IP+USB+第三代半導體 還有哪些漏網之魚

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作者:王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示,國內疫情緊張情緒舒緩,加上電池主流重新轉強,台股反攻季線但量還是不足,這波大盤回測萬七還沒有到就反彈,代表月線及半年線支撐強勁,但下周中秋連假之前量能也不易擴大,指數空間有限,估計大盤將暫時在季線17400點上下200點區間整理,等待秋節後補量再攻。

量縮之下個股無法全部上漲,選對股票才能賺。電子籌碼優於傳產,電子上半周拉回整理,下半周復原速度很快,例如晶圓三雄台積電(2330-TW)融資餘額只有2.6萬多張,是今年相對低水位;聯電(230-TW)融資從8月的29萬張降到23萬張,但同時期股價卻從57元漲到70元附近;而世界(5347-TW)短短三天融資竟然大減近3成,融資籌碼快速被洗出,難怪股價很快就再創新高。

世界(5347-TW)
世界(5347-TW)

反觀傳產的貨櫃、鋼鐵利多不斷,卻沒有任何一檔指標股漲回前高,股價自7月跌下來後就在低檔整理,該彈而不彈、該漲而不漲就是弱勢格局。主流股剛好相反,該跌不跌、該漲漲更多,所以主流很好辨認,從股價就看得出來。

萬寶投顧王榮旭指出,電子除了晶圓代工先漲過7月高點,我在專欄中也領先分析,8月行情修正之後,超高價股王矽力-KY(6415-TW)領先復原創下新高;接著祥碩(5269)、譜瑞(4966-TW)及力旺(3529-TW)這些千金股也先後創高,我判斷是資金回流電子的重要訊號,點出半導體產業將成為盤面主流,後來除了晶圓代工、IC設計包括矽晶圓與封測都大漲上來。

最近中小電子漲多拉回,新主流因此逐漸浮出檯面。看好IP矽智財、USB高速傳輸及第三代半導體。IP股王力旺(3529-TW)再創新高,比價空間拉大;IP股后世芯-KY(3661-TW)漲停再創波段新高。

也有見到法人影子的創意(3443-TW)及智原(3035-TW)後市看好,這2檔同時同時也是USB與矽智財主要的供應商,又擁有集團支援晶圓代工產能,後市值得追蹤。

USB 4.0整合多項高速傳輸介面,包括Intel與AMD年底產品都將支援這個新規格,明年USB 4.0邁入放量階段,新規格新產品毛利高,受晶元代工漲價影響有限,是IC設計中除了IP谷之外的首選。高速傳輸晶片股王祥碩(5269-TW)與譜瑞-KY(4966-TW)都大漲,與IP股相同也產生比價效應。

創惟(6104-TW)最近漲多拉回整理,後市看好,除了獨家供應蘋果USB控制晶片,Intel新平台也可採用創惟產品。創惟7月EPS 0.54元,下半年到明年的業績可望大幅成長。

創惟(6104-TW)
創惟(6104-TW)

偉詮電(2436-TW)主力產品市USB-PD,搭上快速傳輸商機,上半年EPS 2.1元,全年上看4.5元,最近有法人介入;松翰(5471-TW)USB-PD去年底就已經通過認證,上半年EPS 3.9元,全年估達8~9元,可說是USB與MCU雙概念股中本益比最低的晶片股。

萬寶投顧王榮旭強調,第三代半導體碳化矽及氮化鎵,抗高壓、抗高溫傳輸速度又快,台積電透過同集團世界先進鎖定氮化鎵製程技術布局;鴻海則買下旺宏6吋晶圓廠,發展與電動車相關的碳化矽產品;合晶(6182-TW)也切入碳化矽矽晶圓技術開發,目前6到8吋矽晶圓供不應求,8月營收創下歷史次高,下半年換約不排除2022年報價繼續走揚,籌碼從融資散戶持續流向特定法人手中,後市看好。

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