法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

17.13歐元0.09(0.53%)

2022/06/30更新

績效 /

1月1.83%

3月3.98%

1年6.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
17.13
0.09
0.53%
2022/06/29
17.04
0.07
0.41%
2022/06/28
16.97
0.03
0.18%
2022/06/27
16.94
0.11
0.65%
2022/06/24
17.05
0.03
0.18%
2022/06/23
17.08
0.18
1.07%
2022/06/22
16.90
0.05
0.30%
2022/06/21
16.85
0.19
1.12%
2022/06/17
17.04
0.00
0.00%
2022/06/16
17.04
0.08
0.47%
2022/06/15
17.12
0.12
0.71%
2022/06/14
17.00
0.10
0.59%
2022/06/13
17.10
0.11
0.64%
2022/06/10
17.21
0.02
0.12%
2022/06/09
17.19
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
17.16
0.10
0.58%
2022/06/07
17.26
0.07
0.40%
2022/06/03
17.33
0.04
0.23%
2022/06/02
17.37
0.07
0.40%
2022/06/01
17.44
0.01
0.06%
2022/05/31
17.45
0.12
0.68%
2022/05/27
17.57
0.07
0.40%
2022/05/26
17.50
0.05
0.29%
2022/05/25
17.55
0.08
0.46%
2022/05/24
17.47
0.01
0.06%
2022/05/23
17.46
0.16
0.91%
2022/05/20
17.62
0.07
0.40%
2022/05/19
17.55
0.04
0.23%
2022/05/18
17.59
0.07
0.40%
2022/05/17
17.52
0.21
1.18%

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