施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

13.30歐元0.06(0.46%)

2023/06/01更新

績效 /

1月4.76%

3月7.58%

1年12.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
13.30
0.06
0.46%
2023/05/31
13.23
0.42
3.06%
2023/05/30
13.65
0.05
0.38%
2023/05/26
13.71
0.41
2.91%
2023/05/25
14.12
0.25
1.79%
2023/05/24
13.87
0.01
0.07%
2023/05/23
13.88
0.02
0.16%
2023/05/22
13.86
0.04
0.29%
2023/05/19
13.82
0.15
1.10%
2023/05/18
13.67
0.15
1.10%
2023/05/17
13.52
0.08
0.57%
2023/05/16
13.60
0.14
1.03%
2023/05/15
13.46
0.03
0.21%
2023/05/12
13.49
0.07
0.49%
2023/05/11
13.42
0.18
1.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
13.60
0.10
0.74%
2023/05/09
13.50
0.06
0.48%
2023/05/08
13.57
0.24
1.83%
2023/05/05
13.32
0.12
0.88%
2023/05/04
13.21
0.08
0.57%
2023/05/03
13.28
0.57
4.11%
2023/05/02
13.85
0.11
0.79%
2023/05/01
13.96
0.26
1.88%
2023/04/28
13.70
0.07
0.54%
2023/04/27
13.63
0.17
1.23%
2023/04/26
13.80
0.19
1.33%
2023/04/25
13.99
0.11
0.81%
2023/04/24
13.87
0.09
0.66%
2023/04/21
13.97
0.10
0.73%
2023/04/20
14.07
0.03
0.19%

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