施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

12.67美元0.25(1.96%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.62%
3月3.89%
1年2.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      12.67
      0.25
      1.96%
    • 2023/03/23
      12.92
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      12.91
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/21
      12.90
      0.28
      2.24%
    • 2023/03/20
      12.61
      0.09
      0.70%
    • 2023/03/17
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/16
      12.54
      0.10
      0.81%
    • 2023/03/15
      12.44
      0.39
      3.02%
    • 2023/03/14
      12.82
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/13
      12.81
      0.21
      1.62%
    • 2023/03/10
      13.02
      0.10
      0.80%
    • 2023/03/09
      13.12
      0.05
      0.36%
    • 2023/03/08
      13.07
      0.13
      0.97%
    • 2023/03/07
      13.20
      0.03
      0.21%
    • 2023/03/06
      13.23
      0.08
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      13.15
      0.15
      1.13%
    • 2023/03/02
      13.00
      0.09
      0.66%
    • 2023/03/01
      13.09
      0.05
      0.39%
    • 2023/02/28
      13.14
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/27
      13.12
      0.10
      0.80%
    • 2023/02/24
      13.01
      0.13
      0.98%
    • 2023/02/23
      13.14
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/22
      13.12
      0.09
      0.70%
    • 2023/02/21
      13.22
      0.06
      0.42%
    • 2023/02/20
      13.27
      0.08
      0.59%
    • 2023/02/17
      13.19
      0.04
      0.33%
    • 2023/02/16
      13.24
      0.08
      0.58%
    • 2023/02/15
      13.16
      0.12
      0.89%
    • 2023/02/14
      13.28
      0.17
      1.32%
    • 2023/02/13
      13.11
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價