法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

18.24歐元0.03(0.16%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.82%
1年0.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      18.24
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/20
      18.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/19
      18.27
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/18
      18.32
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/15
      18.36
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/14
      18.40
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/13
      18.37
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      18.36
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/11
      18.34
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/08
      18.38
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/07
      18.43
      0.03
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    • 2021/10/06
      18.46
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/05
      18.41
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/04
      18.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/01
      18.45
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      18.41
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/29
      18.38
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/28
      18.32
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/27
      18.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      18.37
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/23
      18.39
      0.08
      0.43%
    • 2021/09/22
      18.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      18.47
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    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
      18.43
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
      18.40
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    • 2021/09/10
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      0.11%

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