法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

17.91歐元0.02(0.11%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.08%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      17.91
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/12
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/11
      17.91
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/10
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      17.95
      0.06
      0.33%
    • 2021/05/06
      18.01
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/05
      18.05
      0.04
      0.22%
    • 2021/05/04
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      17.99
      0.06
      0.34%
    • 2021/04/29
      17.93
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/28
      17.96
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/27
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/26
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/23
      18.04
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/22
      18.09
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      18.07
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/20
      18.04
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/19
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/16
      18.09
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/15
      18.11
      0.05
      0.28%
    • 2021/04/14
      18.06
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/13
      18.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/12
      18.09
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/09
      18.11
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/08
      18.14
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/07
      18.10
      0.07
      0.39%
    • 2021/04/06
      18.17
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/01
      18.20
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/31
      18.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      18.18
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價