施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

18.41美元0.02(0.13%)

2026/01/30更新

績效 /

1月3.32%

3月7.62%

1年24.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/30
18.41
0.02
0.13%
2026/01/29
18.44
0.02
0.11%
2026/01/28
18.45
0.02
0.10%
2026/01/27
18.47
0.13
0.73%
2026/01/26
18.34
0.16
0.87%
2026/01/23
18.18
0.04
0.24%
2026/01/22
18.14
0.25
1.42%
2026/01/21
17.88
0.04
0.24%
2026/01/20
17.84
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0.38%
2026/01/19
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1.09%
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0.14%
2026/01/15
18.13
0.06
0.32%
2026/01/14
18.07
0.03
0.18%
2026/01/13
18.11
0.12
0.67%
2026/01/12
18.23
0.05
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/09
18.17
0.31
1.76%
2026/01/08
17.86
0.19
1.08%
2026/01/07
18.06
0.03
0.19%
2026/01/06
18.02
0.14
0.76%
2026/01/05
17.89
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0.33%
2026/01/02
17.83
0.01
0.08%
2025/12/31
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2025/12/30
17.82
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2025/12/29
17.77
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2025/12/23
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2025/12/22
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0.30%
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