施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

13.13美元0.05(0.35%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.46%

3月1.99%

1年26.81%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
13.13
0.05
0.35%
2023/09/26
13.17
0.03
0.21%
2023/09/25
13.20
0.15
1.09%
2023/09/22
13.35
0.02
0.16%
2023/09/21
13.32
0.19
1.40%
2023/09/20
13.51
0.06
0.47%
2023/09/19
13.45
0.01
0.06%
2023/09/18
13.44
0.07
0.49%
2023/09/15
13.51
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2023/09/14
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2023/09/13
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2023/09/12
13.40
0.00
0.01%
2023/09/11
13.40
0.12
0.92%
2023/09/08
13.28
0.00
0.00%
2023/09/07
13.28
0.07
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
13.35
0.11
0.81%
2023/09/05
13.46
0.08
0.62%
2023/09/04
13.55
0.06
0.41%
2023/09/01
13.60
0.04
0.28%
2023/08/31
13.56
0.02
0.16%
2023/08/30
13.54
0.17
1.27%
2023/08/29
13.37
0.03
0.23%
2023/08/28
13.34
0.02
0.14%
2023/08/25
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2023/08/24
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0.54%
2023/08/23
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0.07
0.54%
2023/08/22
13.34
0.04
0.26%
2023/08/21
13.30
0.15
1.12%
2023/08/18
13.15
0.18
1.37%
2023/08/17
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0.16%

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