施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積

103.03歐元0.63(0.61%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.37%
1年17.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      103.03
      0.63
      0.61%
    • 2021/07/29
      103.66
      0.95
      0.92%
    • 2021/07/28
      102.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      102.71
      0.53
      0.51%
    • 2021/07/26
      103.24
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/23
      103.36
      0.65
      0.64%
    • 2021/07/22
      102.71
      1.00
      0.98%
    • 2021/07/21
      101.71
      1.36
      1.36%
    • 2021/07/20
      100.34
      0.17
      0.17%
    • 2021/07/19
      100.17
      2.26
      2.20%
    • 2021/07/16
      102.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/15
      102.49
      0.74
      0.72%
    • 2021/07/14
      103.24
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/13
      103.18
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      103.15
      0.70
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      102.45
      0.95
      0.94%
    • 2021/07/08
      101.50
      1.63
      1.58%
    • 2021/07/07
      103.13
      0.19
      0.18%
    • 2021/07/06
      103.31
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/05
      103.23
      0.15
      0.14%
    • 2021/07/02
      103.08
      0.75
      0.74%
    • 2021/07/01
      102.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/30
      102.31
      0.79
      0.77%
    • 2021/06/29
      103.10
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      103.11
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/25
      102.99
      0.31
      0.30%
    • 2021/06/24
      102.68
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/23
      102.66
      0.11
      0.10%
    • 2021/06/22
      102.56
      0.46
      0.45%
    • 2021/06/21
      102.10
      0.17
      0.17%

    下載歷史報價