施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

14.60美元0.03(0.19%)

2025/04/17更新

績效 /

1月7.15%

3月1.56%

1年7.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
14.60
0.03
0.19%
2025/04/16
14.62
0.01
0.05%
2025/04/15
14.63
0.06
0.44%
2025/04/14
14.57
0.32
2.26%
2025/04/11
14.25
0.04
0.28%
2025/04/10
14.21
0.76
5.63%
2025/04/09
13.45
0.60
4.24%
2025/04/08
14.05
0.18
1.30%
2025/04/07
13.87
0.63
4.36%
2025/04/04
14.50
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4.31%
2025/04/03
15.15
0.07
0.45%
2025/04/02
15.22
0.11
0.73%
2025/04/01
15.33
0.07
0.44%
2025/03/31
15.26
0.23
1.49%
2025/03/28
15.49
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
15.52
0.05
0.31%
2025/03/26
15.57
0.06
0.39%
2025/03/25
15.63
0.08
0.53%
2025/03/24
15.55
0.05
0.29%
2025/03/21
15.60
0.10
0.66%
2025/03/20
15.70
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0.35%
2025/03/19
15.75
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0.30%
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15.80
0.08
0.51%
2025/03/17
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