施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積

12.30美元0.1(0.83%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.45%

3月8.97%

1年1.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
12.30
0.10
0.83%
2022/12/01
12.41
0.15
1.25%
2022/11/30
12.25
0.01
0.06%
2022/11/29
12.25
0.03
0.26%
2022/11/28
12.28
0.01
0.06%
2022/11/25
12.29
0.06
0.48%
2022/11/24
12.35
0.18
1.44%
2022/11/23
12.17
0.10
0.79%
2022/11/22
12.07
0.10
0.85%
2022/11/21
11.97
0.12
0.97%
2022/11/18
12.09
0.27
2.27%
2022/11/17
11.82
0.20
1.66%
2022/11/16
12.02
0.14
1.12%
2022/11/15
12.16
0.13
1.08%
2022/11/14
12.03
0.09
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
11.94
0.27
2.36%
2022/11/10
11.67
0.24
2.12%
2022/11/09
11.42
0.04
0.34%
2022/11/08
11.46
0.03
0.27%
2022/11/07
11.43
0.15
1.37%
2022/11/04
11.28
0.33
3.00%
2022/11/03
10.95
0.29
2.62%
2022/11/02
11.24
0.05
0.46%
2022/11/01
11.29
0.15
1.35%
2022/10/31
11.14
0.07
0.65%
2022/10/28
11.07
0.07
0.66%
2022/10/27
11.15
0.12
1.12%
2022/10/26
11.02
0.18
1.66%
2022/10/25
10.84
0.02
0.21%
2022/10/24
10.87
0.33
3.16%

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