施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

14.29美元0.11(0.78%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月2.2%
3月6.96%
1年1.99%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      14.29
      0.11
      0.78%
    • 2024/12/23
      14.18
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/20
      14.10
      0.14
      0.97%
    • 2024/12/19
      14.24
      0.22
      1.52%
    • 2024/12/18
      14.46
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/17
      14.49
      0.10
      0.67%
    • 2024/12/16
      14.59
      0.08
      0.54%
    • 2024/12/13
      14.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/12
      14.69
      0.07
      0.48%
    • 2024/12/11
      14.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      14.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      14.76
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/06
      14.75
      0.11
      0.72%
    • 2024/12/05
      14.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      14.64
      0.10
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      14.75
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/02
      14.72
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/29
      14.67
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      14.66
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/27
      14.61
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      14.64
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      14.63
      0.22
      1.54%
    • 2024/11/22
      14.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      14.39
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/20
      14.42
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/19
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