法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.45歐元0.01(0.06%)
2024/02/15更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.27%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/15
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/14
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/13
      16.43
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/12
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/09
      16.45
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/08
      16.49
      0.07
      0.42%
    • 2024/02/07
      16.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/06
      16.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/02
      16.57
      0.10
      0.60%
    • 2024/02/01
      16.67
      0.09
      0.54%
    • 2024/01/31
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2024/01/30
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/29
      16.55
      0.13
      0.79%
    • 2024/01/26
      16.42
      0.05
      0.30%
    • 2024/01/25
      16.47
      0.12
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      16.35
      0.08
      0.49%
    • 2024/01/23
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/22
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/19
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/18
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/17
      16.41
      0.05
      0.30%
    • 2024/01/16
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/12
      16.49
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/11
      16.46
      0.06
      0.37%
    • 2024/01/10
      16.40
      0.09
      0.55%
    • 2024/01/09
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/05
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/04
      16.45
      0.14
      0.84%
    • 2024/01/03
      16.59
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/02
      16.57
      0.02
      0.12%

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