施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

13.57美元0.01(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      13.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      13.56
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/16
      13.63
      0.21
      1.54%
    • 2024/04/15
      13.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/12
      13.85
      0.12
      0.87%
    • 2024/04/11
      13.97
      0.12
      0.86%
    • 2024/04/10
      14.09
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      0.58%
    • 2024/04/09
      14.17
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      0.28%
    • 2024/04/08
      14.13
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/05
      14.10
      0.16
      1.14%
    • 2024/04/04
      14.26
      0.12
      0.85%
    • 2024/04/03
      14.14
      0.05
      0.35%
    • 2024/04/02
      14.19
      0.11
      0.76%
    • 2024/03/28
      14.30
      0.09
      0.64%
    • 2024/03/27
      14.21
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      14.16
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/25
      14.13
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      0.19%
    • 2024/03/22
      14.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/21
      14.17
      0.18
      1.28%
    • 2024/03/20
      13.99
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      0.22%
    • 2024/03/19
      13.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/18
      13.97
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      0.41%
    • 2024/03/15
      14.02
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      0.09%
    • 2024/03/14
      14.04
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      0.69%
    • 2024/03/13
      14.14
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      0.26%
    • 2024/03/12
      14.10
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      0.36%
    • 2024/03/11
      14.05
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      0.67%
    • 2024/03/08
      14.14
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      0.91%
    • 2024/03/07
      14.01
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      0.62%
    • 2024/03/06
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