法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

18.37歐元0.06(0.33%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.82%

3月2.45%

1年1.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
18.37
0.06
0.33%
2021/07/28
18.43
0.02
0.11%
2021/07/27
18.41
0.00
0.00%
2021/07/26
18.41
0.04
0.22%
2021/07/23
18.45
0.02
0.11%
2021/07/22
18.43
0.04
0.22%
2021/07/21
18.39
0.05
0.27%
2021/07/20
18.44
0.04
0.22%
2021/07/19
18.40
0.01
0.05%
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0.04
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2021/07/13
18.34
0.03
0.16%
2021/07/12
18.31
0.02
0.11%
2021/07/09
18.29
0.04
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
18.33
0.05
0.27%
2021/07/07
18.38
0.04
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2021/07/06
18.34
0.06
0.33%
2021/07/02
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2021/07/01
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0.27%
2021/06/29
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0.11%
2021/06/28
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0.28%
2021/06/25
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2021/06/24
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0.38%
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