法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)

17.87歐元0.2(1.11%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.51%

3月2.99%

1年3.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
17.87
0.20
1.11%
2021/02/24
18.07
0.00
0.00%
2021/02/19
18.15
0.08
0.44%
2021/02/18
18.23
0.07
0.38%
2021/02/17
18.30
0.08
0.44%
2021/02/16
18.22
0.07
0.38%
2021/02/12
18.29
0.02
0.11%
2021/02/11
18.31
0.00
0.00%
2021/02/10
18.31
0.03
0.16%
2021/02/09
18.34
0.03
0.16%
2021/02/08
18.37
0.01
0.05%
2021/02/05
18.36
0.05
0.27%
2021/02/04
18.41
0.01
0.05%
2021/02/02
18.37
0.06
0.33%
2021/02/01
18.31
0.06
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
18.25
0.05
0.27%
2021/01/28
18.30
0.07
0.38%
2021/01/27
18.37
0.07
0.38%
2021/01/26
18.30
0.03
0.16%
2021/01/25
18.33
0.07
0.38%
2021/01/22
18.26
0.05
0.27%
2021/01/21
18.31
0.07
0.38%
2021/01/20
18.38
0.05
0.27%
2021/01/19
18.33
0.03
0.16%
2021/01/15
18.36
0.02
0.11%
2021/01/14
18.34
0.03
0.16%
2021/01/13
18.31
0.06
0.33%
2021/01/12
18.25
0.02
0.11%
2021/01/11
18.27
0.05
0.27%
2021/01/08
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