【統一證券晨訊】台股沿5日線上攻 技術面不預設高點

日期：2024年 6月19日

※盤勢分析

台積、鴻海、金控輪動撐盤，台股沿5日線攻擊不預設高點

※昨日盤勢

受到前晚美股費半、標普500、那斯達克指數再創新高激勵，台股由台積電

領軍攻擊，開盤以上漲194點開出後一路穩在盤上直到收盤，終場上漲260點，留

下跳空缺口帶連續第根5紅K棒。權值股表現，台積電上漲2.39%、鴻海下跌0.75%

、聯發科上漲1.81%、大立光上漲1.92%，創意上漲9.09%，國泰金上漲2.43%。盤

面強勢股以記憶體、IP矽智財、光通訊為主，如創意、商丞、訊芯-KY、聯鈞等

漲幅在9%以上。短線急漲的題材股則相對弱勢，如新日興、新光鋼、貿聯-KY、

一詮、高力等跌幅在5%以上。終場指數上漲260點，以22757點作收，成交量為

4689億元。觀察盤面變化，三大類股全面上漲，電子上漲1.39%；傳產上漲0.64%

、金融則上漲1.32%。在次族群部份，以半導體、電子通路、金融保險表現最強

，分別上漲2.14%、1.55%及1.21%。

※資金動向

三大法人合計買超195.97億元。其中外資買超181.2億元，投信買超30.8億

元，自營商賣超16.03億元。外資買超前五大為長榮航、新光金、華航、臺企銀

、南亞科；賣超前五大為宏碁、群創、力積電、鴻海、台玻。投信買超前五大為

華南金、旺宏、京城銀、宏碁、國泰金；賣超前五大為東元、群益證、中信金、

順德、新日興。資券變化方面，融資增4.85億元，融資餘額為3081.14億元，融

券增0.36萬張，融券餘額為26.85萬張。外資台指期部位，空單減少254口，淨空

單部位12938口。借券賣出金額為129.87億元。類股成交比重：電子71.06%、傳

產25.80%、金融3.14%。

※今日盤勢分析

美國5月零售銷售月增僅0.1%，低於市場預期的月增0.3%，4月數據更下修至

月減0.2%，顯示美國消費者承受更大的財務壓力；而聯準會理事庫勒格談話也釋

出鴿派言論，強化市場降息預期，導致美國十年期公債殖利率下滑至4.3%以下，

有利風險性資產評價。台積電ADR則因CoWoS及3奈米製程代工費傳出調漲，台積

電ADR早盤續漲3%，有望延續台股多頭攻擊力道。台股後市分析如下：

第一、Nvidia市值超越微軟成為全球第一，規模高達710億美元的美國大型

科技股ETF SPDR科技類股ETF (代號XLK)本周五收盤將進行再平衡，可能將

Nvidia權重由6%大幅調高至21%。由於XLK規模多達710億美元，調整Nvidia權重

15個百分點代表將有100億美元資金將進駐Nvidia。而6月26日為Nvidia股東會，

創辦人黃仁勳有望親自向股東釋出AI前景正向看法，有助資金持續聚焦AI供應鏈

。

第二、台積電以實際行動落實庫藏股。台積電18日公告買回公司股份進度，

董事會於113/06/05通過買回公司股份，截至113/06/18買回股份之累積總金額已

逾8.2億元。最近一次買回股份金額為2.79億元，買回數量為296張，平均每股買

回價格為943.76元。於買回期間內累積已持有自己公司股份數量已達888張，公

司預計買回3249張，買回區間價598至1281元，預計斥資最高41億元。

第三、台股技術面來看，台股在上週四台積電跳空領軍創新高後持續攻堅，

昨日再留逾200點多方缺口，推升台股均線多頭排列且發散，日 KD 指標交叉向

上後延伸，惟已進入高檔區，MACD 指標紅色柱狀體增加，目前沿著 5 日均線上

漲，技術面不預設高點，但需留意短線正乖離過大。

第四、盤面資金聚焦大型權值股、鴻家軍、IP矽智財、金融保險、記憶體等

族群表現較強，包括鴻海、建漢、臻鼎-KY、M31、創意、國泰金、富邦金、華邦

電、南亞科、創見等表現強勢。

※投資策略

6月FOMC 會議如預期維持政策利率不變，加上聯準會官員釋出鴿派談話，推

升市場預期聯準會 9 月降息機率上升，有利風險資產偏好。另一方面，美國科

技龍頭股輪動上漲，台積電、鴻海、聯發科、大型金控輪流撐盤表現，台股多頭

趨勢不變，電子、金融、傳產良性輪動，指數有機會再創新高，惟大盤短線漲多

，正乖離過大，一旦 5 日均線跌破，建議先落袋為安，並留意今日台指期結算

後外資未平倉動向。佈局建議聚焦半導體先進製程、AI PC 概念、科技新品發布

概念、蘋果概念股、航空與散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、高殖利率

個股等族群為主。