施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

16.56歐元0.12(0.69%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.56
      0.12
      0.69%
    • 2024/07/24
      16.67
      0.15
      0.89%
    • 2024/07/23
      16.82
      0.10
      0.61%
    • 2024/07/22
      16.92
      0.07
      0.44%
    • 2024/07/19
      17.00
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/18
      17.07
      0.17
      1.03%
    • 2024/07/17
      16.89
      0.03
      0.15%
    • 2024/07/16
      16.87
      0.04
      0.21%
    • 2024/07/15
      16.83
      0.09
      0.53%
    • 2024/07/12
      16.92
      0.24
      1.42%
    • 2024/07/11
      16.69
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/10
      16.65
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/09
      16.72
      0.05
      0.28%
    • 2024/07/08
      16.77
      0.35
      2.03%
    • 2024/07/05
      17.12
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      17.11
      0.06
      0.35%
    • 2024/07/03
      17.05
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/02
      16.98
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      16.98
      0.05
      0.27%
    • 2024/06/28
      16.93
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/27
      16.85
      0.14
      0.80%
    • 2024/06/26
      16.99
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/25
      17.02
      0.38
      2.29%
    • 2024/06/24
      16.64
      0.07
      0.41%
    • 2024/06/21
      16.71
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/20
      16.66
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/19
      16.62
      0.12
      0.72%
    • 2024/06/18
      16.50
      0.11
      0.65%
    • 2024/06/17
      16.40
      0.21
      1.25%
    • 2024/06/14
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