施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定

30.23歐元0.17(0.57%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.19%
3月6.78%
1年1.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      30.23
      0.17
      0.57%
    • 2023/03/30
      30.06
      0.36
      1.20%
    • 2023/03/29
      29.70
      0.28
      0.96%
    • 2023/03/28
      29.42
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/27
      29.47
      0.28
      0.96%
    • 2023/03/24
      29.19
      0.27
      0.92%
    • 2023/03/23
      29.46
      0.66
      2.19%
    • 2023/03/22
      30.12
      0.02
      0.07%
    • 2023/03/21
      30.14
      0.54
      1.81%
    • 2023/03/20
      29.61
      0.19
      0.66%
    • 2023/03/17
      29.41
      0.10
      0.34%
    • 2023/03/16
      29.51
      0.04
      0.15%
    • 2023/03/15
      29.47
      0.62
      2.05%
    • 2023/03/14
      30.09
      0.40
      1.34%
    • 2023/03/13
      29.69
      0.72
      2.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      30.41
      0.21
      0.70%
    • 2023/03/09
      30.63
      0.06
      0.19%
    • 2023/03/08
      30.68
      0.20
      0.65%
    • 2023/03/07
      30.88
      0.01
      0.04%
    • 2023/03/06
      30.90
      0.07
      0.23%
    • 2023/03/03
      30.83
      0.28
      0.91%
    • 2023/03/02
      30.55
      0.10
      0.32%
    • 2023/03/01
      30.65
      0.18
      0.58%
    • 2023/02/28
      30.83
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/27
      30.84
      0.26
      0.85%
    • 2023/02/24
      30.58
      0.15
      0.48%
    • 2023/02/23
      30.73
      0.09
      0.31%
    • 2023/02/22
      30.63
      0.11
      0.37%
    • 2023/02/21
      30.75
      0.04
      0.13%
    • 2023/02/20
      30.79
      0.14
      0.47%

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