/15
      34.82
      0.14
      0.41%
    • 2021/12/14
      34.97
      0.50
      1.41%

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