法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別

16.79歐元0.08(0.48%)
2024/09/09更新
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    • 2024/09/09
      16.79
      0.08
      0.48%
    • 2024/09/06
      16.71
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      0.00%
    • 2024/09/05
      16.71
      0.05
      0.30%
    • 2024/09/04
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/03
      16.63
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/30
      16.58
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    • 2024/08/29
      16.61
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    • 2024/08/28
      16.57
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      0.24%
    • 2024/08/27
      16.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/26
      16.54
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      0.06%
    • 2024/08/23
      16.53
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    • 2024/08/22
      16.53
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    • 2024/08/21
      16.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/20
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/19
      16.57
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      16.60
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/15
      16.58
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    • 2024/08/14
      16.61
      0.04
      0.24%
    • 2024/08/13
      16.65
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      0.24%
    • 2024/08/12
      16.61
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      0.12%
    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      16.59
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      0.18%
    • 2024/08/07
      16.56
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    • 2024/08/06
      16.63
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      0.24%
    • 2024/08/02
      16.67
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    • 2024/08/01
      16.68
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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