施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

13.05美元0.19(1.44%)

2021/05/14更新

績效 /

1月3.82%

3月9.84%

1年62.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
13.05
0.19
1.44%
2021/05/13
12.87
0.17
1.27%
2021/05/12
13.03
0.01
0.07%
2021/05/11
13.03
0.20
1.50%
2021/05/10
13.22
0.15
1.17%
2021/05/07
13.07
0.14
1.09%
2021/05/06
12.93
0.07
0.55%
2021/05/05
12.86
0.08
0.62%
2021/05/04
12.78
0.02
0.19%
2021/05/03
12.75
0.01
0.10%
2021/04/30
12.77
0.09
0.68%
2021/04/29
12.85
0.09
0.74%
2021/04/28
12.76
0.06
0.50%
2021/04/27
12.70
0.03
0.27%
2021/04/26
12.73
0.09
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
12.64
0.03
0.26%
2021/04/22
12.68
0.09
0.69%
2021/04/21
12.59
0.09
0.72%
2021/04/20
12.68
0.18
1.43%
2021/04/19
12.87
0.10
0.81%
2021/04/16
12.76
0.06
0.46%
2021/04/15
12.70
0.13
1.02%
2021/04/14
12.57
0.01
0.05%
2021/04/13
12.58
0.02
0.16%
2021/04/12
12.60
0.04
0.35%
2021/04/09
12.56
0.06
0.51%
2021/04/08
12.62
0.03
0.25%
2021/04/07
12.59
0.02
0.20%
2021/04/06
12.57
0.08
0.65%
2021/04/01
12.48
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