法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.91歐元0.03(0.18%)
2024/11/21更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.05%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      16.91
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/20
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/19
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/18
      16.82
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/15
      16.86
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/14
      16.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      16.80
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    • 2024/11/12
      16.80
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      0.24%
    • 2024/11/11
      16.84
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/08
      16.74
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/07
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/06
      16.63
      0.08
      0.48%
    • 2024/11/05
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/01
      16.53
      0.04
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/31
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/30
      16.58
      0.08
      0.48%
    • 2024/10/29
      16.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      16.67
      0.06
      0.36%
    • 2024/10/24
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/23
      16.71
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/22
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/21
      16.72
      0.08
      0.48%
    • 2024/10/18
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/17
      16.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/16
      16.80
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      0.24%
    • 2024/10/15
      16.76
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      0.36%
    • 2024/10/14
      16.70
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      0.12%
    • 2024/10/11
      16.68
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      0.18%
    • 2024/10/10
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