施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積

18.33歐元0.06(0.35%)

2026/02/02更新

績效 /

1月10.54%

3月13.44%

1年10.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/02
18.33
0.06
0.35%
2026/01/30
18.40
0.07
0.38%
2026/01/29
18.47
0.27
1.49%
2026/01/28
18.20
0.23
1.26%
2026/01/27
17.97
0.06
0.33%
2026/01/26
18.03
0.02
0.11%
2026/01/23
18.05
0.18
1.03%
2026/01/22
17.87
0.27
1.56%
2026/01/21
17.59
0.20
1.17%
2026/01/20
17.39
0.09
0.54%
2026/01/19
17.48
0.15
0.84%
2026/01/16
17.63
0.06
0.33%
2026/01/15
17.57
0.14
0.80%
2026/01/14
17.43
0.30
1.77%
2026/01/13
17.13
0.15
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/12
16.98
0.02
0.13%
2026/01/09
17.00
0.42
2.56%
2026/01/08
16.57
0.16
0.94%
2026/01/07
16.73
0.29
1.72%
2026/01/06
17.02
0.08
0.46%
2026/01/05
17.10
0.52
3.12%
2026/01/02
16.59
0.05
0.29%
2025/12/31
16.54
0.15
0.90%
2025/12/30
16.39
0.11
0.65%
2025/12/29
16.28
0.01
0.04%
2025/12/23
16.29
0.05
0.29%
2025/12/22
16.24
0.11
0.66%
2025/12/19
16.14
0.14
0.84%
2025/12/18
16.27
0.09
0.54%
2025/12/17
16.19
0.13
0.82%

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