法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

18.37歐元0.06(0.33%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月2.45%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      18.37
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/28
      18.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/27
      18.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/23
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/22
      18.43
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/21
      18.39
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/20
      18.44
      0.04
      0.22%
    • 2021/07/19
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      18.39
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      18.38
      0.00
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    • 2021/07/14
      18.38
      0.04
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    • 2021/07/13
      18.34
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/12
      18.31
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/09
      18.29
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      18.33
      0.05
      0.27%
    • 2021/07/07
      18.38
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      0.22%
    • 2021/07/06
      18.34
      0.06
      0.33%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      18.24
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      0.16%
    • 2021/06/30
      18.27
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/29
      18.22
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      0.11%
    • 2021/06/28
      18.20
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      0.28%
    • 2021/06/25
      18.15
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      18.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      18.19
      0.07
      0.38%
    • 2021/06/18
      18.26
      0.09
      0.50%
    • 2021/06/17
      18.17
      0.13
      0.72%

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