施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

17.40美元0.1(0.57%)

2025/12/05更新

績效 /

1月3.32%

3月2.63%

1年18.86%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
17.40
0.10
0.57%
2025/12/04
17.50
0.09
0.50%
2025/12/03
17.41
0.01
0.06%
2025/12/02
17.40
0.09
0.54%
2025/12/01
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0.03
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2025/11/28
17.28
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0.21%
2025/11/27
17.25
0.13
0.74%
2025/11/26
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2025/11/25
16.92
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2025/11/24
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1.19%
2025/11/21
16.61
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2025/11/20
16.71
0.06
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2025/11/19
16.77
0.04
0.26%
2025/11/18
16.73
0.29
1.73%
2025/11/17
17.02
0.08
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
17.10
0.17
0.98%
2025/11/13
17.27
0.01
0.03%
2025/11/12
17.26
0.17
0.98%
2025/11/11
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0.08%
2025/11/10
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1.60%
2025/11/07
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1.18%
2025/11/06
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2025/11/05
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0.16%
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2025/11/03
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2025/10/31
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2025/10/30
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2025/10/29
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0.02
0.11%
2025/10/28
17.26
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0.38%
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