施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

13.89美元0.03(0.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.74%
1年2.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      13.89
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/19
      13.91
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/18
      13.84
      0.11
      0.78%
    • 2024/06/17
      13.73
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/14
      13.79
      0.17
      1.22%
    • 2024/06/13
      13.96
      0.11
      0.81%
    • 2024/06/12
      14.08
      0.16
      1.12%
    • 2024/06/11
      13.92
      0.09
      0.61%
    • 2024/06/10
      14.01
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/07
      14.05
      0.12
      0.87%
    • 2024/06/06
      14.18
      0.08
      0.55%
    • 2024/06/05
      14.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/04
      14.24
      0.06
      0.40%
    • 2024/06/03
      14.29
      0.08
      0.60%
    • 2024/05/31
      14.21
      0.21
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      13.99
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/29
      14.02
      0.18
      1.30%
    • 2024/05/28
      14.21
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/27
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/24
      14.16
      0.12
      0.83%
    • 2024/05/23
      14.27
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/22
      14.23
      0.08
      0.57%
    • 2024/05/21
      14.31
      0.09
      0.65%
    • 2024/05/20
      14.41
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/17
      14.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      14.39
      0.06
      0.41%
    • 2024/05/15
      14.33
      0.08
      0.57%
    • 2024/05/14
      14.25
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/13
      14.20
      0.07
      0.53%
    • 2024/05/10
      14.13
      0.10
      0.68%

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