施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

12.11美元0.02(0.19%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月5.62%
3月6.73%
1年8.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      12.11
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/23
      12.09
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/22
      12.11
      0.14
      1.14%
    • 2022/06/21
      12.25
      0.09
      0.74%
    • 2022/06/20
      12.16
      0.05
      0.39%
    • 2022/06/17
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/16
      12.11
      0.14
      1.16%
    • 2022/06/15
      12.25
      0.07
      0.55%
    • 2022/06/14
      12.18
      0.06
      0.46%
    • 2022/06/13
      12.24
      0.29
      2.28%
    • 2022/06/10
      12.52
      0.39
      3.03%
    • 2022/06/09
      12.91
      0.11
      0.83%
    • 2022/06/08
      13.02
      0.04
      0.35%
    • 2022/06/07
      12.98
      0.14
      1.07%
    • 2022/06/06
      13.12
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      13.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      13.04
      0.10
      0.78%
    • 2022/06/01
      13.15
      0.13
      0.97%
    • 2022/05/31
      13.02
      0.10
      0.78%
    • 2022/05/30
      13.12
      0.07
      0.52%
    • 2022/05/27
      13.06
      0.10
      0.79%
    • 2022/05/26
      12.95
      0.13
      1.03%
    • 2022/05/25
      12.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/24
      12.83
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/23
      12.80
      0.10
      0.81%
    • 2022/05/20
      12.70
      0.17
      1.38%
    • 2022/05/19
      12.52
      0.23
      1.77%
    • 2022/05/18
      12.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/17
      12.76
      0.24
      1.88%
    • 2022/05/16
      12.53
      0.10
      0.78%

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