施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

16.30歐元0.34(2.05%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.54%
1年4.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      16.30
      0.34
      2.05%
    • 2024/10/08
      16.64
      0.06
      0.34%
    • 2024/10/07
      16.69
      0.05
      0.30%
    • 2024/10/04
      16.64
      0.44
      2.70%
    • 2024/10/03
      16.20
      0.07
      0.44%
    • 2024/10/02
      16.28
      0.41
      2.57%
    • 2024/10/01
      15.87
      0.11
      0.69%
    • 2024/09/30
      15.76
      0.19
      1.19%
    • 2024/09/27
      15.57
      0.12
      0.74%
    • 2024/09/26
      15.69
      0.28
      1.76%
    • 2024/09/25
      15.97
      0.20
      1.26%
    • 2024/09/24
      16.17
      0.20
      1.23%
    • 2024/09/23
      15.98
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/20
      15.94
      0.06
      0.35%
    • 2024/09/19
      15.99
      0.21
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      15.78
      0.15
      0.96%
    • 2024/09/17
      15.64
      0.12
      0.75%
    • 2024/09/16
      15.52
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/13
      15.49
      0.11
      0.69%
    • 2024/09/12
      15.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      15.38
      0.21
      1.37%
    • 2024/09/10
      15.60
      0.11
      0.69%
    • 2024/09/09
      15.71
      0.08
      0.52%
    • 2024/09/06
      15.79
      0.22
      1.38%
    • 2024/09/05
      16.01
      0.09
      0.57%
    • 2024/09/04
      16.10
      0.29
      1.78%
    • 2024/09/03
      16.39
      0.20
      1.19%
    • 2024/09/02
      16.59
      0.16
      0.98%
    • 2024/08/30
      16.75
      0.12
      0.74%
    • 2024/08/29
      16.63
      0.08
      0.47%

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