川普勝選美股大漲,台股遭逆風,低基期好股趨吉避凶
【財訊快報/研究員江文勝】川普勝選美股大漲,道瓊飆漲1,508點,締歷史新高,特斯拉狂漲14.75%,摩根大通上漲11.54%,輝達再刷新高,那斯達克大漲2.95%,費半指數勁揚3.12%,但台積電ADR逆勢走跌1.3%。台股週三震盪後走高,押寶美國總統選後利多,特斯拉概念股同致(3552)、聯嘉(6288)強攻漲停,台積電(2330)收紅,終場加權指數以23,217.38點作收,上漲110.59點,成交量為3,977.1億元,三大法人合計賣超38.96億元,外資反手賣超20.07億元,投信買超30.5億元,連6買。美國經濟數據及企業財報接連宣布,且好壞參半,更加大美股動盪,全球股市也跟著焦躁不安,選股務必從低基期切入,並嚴控持股比重,依技術面執行停利或停損操作。年底最熱門的議題就是Nvidia GB200晶片,預計第四季開始出貨、2025年將大量出貨,隨生成式AI伺服器進行大量運算,新介面技術如矽光子技術也隨之而生。由台積電、日月光投控(3711)出面號召組成「SEMI矽光子產業聯盟」,希望能建構全台最完整的矽光子聚落生態系。矽光子產業是未來趨勢,但相關公司股價早已飛上天,業績跟不上來就面臨大幅回檔的壓力。反而尚未曝光跨足矽光子領域的業者,只要基期夠低,多頭瞬間爆發力都相當驚人。像軟體解決方案服務商虎門科技(6791)看準矽光子商機,並攜手鴻海、工研院、中科院等重量級產研業大咖合作,目標明年開始有營收貢獻,隨著矽光子需求起飛,虎門營運也將受惠,近期股價一路飆新高。茂綸(6227)為日本第一大半導體暨解決方案代理商Macnica集團台灣子公司,與全球最大CAE工程模擬技術軟體開發商Ansys公司合作,正式成為Ansys台灣地區的通路夥伴。此外,茂倫也是Nvidia代理商,產品營收約1成左右,茂綸切入DGX AI運算解決方案及其交換器產品的生意,是目前被市場忽略兼具AI及矽光子題材的績優好股,技術面來看,股價完成中段整理,突破年線之上,為轉強訊號。傳產股中的價值好股,像是佳運(7783)重機械工程以108元登錄興櫃,蜜月行情直奔323.5元,受惠最大就是陸海(5603)。佳運除協助龍德造船(6753)搬運軍艦、協助台船(2208)「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」計劃之外,今年更協助台積電新竹寶山Fab20 P1廠之Cold box搬運及安裝。陸海持有佳運重機械29%,平均每股成本約34.9元,潛在獲利水漲船高,估算每股貢獻利益達33元,陸海歷年獲利及配息相對穩健,去年EPS為1.93元,今年上半年EPS達1.24元,股價在30元附近,仍具長期投資價值。