施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.86美元0.02(0.16%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.64%
3月3.23%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      13.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/22
      13.89
      0.07
      0.52%
    • 2024/02/21
      13.81
      0.04
      0.28%
    • 2024/02/20
      13.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      13.79
      0.14
      1.05%
    • 2024/02/15
      13.65
      0.07
      0.53%
    • 2024/02/14
      13.58
      0.04
      0.33%
    • 2024/02/13
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/12
      13.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/09
      13.62
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/08
      13.60
      0.13
      0.96%
    • 2024/02/07
      13.73
      0.09
      0.63%
    • 2024/02/06
      13.65
      0.06
      0.47%
    • 2024/02/05
      13.71
      0.16
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      13.87
      0.04
      0.29%
    • 2024/02/01
      13.83
      0.07
      0.51%
    • 2024/01/31
      13.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/30
      13.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      13.89
      0.08
      0.56%
    • 2024/01/26
      13.97
      0.14
      1.00%
    • 2024/01/25
      13.83
      0.07
      0.48%
    • 2024/01/24
      13.89
      0.12
      0.86%
    • 2024/01/23
      13.78
      0.04
      0.30%
    • 2024/01/22
      13.74
      0.07
      0.53%
    • 2024/01/19
      13.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/18
      13.64
      0.05
      0.36%
    • 2024/01/17
      13.59
      0.18
      1.29%
    • 2024/01/16
      13.77
      0.12
      0.87%
    • 2024/01/15
      13.89
      0.03
      0.20%

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