施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積

101.12歐元1.28(1.25%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.46%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      101.12
      1.28
      1.25%
    • 2024/04/24
      102.40
      0.19
      0.18%
    • 2024/04/23
      102.21
      0.92
      0.91%
    • 2024/04/22
      101.28
      0.61
      0.60%
    • 2024/04/19
      100.68
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/18
      100.64
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/17
      101.06
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/16
      100.99
      1.67
      1.63%
    • 2024/04/15
      102.66
      0.63
      0.62%
    • 2024/04/12
      102.03
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/11
      101.96
      0.37
      0.37%
    • 2024/04/10
      101.59
      0.57
      0.56%
    • 2024/04/09
      102.16
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/08
      102.12
      0.57
      0.57%
    • 2024/04/05
      101.54
      0.61
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      102.15
      0.49
      0.48%
    • 2024/04/03
      101.66
      0.73
      0.71%
    • 2024/04/02
      102.39
      0.22
      0.22%
    • 2024/03/28
      102.61
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/27
      102.43
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/26
      102.35
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/25
      102.22
      0.10
      0.09%
    • 2024/03/22
      102.32
      0.30
      0.30%
    • 2024/03/21
      102.01
      0.54
      0.53%
    • 2024/03/20
      101.48
      0.40
      0.39%
    • 2024/03/19
      101.08
      0.65
      0.64%
    • 2024/03/18
      101.72
      0.28
      0.28%
    • 2024/03/15
      102.01
      0.60
      0.58%
    • 2024/03/14
      102.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/13
      102.62
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