施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

12.11美元0.02(0.19%)

2022/06/24更新

績效 /

1月5.62%

3月6.73%

1年8.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
12.11
0.02
0.19%
2022/06/23
12.09
0.03
0.24%
2022/06/22
12.11
0.14
1.14%
2022/06/21
12.25
0.09
0.74%
2022/06/20
12.16
0.05
0.39%
2022/06/17
12.12
0.01
0.09%
2022/06/16
12.11
0.14
1.16%
2022/06/15
12.25
0.07
0.55%
2022/06/14
12.18
0.06
0.46%
2022/06/13
12.24
0.29
2.28%
2022/06/10
12.52
0.39
3.03%
2022/06/09
12.91
0.11
0.83%
2022/06/08
13.02
0.04
0.35%
2022/06/07
12.98
0.14
1.07%
2022/06/06
13.12
0.06
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
13.05
0.01
0.07%
2022/06/02
13.04
0.10
0.78%
2022/06/01
13.15
0.13
0.97%
2022/05/31
13.02
0.10
0.78%
2022/05/30
13.12
0.07
0.52%
2022/05/27
13.06
0.10
0.79%
2022/05/26
12.95
0.13
1.03%
2022/05/25
12.82
0.01
0.07%
2022/05/24
12.83
0.03
0.22%
2022/05/23
12.80
0.10
0.81%
2022/05/20
12.70
0.17
1.38%
2022/05/19
12.52
0.23
1.77%
2022/05/18
12.75
0.01
0.09%
2022/05/17
12.76
0.24
1.88%
2022/05/16
12.53
0.10
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