施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

12.82美元0.03(0.25%)

2021/07/23更新

績效 /

1月2.81%

3月1.43%

1年36.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
12.82
0.03
0.25%
2021/07/22
12.79
0.13
1.01%
2021/07/21
12.66
0.19
1.52%
2021/07/20
12.47
0.05
0.41%
2021/07/19
12.53
0.33
2.57%
2021/07/16
12.86
0.01
0.06%
2021/07/15
12.86
0.15
1.15%
2021/07/14
13.01
0.01
0.09%
2021/07/13
13.00
0.02
0.17%
2021/07/12
12.98
0.02
0.18%
2021/07/09
12.96
0.20
1.53%
2021/07/08
12.76
0.18
1.38%
2021/07/07
12.94
0.16
1.19%
2021/07/06
13.10
0.04
0.33%
2021/07/05
13.14
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
13.12
0.03
0.24%
2021/07/01
13.09
0.04
0.29%
2021/06/30
13.05
0.05
0.38%
2021/06/29
13.10
0.12
0.91%
2021/06/28
13.22
0.01
0.06%
2021/06/25
13.23
0.05
0.41%
2021/06/24
13.18
0.02
0.12%
2021/06/23
13.19
0.05
0.40%
2021/06/22
13.14
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2021/06/21
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0.02%
2021/06/18
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1.93%
2021/06/17
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2021/06/16
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13.45
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0.19%
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0.17%

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