施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.19歐元0.22(0.75%)
2024/07/26更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      29.19
      0.22
      0.75%
    • 2024/07/25
      28.97
      0.37
      1.25%
    • 2024/07/24
      29.34
      0.20
      0.68%
    • 2024/07/23
      29.54
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/22
      29.52
      0.19
      0.66%
    • 2024/07/19
      29.32
      0.34
      1.14%
    • 2024/07/18
      29.66
      0.10
      0.34%
    • 2024/07/17
      29.56
      0.16
      0.53%
    • 2024/07/16
      29.72
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/15
      29.87
      0.08
      0.28%
    • 2024/07/12
      29.95
      0.12
      0.39%
    • 2024/07/11
      29.83
      0.25
      0.84%
    • 2024/07/10
      29.59
      0.07
      0.25%
    • 2024/07/09
      29.51
      0.24
      0.81%
    • 2024/07/08
      29.75
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      29.72
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/04
      29.65
      0.19
      0.65%
    • 2024/07/03
      29.46
      0.26
      0.90%
    • 2024/07/02
      29.19
      0.33
      1.12%
    • 2024/07/01
      29.52
      0.13
      0.43%
    • 2024/06/28
      29.40
      0.03
      0.11%
    • 2024/06/27
      29.43
      0.55
      1.83%
    • 2024/06/26
      29.98
      0.12
      0.39%
    • 2024/06/25
      30.10
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/24
      30.13
      0.09
      0.29%
    • 2024/06/21
      30.05
      0.09
      0.31%
    • 2024/06/20
      30.14
      0.13
      0.43%
    • 2024/06/19
      30.01
      0.08
      0.26%
    • 2024/06/18
      29.93
      0.17
      0.56%
    • 2024/06/17
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