施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

29.93歐元0.26(0.85%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月1.7%
1年5.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      29.93
      0.26
      0.85%
    • 2024/05/23
      30.19
      0.14
      0.46%
    • 2024/05/22
      30.05
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/21
      30.01
      0.13
      0.42%
    • 2024/05/20
      30.14
      0.12
      0.40%
    • 2024/05/17
      30.02
      0.18
      0.58%
    • 2024/05/16
      30.20
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/15
      30.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/14
      30.14
      0.07
      0.24%
    • 2024/05/13
      30.07
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/10
      30.08
      0.32
      1.08%
    • 2024/05/09
      29.76
      0.13
      0.44%
    • 2024/05/08
      29.63
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/07
      29.59
      0.16
      0.54%
    • 2024/05/06
      29.43
      0.08
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      29.35
      0.16
      0.55%
    • 2024/05/02
      29.19
      0.08
      0.28%
    • 2024/04/30
      29.27
      0.14
      0.47%
    • 2024/04/29
      29.41
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/26
      29.31
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/25
      29.13
      0.37
      1.25%
    • 2024/04/24
      29.49
      0.05
      0.18%
    • 2024/04/23
      29.44
      0.27
      0.91%
    • 2024/04/22
      29.17
      0.17
      0.60%
    • 2024/04/19
      29.00
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      28.99
      0.12
      0.42%
    • 2024/04/17
      29.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/16
      29.09
      0.48
      1.63%
    • 2024/04/15
      29.57
      0.18
      0.62%
    • 2024/04/12
      29.39
      0.02
      0.07%

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