施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

16.53歐元0.1(0.64%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月0.16%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      16.53
      0.10
      0.64%
    • 2024/11/19
      16.42
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/18
      16.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/15
      16.40
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/14
      16.33
      0.22
      1.37%
    • 2024/11/13
      16.10
      0.18
      1.14%
    • 2024/11/12
      16.29
      0.13
      0.83%
    • 2024/11/11
      16.15
      0.19
      1.20%
    • 2024/11/08
      15.96
      0.16
      0.97%
    • 2024/11/07
      16.12
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/06
      16.06
      0.21
      1.32%
    • 2024/11/05
      15.85
      0.17
      1.08%
    • 2024/11/04
      15.68
      0.16
      1.02%
    • 2024/11/01
      15.84
      0.05
      0.34%
    • 2024/10/31
      15.79
      0.10
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      15.89
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/29
      15.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/28
      15.87
      0.16
      1.02%
    • 2024/10/25
      16.04
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/24
      16.08
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/23
      16.04
      0.03
      0.16%
    • 2024/10/22
      16.07
      0.06
      0.36%
    • 2024/10/21
      16.13
      0.07
      0.42%
    • 2024/10/18
      16.20
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/17
      16.17
      0.12
      0.73%
    • 2024/10/16
      16.06
      0.09
      0.58%
    • 2024/10/15
      16.15
      0.39
      2.37%
    • 2024/10/14
      16.54
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/11
      16.48
      0.07
      0.40%
    • 2024/10/10
      16.42
      0.12
      0.74%

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