施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

14.21美元0.03(0.19%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.39%
3月3.95%
1年3.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.21
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/24
      14.24
      0.05
      0.37%
    • 2024/07/23
      14.29
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/22
      14.34
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/19
      14.32
      0.16
      1.14%
    • 2024/07/18
      14.48
      0.17
      1.21%
    • 2024/07/17
      14.31
      0.17
      1.18%
    • 2024/07/16
      14.14
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/15
      14.21
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/12
      14.24
      0.12
      0.84%
    • 2024/07/11
      14.12
      0.13
      0.94%
    • 2024/07/10
      13.99
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/09
      13.95
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/08
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      14.01
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      13.94
      0.13
      0.93%
    • 2024/07/03
      13.81
      0.12
      0.85%
    • 2024/07/02
      13.70
      0.12
      0.86%
    • 2024/07/01
      13.81
      0.10
      0.69%
    • 2024/06/28
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      13.73
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/26
      13.79
      0.16
      1.17%
    • 2024/06/25
      13.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      13.96
      0.12
      0.85%
    • 2024/06/21
      13.84
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/20
      13.89
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/19
      13.91
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/18
      13.84
      0.11
      0.78%
    • 2024/06/17
      13.73
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/14
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      0.17
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