施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.19美元0.08(0.57%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.57%
1年39.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      13.19
      0.08
      0.57%
    • 2021/10/15
      13.26
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/14
      13.21
      0.15
      1.16%
    • 2021/10/13
      13.06
      0.07
      0.53%
    • 2021/10/12
      13.13
      0.06
      0.48%
    • 2021/10/11
      13.20
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/08
      13.16
      0.05
      0.42%
    • 2021/10/07
      13.11
      0.16
      1.24%
    • 2021/10/06
      12.95
      0.11
      0.84%
    • 2021/10/05
      13.06
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      13.02
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/01
      12.97
      0.06
      0.47%
    • 2021/09/30
      13.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/29
      13.02
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/28
      13.07
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      13.07
      0.09
      0.68%
    • 2021/09/24
      12.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/23
      13.02
      0.11
      0.83%
    • 2021/09/22
      12.91
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/21
      12.87
      0.17
      1.33%
    • 2021/09/20
      12.70
      0.38
      2.91%
    • 2021/09/17
      13.09
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/16
      13.12
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      13.11
      0.12
      0.87%
    • 2021/09/14
      13.23
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/13
      13.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      13.15
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/09
      13.12
      0.05
      0.35%
    • 2021/09/08
      13.16
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/07
      13.23
      0.06
      0.45%

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