施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

12.30美元0.1(0.83%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.45%
3月8.97%
1年1.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      12.30
      0.10
      0.83%
    • 2022/12/01
      12.41
      0.15
      1.25%
    • 2022/11/30
      12.25
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      12.25
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      12.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      12.29
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/24
      12.35
      0.18
      1.44%
    • 2022/11/23
      12.17
      0.10
      0.79%
    • 2022/11/22
      12.07
      0.10
      0.85%
    • 2022/11/21
      11.97
      0.12
      0.97%
    • 2022/11/18
      12.09
      0.27
      2.27%
    • 2022/11/17
      11.82
      0.20
      1.66%
    • 2022/11/16
      12.02
      0.14
      1.12%
    • 2022/11/15
      12.16
      0.13
      1.08%
    • 2022/11/14
      12.03
      0.09
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      11.94
      0.27
      2.36%
    • 2022/11/10
      11.67
      0.24
      2.12%
    • 2022/11/09
      11.42
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/08
      11.46
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/07
      11.43
      0.15
      1.37%
    • 2022/11/04
      11.28
      0.33
      3.00%
    • 2022/11/03
      10.95
      0.29
      2.62%
    • 2022/11/02
      11.24
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/01
      11.29
      0.15
      1.35%
    • 2022/10/31
      11.14
      0.07
      0.65%
    • 2022/10/28
      11.07
      0.07
      0.66%
    • 2022/10/27
      11.15
      0.12
      1.12%
    • 2022/10/26
      11.02
      0.18
      1.66%
    • 2022/10/25
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/24
      10.87
      0.33
      3.16%

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