施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

35.95歐元0.19(0.51%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.27%

3月2.79%

1年14.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
35.95
0.19
0.51%
2021/07/26
36.14
0.04
0.12%
2021/07/23
36.18
0.23
0.64%
2021/07/22
35.95
0.35
0.98%
2021/07/21
35.60
0.48
1.36%
2021/07/20
35.12
0.06
0.17%
2021/07/19
35.06
0.79
2.20%
2021/07/16
35.85
0.02
0.06%
2021/07/15
35.87
0.26
0.72%
2021/07/14
36.14
0.02
0.06%
2021/07/13
36.11
0.01
0.02%
2021/07/12
36.11
0.25
0.69%
2021/07/09
35.86
0.33
0.94%
2021/07/08
35.53
0.57
1.58%
2021/07/07
36.10
0.07
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
36.16
0.03
0.08%
2021/07/05
36.13
0.05
0.14%
2021/07/02
36.08
0.26
0.74%
2021/07/01
35.82
0.01
0.02%
2021/06/30
35.81
0.28
0.77%
2021/06/29
36.09
0.00
0.01%
2021/06/28
36.09
0.04
0.12%
2021/06/25
36.05
0.11
0.30%
2021/06/24
35.94
0.63
1.73%
2021/06/23
36.57
0.04
0.10%
2021/06/22
36.54
0.16
0.45%
2021/06/21
36.37
0.06
0.17%
2021/06/18
36.43
0.29
0.78%
2021/06/17
36.72
0.11
0.29%
2021/06/16
36.82
0.03
0.07%

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