法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

17.87歐元0.2(1.11%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.99%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      17.87
      0.20
      1.11%
    • 2021/02/24
      18.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      18.15
      0.08
      0.44%
    • 2021/02/18
      18.23
      0.07
      0.38%
    • 2021/02/17
      18.30
      0.08
      0.44%
    • 2021/02/16
      18.22
      0.07
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    • 2021/02/12
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    • 2021/02/11
      18.31
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    • 2021/02/10
      18.31
      0.03
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    • 2021/02/09
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    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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      0.05%
    • 2021/02/02
      18.37
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/01
      18.31
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      18.25
      0.05
      0.27%
    • 2021/01/28
      18.30
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    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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