【公告】劍湖山112年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

中央社

日 期：2023年11月09日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山112年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

發言人：謝顯爵

說 明：

1.事實發生日:112/11/09

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

112年10月 NT1,293,000 NT1,293,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

----------------------------------------------------------------

期初餘額 91,792 68,001 60,746

現金流入 40,000 50,000 50,000

現金流出 56,775 46,582 56,643

預計調度前資金缺口 75,017 71,419 54,103

金融機構借款 -7,016 -10,673 -7,342

關係人借款 0 0 0

期末餘額 68,001 60,746 46,761

=================================================================

3.關係人借款:112年10月底餘額430,350仟元；最近1年最高餘額567,350仟元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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