施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.13美元0.05(0.35%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.99%
1年26.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      13.13
      0.05
      0.35%
    • 2023/09/26
      13.17
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/25
      13.20
      0.15
      1.09%
    • 2023/09/22
      13.35
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/21
      13.32
      0.19
      1.40%
    • 2023/09/20
      13.51
      0.06
      0.47%
    • 2023/09/19
      13.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      13.44
      0.07
      0.49%
    • 2023/09/15
      13.51
      0.05
      0.35%
    • 2023/09/14
      13.46
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/13
      13.44
      0.04
      0.27%
    • 2023/09/12
      13.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      13.40
      0.12
      0.92%
    • 2023/09/08
      13.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      13.28
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      13.35
      0.11
      0.81%
    • 2023/09/05
      13.46
      0.08
      0.62%
    • 2023/09/04
      13.55
      0.06
      0.41%
    • 2023/09/01
      13.60
      0.04
      0.28%
    • 2023/08/31
      13.56
      0.02
      0.16%
    • 2023/08/30
      13.54
      0.17
      1.27%
    • 2023/08/29
      13.37
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/28
      13.34
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/25
      13.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      13.33
      0.07
      0.54%
    • 2023/08/23
      13.26
      0.07
      0.54%
    • 2023/08/22
      13.34
      0.04
      0.26%
    • 2023/08/21
      13.30
      0.15
      1.12%
    • 2023/08/18
      13.15
      0.18
      1.37%
    • 2023/08/17
      13.34
      0.02
      0.16%

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