法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.50歐元0.01(0.06%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.23%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      16.50
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/28
      16.51
      0.07
      0.42%
    • 2023/03/27
      16.58
      0.13
      0.78%
    • 2023/03/24
      16.71
      0.15
      0.91%
    • 2023/03/23
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/22
      16.57
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/21
      16.53
      0.12
      0.72%
    • 2023/03/20
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      16.66
      0.18
      1.07%
    • 2023/03/15
      16.84
      0.35
      2.12%
    • 2023/03/14
      16.49
      0.08
      0.48%
    • 2023/03/13
      16.57
      0.11
      0.67%
    • 2023/03/10
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2023/03/09
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/08
      16.40
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2023/03/06
      16.30
      0.10
      0.61%
    • 2023/03/03
      16.40
      0.09
      0.55%
    • 2023/03/02
      16.31
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/01
      16.29
      0.13
      0.79%
    • 2023/02/28
      16.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      16.42
      0.06
      0.36%
    • 2023/02/24
      16.48
      0.05
      0.30%
    • 2023/02/23
      16.53
      0.07
      0.43%
    • 2023/02/22
      16.46
      0.07
      0.43%
    • 2023/02/21
      16.39
      0.12
      0.73%
    • 2023/02/17
      16.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      16.51
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/15
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/14
      16.57
      0.04
      0.24%

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