法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

17.13歐元0.09(0.53%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.83%
3月3.98%
1年6.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      17.13
      0.09
      0.53%
    • 2022/06/29
      17.04
      0.07
      0.41%
    • 2022/06/28
      16.97
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/27
      16.94
      0.11
      0.65%
    • 2022/06/24
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/23
      17.08
      0.18
      1.07%
    • 2022/06/22
      16.90
      0.05
      0.30%
    • 2022/06/21
      16.85
      0.19
      1.12%
    • 2022/06/17
      17.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      17.04
      0.08
      0.47%
    • 2022/06/15
      17.12
      0.12
      0.71%
    • 2022/06/14
      17.00
      0.10
      0.59%
    • 2022/06/13
      17.10
      0.11
      0.64%
    • 2022/06/10
      17.21
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/09
      17.19
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      17.16
      0.10
      0.58%
    • 2022/06/07
      17.26
      0.07
      0.40%
    • 2022/06/03
      17.33
      0.04
      0.23%
    • 2022/06/02
      17.37
      0.07
      0.40%
    • 2022/06/01
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      17.45
      0.12
      0.68%
    • 2022/05/27
      17.57
      0.07
      0.40%
    • 2022/05/26
      17.50
      0.05
      0.29%
    • 2022/05/25
      17.55
      0.08
      0.46%
    • 2022/05/24
      17.47
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/23
      17.46
      0.16
      0.91%
    • 2022/05/20
      17.62
      0.07
      0.40%
    • 2022/05/19
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2022/05/18
      17.59
      0.07
      0.40%
    • 2022/05/17
      17.52
      0.21
      1.18%

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