施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

8.47歐元0.11(1.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月6.44%
3月2.82%
1年54.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8.47
      0.11
      1.24%
    • 2021/07/29
      8.58
      0.09
      1.03%
    • 2021/07/28
      8.49
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/27
      8.54
      0.17
      2.04%
    • 2021/07/26
      8.37
      0.07
      0.82%
    • 2021/07/23
      8.44
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/22
      8.47
      0.22
      2.64%
    • 2021/07/21
      8.25
      0.19
      2.30%
    • 2021/07/20
      8.07
      0.12
      1.52%
    • 2021/07/19
      8.19
      0.41
      4.81%
    • 2021/07/16
      8.60
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/15
      8.66
      0.40
      4.41%
    • 2021/07/14
      9.06
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/13
      9.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      9.01
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      8.99
      0.27
      3.06%
    • 2021/07/08
      8.73
      0.30
      3.31%
    • 2021/07/07
      9.03
      0.35
      3.78%
    • 2021/07/06
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/02
      9.41
      0.14
      1.53%
    • 2021/07/01
      9.27
      0.22
      2.44%
    • 2021/06/30
      9.05
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/29
      9.09
      0.24
      2.53%
    • 2021/06/28
      9.33
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/25
      9.35
      0.04
      0.42%
    • 2021/06/24
      9.31
      0.05
      0.53%
    • 2021/06/23
      9.26
      0.05
      0.57%
    • 2021/06/22
      9.21
      0.28
      3.16%
    • 2021/06/21
      8.93
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/18
      8.98
      0.41
      4.39%

    下載歷史報價