施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

12.3美元0.09(0.78%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月6.97%
3月11.83%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.30
      0.09
      0.78%
    • 2021/03/02
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      12.20
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/26
      12.14
      0.23
      1.89%
    • 2021/02/25
      12.38
      0.14
      1.13%
    • 2021/02/19
      12.08
      0.08
      0.67%
    • 2021/02/18
      12.00
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/17
      12.06
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/16
      12.10
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/15
      12.11
      0.23
      1.93%
    • 2021/02/12
      11.88
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/11
      11.95
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/10
      11.97
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/09
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/08
      11.86
      0.11
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      11.75
      0.17
      1.47%
    • 2021/02/03
      11.50
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/02
      11.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/01
      11.42
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/29
      11.42
      0.08
      0.70%
    • 2021/01/28
      11.50
      0.06
      0.56%
    • 2021/01/27
      11.44
      0.12
      1.05%
    • 2021/01/26
      11.56
      0.12
      1.04%
    • 2021/01/25
      11.44
      0.10
      0.84%
    • 2021/01/22
      11.53
      0.15
      1.26%
    • 2021/01/21
      11.68
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/20
      11.65
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/19
      11.62
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/18
      11.56
      0.06
      0.50%
    • 2021/01/15
      11.62
      0.04
      0.37%

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