施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.05美元0.19(1.44%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月3.82%
3月9.84%
1年62.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      13.05
      0.19
      1.44%
    • 2021/05/13
      12.87
      0.17
      1.27%
    • 2021/05/12
      13.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      13.03
      0.20
      1.50%
    • 2021/05/10
      13.22
      0.15
      1.17%
    • 2021/05/07
      13.07
      0.14
      1.09%
    • 2021/05/06
      12.93
      0.07
      0.55%
    • 2021/05/05
      12.86
      0.08
      0.62%
    • 2021/05/04
      12.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/03
      12.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      12.77
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/29
      12.85
      0.09
      0.74%
    • 2021/04/28
      12.76
      0.06
      0.50%
    • 2021/04/27
      12.70
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      12.73
      0.09
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      12.64
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/22
      12.68
      0.09
      0.69%
    • 2021/04/21
      12.59
      0.09
      0.72%
    • 2021/04/20
      12.68
      0.18
      1.43%
    • 2021/04/19
      12.87
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/16
      12.76
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/15
      12.70
      0.13
      1.02%
    • 2021/04/14
      12.57
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.60
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/09
      12.56
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/08
      12.62
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/07
      12.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/06
      12.57
      0.08
      0.65%
    • 2021/04/01
      12.48
      0.00
      0.03%

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