法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

16.66歐元0.04(0.24%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月6.56%
1年10.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/23
      16.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/22
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/21
      16.70
      0.11
      0.66%
    • 2022/11/18
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/17
      16.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/15
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2022/11/14
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/11
      16.56
      0.13
      0.78%
    • 2022/11/10
      16.69
      0.11
      0.66%
    • 2022/11/09
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/08
      16.51
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/07
      16.53
      0.13
      0.78%
    • 2022/11/04
      16.66
      0.15
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2022/11/02
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      16.78
      0.07
      0.42%
    • 2022/10/28
      16.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      16.71
      0.17
      1.03%
    • 2022/10/26
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/24
      16.49
      0.06
      0.36%
    • 2022/10/21
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/20
      16.54
      0.13
      0.78%
    • 2022/10/19
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/18
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2022/10/17
      16.70
      0.04
      0.24%
    • 2022/10/14
      16.74
      0.10
      0.59%
    • 2022/10/13
      16.84
      0.07
      0.41%

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