施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

12.82美元0.03(0.25%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.43%
1年36.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/22
      12.79
      0.13
      1.01%
    • 2021/07/21
      12.66
      0.19
      1.52%
    • 2021/07/20
      12.47
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/19
      12.53
      0.33
      2.57%
    • 2021/07/16
      12.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      12.86
      0.15
      1.15%
    • 2021/07/14
      13.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      13.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      12.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/09
      12.96
      0.20
      1.53%
    • 2021/07/08
      12.76
      0.18
      1.38%
    • 2021/07/07
      12.94
      0.16
      1.19%
    • 2021/07/06
      13.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/05
      13.14
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      13.12
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/01
      13.09
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/30
      13.05
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/29
      13.10
      0.12
      0.91%
    • 2021/06/28
      13.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      13.23
      0.05
      0.41%
    • 2021/06/24
      13.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/23
      13.19
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/22
      13.14
      0.09
      0.66%
    • 2021/06/21
      13.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      13.06
      0.26
      1.93%
    • 2021/06/17
      13.31
      0.14
      1.04%
    • 2021/06/16
      13.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/15
      13.45
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/14
      13.47
      0.02
      0.17%

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