法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

16.66歐元0.04(0.24%)

2022/11/25更新

績效 /

1月0.73%

3月6.56%

1年10.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
16.66
0.04
0.24%
2022/11/23
16.70
0.01
0.06%
2022/11/22
16.71
0.01
0.06%
2022/11/21
16.70
0.11
0.66%
2022/11/18
16.59
0.02
0.12%
2022/11/17
16.61
0.00
0.00%
2022/11/16
16.61
0.01
0.06%
2022/11/15
16.60
0.06
0.36%
2022/11/14
16.54
0.02
0.12%
2022/11/11
16.56
0.13
0.78%
2022/11/10
16.69
0.11
0.66%
2022/11/09
16.58
0.07
0.42%
2022/11/08
16.51
0.02
0.12%
2022/11/07
16.53
0.13
0.78%
2022/11/04
16.66
0.15
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/03
16.81
0.03
0.18%
2022/11/02
16.78
0.00
0.00%
2022/11/01
16.78
0.07
0.42%
2022/10/28
16.71
0.00
0.00%
2022/10/27
16.71
0.17
1.03%
2022/10/26
16.54
0.00
0.00%
2022/10/25
16.54
0.05
0.30%
2022/10/24
16.49
0.06
0.36%
2022/10/21
16.55
0.01
0.06%
2022/10/20
16.54
0.13
0.78%
2022/10/19
16.67
0.01
0.06%
2022/10/18
16.68
0.02
0.12%
2022/10/17
16.70
0.04
0.24%
2022/10/14
16.74
0.10
0.59%
2022/10/13
16.84
0.07
0.41%

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