施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

15.00美元0.06(0.37%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.6%
3月7.72%
1年15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      15.00
      0.06
      0.37%
    • 2024/10/08
      15.05
      0.04
      0.28%
    • 2024/10/07
      15.09
      0.08
      0.51%
    • 2024/10/04
      15.02
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/03
      15.00
      0.13
      0.85%
    • 2024/10/02
      15.13
      0.11
      0.73%
    • 2024/10/01
      15.24
      0.07
      0.45%
    • 2024/09/30
      15.31
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/27
      15.36
      0.16
      1.06%
    • 2024/09/26
      15.20
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/25
      15.15
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/24
      15.11
      0.09
      0.61%
    • 2024/09/23
      15.02
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/20
      15.07
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/19
      15.11
      0.12
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      14.99
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/17
      15.02
      0.15
      1.04%
    • 2024/09/16
      14.86
      0.08
      0.55%
    • 2024/09/13
      14.78
      0.15
      1.00%
    • 2024/09/12
      14.63
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/11
      14.61
      0.08
      0.54%
    • 2024/09/10
      14.69
      0.03
      0.18%
    • 2024/09/09
      14.72
      0.17
      1.13%
    • 2024/09/06
      14.89
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/05
      14.93
      0.12
      0.83%
    • 2024/09/04
      14.81
      0.10
      0.67%
    • 2024/09/03
      14.91
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/02
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/30
      14.93
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/29
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