聚焦日本政策財、美國創新股 野村推2檔ETF 12/18同步啟動募集
野村終於首推日股ETF了!野村投信宣布推出2檔海外ETF,將針對美國創新研發、日本政策財,推出年配息制的野村美國創新研發龍頭ETF(00971)、季配息制的野村日本價值動能高息ETF(00972),發行價均為15元,並將同步在12月18日啟動募集,並預計會在1月初掛牌上市。
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野村美國創新研發龍頭ETF 00971
00971經理人林怡君指出,00971所追蹤指數為「彭博研發龍頭指數」,以美國前1000大市值公司普通股票為主體,透過關鍵要角的「研發費用篩選」,個股研發費用連續3年均正成長且研發占銷售額比率須在前90%等標準,加上市值/流動性檢驗,最後透過市值排序與加權,選出前50大成分股,並以單一個股上限8%、產業上限40%保有適度投組分散性,指數篩選出的「研發龍頭」股,掌握各產業商機與美股產業輪動。
彭博研發龍頭指數除每年兩次(4月、10月)成分股定期審核外,另外1、4、7、10月權重再平衡。
彭博研發龍頭指數自2007年迄今總報酬達1,086.07%,勝過美股主要指數,如:S&P500、NASDAQ、道瓊與羅素2000指數約241.39%至769.05%不等,顯示彭博研發龍頭指數長期成長潛力更勝美股主要指數,在波動度表現則與大盤或主要指數相當。
野村日本價值動能高息ETF 00972
00972經理人張怡琳指出,不同於目前市面上大多日股ETF都追蹤大盤或者是特定產業指數, 00972所追蹤「彭博日本價值動能高息指數」為全台首創的「PBR+EPS」雙動能篩選機制,指數的核心選股邏輯納入股利指標、企業的股價淨值比及每股盈餘的成長,並以全日本大/中/小型股票約1,100檔為母體,逐步篩選最終共選出 50 檔成分股,單一個股占指數不超過8%,透過此指數篩選機制,選出兼具股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票。
彭博日本價值動能高息指數除每年兩次(3月、9月)成分股定期審核外,也會在3、6、9、12月進行權重再平衡。
目前指數前10大持股包括:全球第一大車企本田汽車(7.98%)、日本三大金融巨頭之一瑞穗金融集團(7.91%)、日本第一大製藥公司武田製藥(7.77%)、日本第三大電信公司軟銀集團(7.39%)、日本最大草集團日本煙草公司(7.00%)、日本常大保險控股巨頭之一MS&AD保險集團(5.95%)、全球鏡頭大廠佳能(4.96%)、日本最大租車公司歐力士(4.31%)、日本五大商社之一的住友商事(4.01%)等。