2高息ETF今最後買進日!00940配0.04元縮水 再減2.7萬股民剩89萬人

[FTNN新聞網]記者薛明峻/台北報導

最後上車日就是今天!採月配息、受益人數逾89萬的高息ETF元大台灣價值高息(00940),昨(5)日公告11月7日第5度除息,這次配息每受益權單位配發0.04元,持有一張能領息40元,較先前4次縮水,最後買進日就是今天11月6日,想參與配息的股民們只要在今天持有或買進,均可參與這次配息,股息預計將於12月2日入帳。而根據集保所股權分散表顯示,00940這次除息前的受益人數再下滑,較上個月減少約2.7萬人,剩89萬2254人。

元大台灣價值高息(00940),昨日公告最新配息每單位配發0.04元,最後買進日就是今天11月6日。(示意圖/Pixabay)
元大台灣價值高息(00940),昨日公告最新配息每單位配發0.04元,最後買進日就是今天11月6日。(示意圖/Pixabay)

00940當時募集金額衝出1752億元的巨量,被戲稱為「巨嬰」,備受關注,但今年4月1日正式掛牌上市就破發,一直到6月13日才首度站上發行價10元,昨日股價收在9.47元。根據集保所統計資訊,00940的受益人數在5月3日來到最高峰99萬8196人,上個月4日除息前的受益人數剩91萬9827人,最新11月1日的受益人數再減2萬7573人,僅剩89萬2254人。

元大投信官網顯示,00940截至昨日前10大權重股,依序為長榮(2603)5.55%、鈊象(3293)5.36%、華碩(2357)5.3%、中信金(2891)5.3%、聯電(2303)5.03%、長榮航(2618)4.43%、玉山金(2884)4.02%、聯詠(3034)3.98%、和碩(4938)3.97%、聯發科(2454)3.77%。

根據證交所e添富網站,除了00940,明天將除息的ETF還包括:群益科技高息成長(00946)配息0.054元、群益優選非投等債(00953B)配息0.07元,2檔ETF股息預計將於11月28日入帳。其中00953B以本月4日淨值10.0880計算,年化配息率約8.33%。

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