施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

13.45歐元0.17(1.28%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月9.97%
3月5.14%
1年55.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      13.45
      0.17
      1.28%
    • 2022/08/12
      13.62
      0.42
      3.15%
    • 2022/08/11
      13.20
      0.08
      0.60%
    • 2022/08/10
      13.12
      0.10
      0.80%
    • 2022/08/09
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/08
      13.01
      0.37
      2.95%
    • 2022/08/05
      12.64
      0.50
      3.81%
    • 2022/08/04
      13.14
      0.29
      2.19%
    • 2022/08/03
      13.43
      0.20
      1.48%
    • 2022/08/02
      13.24
      0.30
      2.21%
    • 2022/08/01
      13.54
      0.18
      1.38%
    • 2022/07/29
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/28
      13.37
      0.22
      1.64%
    • 2022/07/27
      13.15
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/26
      13.08
      0.46
      3.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      12.62
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      12.64
      0.13
      1.06%
    • 2022/07/21
      12.78
      0.08
      0.64%
    • 2022/07/20
      12.86
      0.28
      2.24%
    • 2022/07/19
      12.58
      0.13
      1.02%
    • 2022/07/18
      12.45
      0.23
      1.84%
    • 2022/07/15
      12.23
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/14
      12.26
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/13
      12.35
      0.23
      1.86%
    • 2022/07/12
      12.58
      0.19
      1.52%
    • 2022/07/11
      12.78
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/08
      12.81
      0.43
      3.47%
    • 2022/07/07
      12.38
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/06
      12.34
      0.42
      3.30%
    • 2022/07/05
      12.76
      0.21
      1.59%

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