施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

17.06歐元0.12(0.71%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.15%
3月11.63%
1年24.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      17.06
      0.12
      0.71%
    • 2024/05/24
      16.95
      0.16
      0.95%
    • 2024/05/23
      17.11
      0.14
      0.82%
    • 2024/05/22
      17.25
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/21
      17.28
      0.05
      0.26%
    • 2024/05/20
      17.33
      0.15
      0.86%
    • 2024/05/17
      17.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      17.18
      0.12
      0.70%
    • 2024/05/15
      17.30
      0.09
      0.51%
    • 2024/05/14
      17.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      17.40
      0.15
      0.87%
    • 2024/05/10
      17.56
      0.24
      1.38%
    • 2024/05/09
      17.32
      0.13
      0.74%
    • 2024/05/08
      17.19
      0.05
      0.31%
    • 2024/05/07
      17.14
      0.12
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      17.02
      0.09
      0.55%
    • 2024/05/03
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/02
      16.89
      0.09
      0.51%
    • 2024/05/01
      16.98
      0.42
      2.44%
    • 2024/04/30
      17.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      17.40
      0.04
      0.20%
    • 2024/04/26
      17.44
      0.20
      1.16%
    • 2024/04/25
      17.24
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/24
      17.27
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/23
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/22
      17.20
      0.28
      1.68%
    • 2024/04/19
      16.92
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/18
      16.97
      0.12
      0.70%
    • 2024/04/17
      17.08
      0.07
      0.41%
    • 2024/04/16
      17.15
      0.28
      1.63%

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