航運留意虎頭蛇尾 虎年持股首選半導體供應鏈

·Yahoo財經特派記者
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牛年股市行情延續鼠年表現繼續走強,全年共計上漲1872點,大盤漲幅11.8%,但投資人抱對、抱錯股票報酬差距頗大;根據證交所數據,牛年報酬指數漲幅榜首為運輸類股,大漲超過一倍,漲幅高達112.68%,所有類股無人能及,其次為鋼鐵股51.84%、玻陶股45.68%、電子通路41.43%、金融股39.08%,整體類股表現堪稱亮眼。

證交所推出的加權報酬指數,主要是將配股、配息與再投資報酬反應回指數,加權計算出投資報酬,常被拿來當作評估長期報酬率的指標,而根據鼠年封關日(2021/02/05)至牛年封關日(2022/01/26)區間漲幅,可以看出各類股在牛年多為上漲走勢,除了少數如觀光、生技、汽車股等類股,表現較持平且落後大盤漲幅外,其餘多數類股均有不錯漲幅呈現。

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其中,牛年表現最強類股非運輸股莫屬。航運族群因疫情影響,不願意出門的消費者採購暴增,帶動貨運需求增長,但疫情同時衝擊碼頭與貨運司機人力供給,員工隔離人數增加,運能則持續吃緊,帶動海空運價同步飆升,特別是海運貨櫃運價更是連續飆升,40呎貨櫃運價半年就漲了三倍,帶動熱錢搶進運輸類股,類股指數報酬大漲逾一倍,但仍須留意2022年疫情影響是否讓產業獲利降溫。

牛年報酬指數表現排名前十強
牛年報酬指數表現排名前十強

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法人指出,2022年散裝航運市場結構呈現供需雙減,待運價跌至成本線以下再尋逢低布局機會。貨櫃方面,由於國際疫情反覆升溫、港口檢疫措施仍然相當嚴格,導致港口作業效率未見明顯提升,加上適逢農曆春節前趕貨旺季,塞港情況未見緩解,目前各家研究機構認為塞港狀況可延續到下半年。不過,一旦疫情降溫、塞港情況舒緩,下半年現貨運價恐出現較大的向下震盪空間,考量現貨運價已處於高檔水準,今年中旬之後向下風險恐大於向上空間。

今年邁入金虎年,投顧業者認為,主軸仍是在以台積電為首的半導體業及金融股,最為看好科技股2022年獲利仍可持續成長,尤其是半導體為選股重點,第一季為晶圓代工、IC設計營運淡季不淡,年後或許有表態機會,防禦性參與者可選擇高配息族群。

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  • Yahoo財經特派記者 張家豪:職涯始於工商時報證券組,擔任撰述委員,負責證券主管機關與證券市場及科技產業。後因喜愛研究工廠與產業,而親身投入企業經營。用媒體眼界看事件,PM角度看產業,提供讀者更多新聞視角。

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