法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.99歐元0.02(0.12%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.55%
1年2.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/30
      16.97
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/24
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      16.95
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/20
      16.99
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/19
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/17
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/16
      16.98
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/13
      17.01
      0.11
      0.64%
    • 2024/12/12
      17.12
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/11
      17.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      17.15
      0.10
      0.59%
    • 2024/12/09
      17.05
      0.06
      0.35%
    • 2024/12/06
      17.11
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      17.09
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/04
      17.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      17.13
      0.07
      0.41%
    • 2024/12/02
      17.20
      0.12
      0.70%
    • 2024/11/29
      17.08
      0.09
      0.53%
    • 2024/11/27
      16.99
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/26
      17.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      17.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      17.04
      0.13
      0.77%
    • 2024/11/21
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/20
      16.88
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      0.24%
    • 2024/11/19
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