施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

15.71歐元0.12(0.74%)
2024/12/30更新
績效 / 
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3月0.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      15.71
      0.12
      0.74%
    • 2024/12/27
      15.60
      0.23
      1.47%
    • 2024/12/23
      15.37
      0.12
      0.76%
    • 2024/12/20
      15.25
      0.26
      1.68%
    • 2024/12/19
      15.51
      0.20
      1.25%
    • 2024/12/18
      15.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/17
      15.72
      0.32
      1.97%
    • 2024/12/16
      16.04
      0.20
      1.25%
    • 2024/12/13
      16.24
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/12
      16.30
      0.12
      0.74%
    • 2024/12/11
      16.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      16.17
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/09
      16.12
      0.09
      0.58%
    • 2024/12/06
      16.22
      0.15
      0.94%
    • 2024/12/05
      16.37
      0.35
      2.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      16.72
      0.09
      0.52%
    • 2024/12/03
      16.63
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/02
      16.69
      0.09
      0.52%
    • 2024/11/29
      16.60
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/28
      16.64
      0.11
      0.69%
    • 2024/11/27
      16.52
      0.22
      1.32%
    • 2024/11/26
      16.74
      0.25
      1.45%
    • 2024/11/25
      16.99
      0.06
      0.37%
    • 2024/11/22
      16.93
      0.16
      0.94%
    • 2024/11/21
      16.77
      0.24
      1.45%
    • 2024/11/20
      16.53
      0.10
      0.64%
    • 2024/11/19
      16.42
      0.03
      0.17%

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