施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

14.07歐元0.29(1.99%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.2%
3月7.22%
1年22.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      14.07
      0.29
      1.99%
    • 2023/02/02
      14.36
      0.16
      1.07%
    • 2023/02/01
      14.51
      0.08
      0.56%
    • 2023/01/31
      14.43
      0.14
      0.98%
    • 2023/01/30
      14.58
      0.09
      0.63%
    • 2023/01/27
      14.67
      0.13
      0.92%
    • 2023/01/26
      14.53
      0.12
      0.84%
    • 2023/01/25
      14.41
      0.30
      2.01%
    • 2023/01/24
      14.71
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/23
      14.73
      0.10
      0.68%
    • 2023/01/20
      14.63
      0.26
      1.81%
    • 2023/01/19
      14.37
      0.35
      2.35%
    • 2023/01/18
      14.71
      0.16
      1.08%
    • 2023/01/17
      14.56
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/16
      14.61
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      14.53
      0.20
      1.43%
    • 2023/01/12
      14.32
      0.07
      0.50%
    • 2023/01/11
      14.25
      0.08
      0.55%
    • 2023/01/10
      14.18
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/09
      14.20
      0.09
      0.65%
    • 2023/01/06
      14.11
      0.26
      1.87%
    • 2023/01/05
      13.85
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/04
      13.85
      0.54
      3.78%
    • 2023/01/03
      14.39
      0.32
      2.25%
    • 2022/12/30
      14.07
      0.04
      0.31%
    • 2022/12/29
      14.11
      0.33
      2.27%
    • 2022/12/28
      14.44
      0.11
      0.76%
    • 2022/12/27
      14.33
      0.27
      1.92%
    • 2022/12/23
      14.06
      0.18
      1.25%
    • 2022/12/22
      14.24
      0.18
      1.28%

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