施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

13.19美元0.08(0.57%)

2021/10/18更新

績效 /

1月0.78%

3月2.57%

1年39.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
13.19
0.08
0.57%
2021/10/15
13.26
0.05
0.38%
2021/10/14
13.21
0.15
1.16%
2021/10/13
13.06
0.07
0.53%
2021/10/12
13.13
0.06
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2021/10/11
13.20
0.03
0.26%
2021/10/08
13.16
0.05
0.42%
2021/10/07
13.11
0.16
1.24%
2021/10/06
12.95
0.11
0.84%
2021/10/05
13.06
0.03
0.25%
2021/10/04
13.02
0.05
0.38%
2021/10/01
12.97
0.06
0.47%
2021/09/30
13.04
0.01
0.09%
2021/09/29
13.02
0.04
0.32%
2021/09/28
13.07
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
13.07
0.09
0.68%
2021/09/24
12.99
0.03
0.25%
2021/09/23
13.02
0.11
0.83%
2021/09/22
12.91
0.04
0.30%
2021/09/21
12.87
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1.33%
2021/09/20
12.70
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2.91%
2021/09/17
13.09
0.03
0.24%
2021/09/16
13.12
0.00
0.02%
2021/09/15
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2021/09/14
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0.51%
2021/09/13
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0.06%
2021/09/10
13.15
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0.28%
2021/09/09
13.12
0.05
0.35%
2021/09/08
13.16
0.07
0.51%
2021/09/07
13.23
0.06
0.45%

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