比亞迪PK.特斯拉概念股 選誰?

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◎黃清照 CSIA

特斯拉突破千美元,帶動科技股上漲,國際股市也頻創新高,台股終於站回季線之上,特斯拉從440元時被納入標普成份股後,一口氣漲到900多美元,而後拉回至550元,本月再度漲回千元,創下新高,市值突破一兆美元,執行長馬斯克再度成為世界首富,電動車儼然成為時下投資最夯的話題之一。

特斯拉、比亞迪皆創新高

不過除了特斯拉創高外,中國的電動車龍頭也也創下歷史新高,現在市值超越本田汽車及Panasonic的合計值。比亞迪股價自中國十一長假結束後就一路往上走,而帶動其股價揚升的原因之一,就是困擾汽車產業的全球晶片短缺問題對中國EV廠所造成的影響似乎有限。中國9月包含EV在內的新能源車銷售量達去年同月的2.5倍,其中比亞迪9月銷售量較去年同月暴增90%。除新車銷售之外,比亞迪的車用電池對外銷售動向也引發市場關注。寧德時代新能源科技(CATL)和比亞迪等中國廠商力推磷酸鐵鋰(LFP)電池,據悉特斯拉(Tesla)正向CATL採購LFP電池,且市場普遍預期特斯拉可能將採購對象擴大至比亞迪。在市場看好特斯拉的情況下,特斯拉供應鏈自然備受關注,我自然看好,本期除了封面故事推薦的貿聯-KY(3665),也推薦同樣身為供應鏈的智伸科(4551),另外,我認為比亞迪概念股同樣也深具潛力,因此連接端子廠胡連(6279)將也有機會表現。

特斯拉供應鏈位階低 法人按讚

汽車動力暨安全零組件廠智伸科9月營收7.06億元,第三季累計營收21.15億元,前三季累計營收66.22億元,已經超越去年四季總合65.78億元,雖然第三季表現差強人意,最主要因為是受到晶片短缺影響,但在汽車產業朝向節能減碳、新能源車等方向發展,帶動汽車部相關關鍵零組件產品的滲透率持續提升,加上運動、電子、醫療等應用助攻,是帶動今年營運走強之主因。展望後市,目前手握多款涵蓋新能源車與電動車之傳動系統等的相關關鍵零組件產品正密切開發,預期將帶動公司相關關鍵零組件產品的需求持續上升。

智伸科股價帶量突破年線後,多方力道轉強,加上外資、投信力挺,以目前上半年獲利5.52元來看,今年有機會突破11元,本益比16倍,待拉回站買方。

智伸科(4551)日線圖:前三季營收超越去年全年,內外資同買
智伸科(4551)日線圖:前三季營收超越去年全年,內外資同買

胡連深耕中國汽車市場

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒,客戶則以大陸自主品牌車居多,如吉利、長安、比亞迪等,公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠,在印尼成立印尼子公司,搶攻汽機車連接器市場。胡連9月營收出現回穩,單月4.18億元,年增20.7%、月增11.2%,第三季合併營收與第一季相同,不過隨著晶片短缺問題緩解,下半年營運較上半年穩,加上第四季為汽車傳統旺季,目前胡連大陸廠區營運正常,市場原本擔心越南廠會受疫情影響,但以目前第三季營收水準來看,似乎優於預期。

胡連(6279)日線圖:深耕中國汽車市場與李爾合作,共創雙贏
胡連(6279)日線圖:深耕中國汽車市場與李爾合作,共創雙贏

胡連與中國李爾合資成立貿易公司將於第四季成立,地點設在中國揚州,合資合資公司之目的為推動雙方連接器系統業務成長。李爾投資公司母公司為在美掛牌的汽車座椅及汽車電子系統廠LEAR,法人認為,雙邊合作對LEAR而言,可受惠於胡連生產及成本控管能力,在大陸市場取得更大競爭優勢。而目前湖連主要以中國為重心,此次合作將有利於胡連拓展歐、美等海外市場,加上LEAR本身已具電動車業務發展實績,切合胡連發展電動車產品的目標,投資人可以期待。

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