法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.00歐元0.03(0.19%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.54%
1年6.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/19
      16.03
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/18
      16.07
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/15
      16.09
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/14
      16.15
      0.10
      0.62%
    • 2023/09/13
      16.05
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      16.06
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    • 2023/09/11
      16.02
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    • 2023/09/08
      16.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      16.06
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    • 2023/09/06
      16.02
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    • 2023/09/05
      16.06
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/01
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/31
      16.08
      0.12
      0.75%
    • 2023/08/30
      15.96
      0.11
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      16.07
      0.06
      0.38%
    • 2023/08/28
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/25
      16.03
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/24
      15.99
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/23
      16.01
      0.15
      0.95%
    • 2023/08/22
      15.86
      0.08
      0.51%
    • 2023/08/21
      15.78
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      0.63%
    • 2023/08/18
      15.88
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      0.38%
    • 2023/08/17
      15.82
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      0.13%
    • 2023/08/16
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      0.00
      0.00%
    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
      15.91
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    • 2023/08/11
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/10
      15.90
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      0.69%
    • 2023/08/09
      16.01
      0.04
      0.25%

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