施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

12.3美元0.09(0.78%)

2021/03/03更新

績效 /

1月6.97%

3月11.83%

1年17.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
12.30
0.09
0.78%
2021/03/02
12.21
0.01
0.08%
2021/03/01
12.20
0.05
0.44%
2021/02/26
12.14
0.23
1.89%
2021/02/25
12.38
0.14
1.13%
2021/02/19
12.08
0.08
0.67%
2021/02/18
12.00
0.06
0.48%
2021/02/17
12.06
0.04
0.33%
2021/02/16
12.10
0.02
0.12%
2021/02/15
12.11
0.23
1.93%
2021/02/12
11.88
0.06
0.51%
2021/02/11
11.95
0.03
0.23%
2021/02/10
11.97
0.05
0.41%
2021/02/09
11.92
0.07
0.58%
2021/02/08
11.86
0.11
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/05
11.75
0.17
1.47%
2021/02/03
11.50
0.04
0.37%
2021/02/02
11.46
0.04
0.32%
2021/02/01
11.42
0.00
0.04%
2021/01/29
11.42
0.08
0.70%
2021/01/28
11.50
0.06
0.56%
2021/01/27
11.44
0.12
1.05%
2021/01/26
11.56
0.12
1.04%
2021/01/25
11.44
0.10
0.84%
2021/01/22
11.53
0.15
1.26%
2021/01/21
11.68
0.04
0.31%
2021/01/20
11.65
0.03
0.23%
2021/01/19
11.62
0.06
0.52%
2021/01/18
11.56
0.06
0.50%
2021/01/15
11.62
0.04
0.37%

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