美國大選倒數！這類概念股通吃川、賀政策紅利

工商時報 陳昱光

美國總統大選倒數兩周，根據最新民調，川普支持率逆轉超車，但與對手賀錦麗的差距仍未拉開。法人表示，有一概念股不論川普或賀錦麗當選，都會成為主要贏家，那就是美國國防預算提高下，將直接帶動美國國防概念股；若支持大幅增加相關支出的川普當選，對產業更是大利多。

法人引述歷史資料指出，美國大選前進場美國國防概念股，選後正報酬的機率近乎100％。以2000年以來六次大選後6個月來看，美國國防股僅2008年為負報酬，2004年、2012年、2016年及2020年皆是正報酬，且平均報酬率高達18.0％，同期間S＆P 500指數則為6.6％。

美國大選選戰白熱化，川普支持率從落後轉領先，吸引市場開始關注川普勝選概念股，不過在與賀錦麗的差距有限，選擇布局川、賀勝選都受惠的概念股應是更明智的策略。

法人指出，因中國和俄羅斯對西方國家的威脅升溫，美國近年不論共和黨或民主黨執政，持續提高國防預算已是兩黨共識，從川普和賀錦麗的主張，不難發現地緣政治議題是美國選民關心焦點，其中，川普疾呼北約、亞太同盟國加碼國防預算，更有意壯大美國的航太防衛產業。

日前川普赴歐洲演講，重申北約國防預算應提高到GDP占比3％，北約官員回應可達成目標，以應對持續升溫的俄羅斯威脅；對台灣，美國官方顧問也曾表態國防預算占GDP比須提高到5％。在美國內部，川普則主張效法以色列擴張預算、建造「美製鐵穹」，創造產業機會。

而賀錦麗倡導中東衝突停火，但過去六度會面烏克蘭總統澤倫斯基，並多次聲援烏克蘭，整體延續拜登援助盟友政策。拜登執政期間，美國國防預算幾乎連年創高，由此可知，強化美國防衛能力也是民主黨優先目標。

受惠政治與國防議題，讓市場開始關相關概念股及ETF，目前投資人除了可選擇國外個股或ETF進行布局，近期國內將於25日募集元大全球航太與防衛科技ETF(00965)，是唯一與此議題密切相關的ETF、提供參與全球國防預算成長行情的投資管道。

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