施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積

10.79歐元0.03(0.26%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月20.23%
3月30.73%
1年132.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/20
      10.76
      0.06
      0.53%
    • 2021/10/19
      10.82
      0.13
      1.18%
    • 2021/10/18
      10.69
      0.10
      0.96%
    • 2021/10/15
      10.79
      0.12
      1.16%
    • 2021/10/14
      10.67
      0.15
      1.42%
    • 2021/10/13
      10.52
      0.05
      0.45%
    • 2021/10/12
      10.57
      0.14
      1.31%
    • 2021/10/11
      10.71
      0.24
      2.29%
    • 2021/10/08
      10.47
      0.15
      1.41%
    • 2021/10/07
      10.32
      0.06
      0.57%
    • 2021/10/06
      10.38
      0.12
      1.13%
    • 2021/10/05
      10.50
      0.31
      3.05%
    • 2021/10/04
      10.19
      0.17
      1.66%
    • 2021/10/01
      10.02
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.09
      0.16
      1.66%
    • 2021/09/29
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/28
      9.90
      0.34
      3.58%
    • 2021/09/27
      9.56
      0.30
      3.21%
    • 2021/09/24
      9.26
      0.12
      1.29%
    • 2021/09/23
      9.15
      0.16
      1.74%
    • 2021/09/22
      8.99
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/21
      8.97
      0.20
      2.28%
    • 2021/09/20
      8.77
      0.27
      2.99%
    • 2021/09/17
      9.04
      0.13
      1.36%
    • 2021/09/16
      9.17
      0.31
      3.46%
    • 2021/09/15
      8.86
      0.07
      0.80%
    • 2021/09/14
      8.93
      0.21
      2.43%
    • 2021/09/13
      8.72
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/10
      8.66
      0.06
      0.74%

    下載歷史報價