施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積

99.28歐元0.2(0.2%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.68%
3月5.3%
1年15.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      99.28
      0.20
      0.20%
    • 2021/04/09
      99.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      99.49
      0.39
      0.39%
    • 2021/04/07
      99.10
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/06
      99.31
      0.46
      0.46%
    • 2021/04/01
      98.85
      0.63
      0.64%
    • 2021/03/31
      98.22
      0.51
      0.52%
    • 2021/03/30
      97.71
      0.31
      0.32%
    • 2021/03/29
      97.40
      0.23
      0.24%
    • 2021/03/26
      97.63
      1.29
      1.34%
    • 2021/03/25
      96.34
      0.50
      0.52%
    • 2021/03/24
      96.84
      0.19
      0.20%
    • 2021/03/23
      97.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/22
      97.06
      0.27
      0.28%
    • 2021/03/19
      96.78
      0.58
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      97.37
      0.31
      0.32%
    • 2021/03/17
      97.06
      0.52
      0.54%
    • 2021/03/16
      97.58
      0.27
      0.28%
    • 2021/03/15
      97.31
      0.51
      0.53%
    • 2021/03/12
      96.80
      0.47
      0.48%
    • 2021/03/11
      97.27
      0.23
      0.23%
    • 2021/03/10
      97.04
      0.46
      0.48%
    • 2021/03/09
      96.58
      1.32
      1.39%
    • 2021/03/08
      95.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/05
      95.23
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/04
      95.32
      0.30
      0.31%
    • 2021/03/03
      95.62
      0.63
      0.66%
    • 2021/03/02
      96.26
      0.89
      0.93%
    • 2021/03/01
      95.37
      0.75
      0.79%
    • 2021/02/26
      94.62
      1.10
      1.15%

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