施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

35.46歐元0.03(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.24%
3月4.84%
1年18.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      35.46
      0.03
      0.09%
    • 2021/05/05
      35.49
      0.18
      0.50%
    • 2021/05/04
      35.32
      0.28
      0.78%
    • 2021/05/03
      35.59
      0.09
      0.25%
    • 2021/04/30
      35.51
      0.23
      0.64%
    • 2021/04/29
      35.73
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/28
      35.63
      0.03
      0.09%
    • 2021/04/27
      35.60
      0.05
      0.15%
    • 2021/04/26
      35.65
      0.22
      0.62%
    • 2021/04/23
      35.43
      0.11
      0.30%
    • 2021/04/22
      35.53
      0.24
      0.68%
    • 2021/04/21
      35.29
      0.25
      0.72%
    • 2021/04/20
      35.55
      0.45
      1.25%
    • 2021/04/19
      36.00
      0.15
      0.41%
    • 2021/04/16
      35.85
      0.24
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      35.61
      0.21
      0.58%
    • 2021/04/14
      35.41
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/13
      35.39
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/12
      35.37
      0.07
      0.20%
    • 2021/04/09
      35.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      35.44
      0.14
      0.39%
    • 2021/04/07
      35.31
      0.07
      0.21%
    • 2021/04/06
      35.38
      0.16
      0.46%
    • 2021/04/01
      35.22
      0.23
      0.64%
    • 2021/03/31
      34.99
      0.18
      0.52%
    • 2021/03/30
      34.81
      0.11
      0.32%
    • 2021/03/29
      34.70
      0.08
      0.24%
    • 2021/03/26
      34.78
      0.46
      1.34%
    • 2021/03/25
      34.32
      0.80
      2.27%
    • 2021/03/24
      35.12
      0.07
      0.20%

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