施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

6.86歐元0.31(4.33%)
2021/01/22更新
績效 / 
1月11.23%
3月51.19%
1年31.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      6.86
      0.31
      4.33%
    • 2021/01/21
      7.18
      0.09
      1.23%
    • 2021/01/20
      7.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/19
      7.26
      0.08
      1.03%
    • 2021/01/15
      7.33
      0.03
      0.39%
    • 2021/01/14
      7.36
      0.10
      1.40%
    • 2021/01/13
      7.47
      0.26
      3.66%
    • 2021/01/12
      7.20
      0.19
      2.72%
    • 2021/01/11
      7.01
      0.17
      2.33%
    • 2021/01/08
      7.18
      0.17
      2.43%
    • 2021/01/07
      7.01
      0.21
      3.09%
    • 2021/01/06
      6.80
      0.45
      7.12%
    • 2021/01/05
      6.35
      0.03
      0.52%
    • 2021/01/04
      6.31
      0.00
      0.03%
    • 2020/12/31
      6.32
      0.09
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020/12/30
      6.23
      0.10
      1.50%
    • 2020/12/29
      6.32
      0.03
      0.51%
    • 2020/12/28
      6.35
      0.21
      3.36%
    • 2020/12/23
      6.15
      0.02
      0.40%
    • 2020/12/22
      6.17
      0.03
      0.48%
    • 2020/12/21
      6.14
      0.34
      5.21%
    • 2020/12/18
      6.48
      0.07
      1.04%
    • 2020/12/17
      6.55
      0.00
      0.04%
    • 2020/12/16
      6.55
      0.08
      1.18%
    • 2020/12/15
      6.47
      0.18
      2.67%
    • 2020/12/14
      6.65
      0.02
      0.24%
    • 2020/12/11
      6.63
      0.15
      2.25%
    • 2020/12/10
      6.48
      0.10
      1.48%
    • 2020/12/09
      6.58
      0.15
      2.33%
    • 2020/12/08
      6.43
      0.09
      1.43%

    下載歷史報價