法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.50歐元0.01(0.06%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.49%

3月1.23%

1年7.04%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
16.50
0.01
0.06%
2023/03/28
16.51
0.07
0.42%
2023/03/27
16.58
0.13
0.78%
2023/03/24
16.71
0.15
0.91%
2023/03/23
16.56
0.01
0.06%
2023/03/22
16.57
0.04
0.24%
2023/03/21
16.53
0.12
0.72%
2023/03/20
16.65
0.01
0.06%
2023/03/16
16.66
0.18
1.07%
2023/03/15
16.84
0.35
2.12%
2023/03/14
16.49
0.08
0.48%
2023/03/13
16.57
0.11
0.67%
2023/03/10
16.46
0.04
0.24%
2023/03/09
16.42
0.02
0.12%
2023/03/08
16.40
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
16.37
0.07
0.43%
2023/03/06
16.30
0.10
0.61%
2023/03/03
16.40
0.09
0.55%
2023/03/02
16.31
0.02
0.12%
2023/03/01
16.29
0.13
0.79%
2023/02/28
16.42
0.00
0.00%
2023/02/27
16.42
0.06
0.36%
2023/02/24
16.48
0.05
0.30%
2023/02/23
16.53
0.07
0.43%
2023/02/22
16.46
0.07
0.43%
2023/02/21
16.39
0.12
0.73%
2023/02/17
16.51
0.00
0.00%
2023/02/16
16.51
0.03
0.18%
2023/02/15
16.54
0.03
0.18%
2023/02/14
16.57
0.04
0.24%

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