施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積

127.12歐元0.45(0.36%)
2026/01/30更新
績效 / 
1月3.3%
3月5.98%
1年15.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/30
      127.12
      0.45
      0.36%
    • 2026/01/29
      127.57
      0.40
      0.32%
    • 2026/01/28
      127.17
      0.51
      0.40%
    • 2026/01/27
      127.69
      0.59
      0.46%
    • 2026/01/26
      127.10
      0.08
      0.07%
    • 2026/01/23
      127.02
      0.11
      0.09%
    • 2026/01/22
      126.91
      1.59
      1.27%
    • 2026/01/21
      125.32
      0.08
      0.06%
    • 2026/01/20
      125.24
      1.60
      1.26%
    • 2026/01/19
      126.84
      0.85
      0.67%
    • 2026/01/16
      127.69
      0.10
      0.08%
    • 2026/01/15
      127.79
      0.55
      0.44%
    • 2026/01/14
      127.24
      0.36
      0.29%
    • 2026/01/13
      127.60
      0.03
      0.02%
    • 2026/01/12
      127.63
      0.62
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/09
      127.01
      1.51
      1.20%
    • 2026/01/08
      125.51
      0.29
      0.23%
    • 2026/01/07
      125.80
      0.16
      0.13%
    • 2026/01/06
      125.63
      1.17
      0.94%
    • 2026/01/05
      124.46
      0.74
      0.59%
    • 2026/01/02
      123.72
      0.67
      0.54%
    • 2025/12/30
      123.06
      0.64
      0.53%
    • 2025/12/29
      122.41
      0.26
      0.21%
    • 2025/12/23
      122.15
      0.60
      0.49%
    • 2025/12/22
      121.56
      0.41
      0.34%
    • 2025/12/19
      121.15
      0.45
      0.37%
    • 2025/12/18
      120.69
      0.13
      0.11%
    • 2025/12/17
      120.56
      0.05
      0.04%
    • 2025/12/16
      120.51
      0.47
      0.39%
    • 2025/12/15
      120.99
      0.04
      0.03%

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