面對川普變數國際股市謹慎觀察,台股震盪收小黑,業績股表現
【財訊快報/方亞申】在川普二度當選美國總統的激勵下,美股上週表現氣勢如虹,為今年最佳單週表現,標普500指數今年第50度改寫歷史新高。包括道瓊等三大指數全面創新高,只有費半表現較弱勢,距離高點還有段距離。小型股表現更佳,羅素2000小型股指數週線上漲逾8%,投資人看好川普重返白宮後將實施減稅,並放鬆監管。不過週一亞洲股市大多小漲小跌,台股在台積電(2330)迫於美方壓力,7奈米以下AI相關晶片不准輸中,股價走低,所幸來至於10月營收上升股以及AI伺服器零組件的機殼拉升。聯發科(2454)、神達(3706)、光纖、航空、高股息以及重電股上漲,加上台積電拉尾盤,終場指數下跌24.25點,收在23529.64點,成交量3563.95億元。川普二度當選總統,全世界國家「剉咧等」,包括俄烏戰爭、中國以及關稅可能增加國家等,遇到強人當頭,大家不得不低頭,歐洲承諾多買美國天然氣、國際油價應美國可能增產石油而下跌;川普跟俄烏雙領導人通話、中東哈瑪斯、葉門、阿富汗等等傳出輸誠,川普後續動作牽動世界政經,也使得聯準會降息1碼後,12月是否再降息變得有點邊緣化,反正美元再度走強,最重要過去川普一向就將股市當成其政績之一,尤其這次有馬斯克站台,特拉股價短時間由250美元以下飆漲至310美元以上,總市值突破1兆美元,且川普過去就對金融及科技發展限制較少,金融及科技七雄股價紛紛上漲,如今美國前10大總市值股中(包括台積電ADR及沙美石油)皆已突破1兆美元,其中有五家總市值超過2兆美元,短線上,三大指數只要站在10日線之上都屬強勢。
美國強勢,但其他國家迫於美國關稅將提升壓力,表現不是很好,歐洲及韓國表現弱勢。中國在對抗美國可能大幅提升關稅壓力中,拿出6兆人民幣救市計畫,看來必須再加碼,港股拉回較多;深滬指數則有政策資金支撐,尤其科技股方面,美國壓力愈大、中國愈要自主發展。
美國通膨壓力在油價壓低下有點下降,台股在選前被川普指名,看來對台灣不是太友好,馬上美國就禁止台積電7奈米以下AI晶片輸中,影響力有多大?大家都擔心,儘管10月營收創高,但大家都擔心美國下一步,以至於股價走低,惟20日輝達將公布業績,以特斯拉及其大力推展機器人,都需要台積電先進製程及先進封裝,似乎不必太擔心,台灣是地球半導體業重中之重,且PE不高,而輝達下一代伺服器這一、兩個月將出貨,加上美超微會計師不願簽帳,市場推估訂單將釋出給緯創(3231)、鴻海(2317)、廣達(2382)等,這些個股表現還是沿10日線向上;週一最強勢機殼的勤誠(8210)、晟銘電(3013)、營邦(3693),另外川湖(2059)、高力(8996)以及PA族群加上高價股的信驊(5274)、祥碩(5269)、穎崴(6515)、譜瑞-KY(4966)、聯發科、健策(3653)、嘉澤(3533)表現都不錯。500元上下的先進封裝及設備的萬潤(6187)、光聖(6442)、天虹(6937)、均華(6640)、貿聯-KY(3665)、致茂(2360)、華擎(3515)等表現都不錯。
預期高息利的順達(3211)、凱基金(2883)、聯陽(3014)股價開始震盪推升;台塑四寶股價持續走弱,華新(1605)亦同。顯見跟中國連結較深的股價走勢不太好。