【公告】大略-KY贖回可轉換公司債後,113年8月-113年10月現金收支狀況及相關資金調度情形
日 期:2024年11月12日
公司名稱:大略-KY (4804)
主 旨:大略-KY贖回可轉換公司債後,113年8月-113年10月現金收支狀況及相關資金調度情形
發言人:林敬祥
說 明:
1.事實發生日:113/08/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至113年07月31日合併現金及銀行存款為新台幣29,295仟元;
預計未來三個月之現金收支狀況如下:
單位:新台幣仟元
項目 113/08 113/09 113/10
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期初餘額 29,295 32,311 32,684
營運現金流入 12,870 8,999 13,776
營運現金流出 9,854 8,627 10,058
期末餘額 32,311 32,683 36,401
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 32,311 32,683 36,401
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如
「有」,請說明):無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無