【國票金控晨訊】短線關注軍工、板卡族群 中期留意月營收成長股

日期：2023年 4月13日

※操作建議與結論

◎今日盤勢及未來走勢

美國CPI數據優於預期，不過聯準會釋出的會議紀要顯示，銀行業危機恐使

市場增加美國經濟衰退的隱憂，美股四大指數由漲轉跌，跌幅介於1.83%至0.11%

，台積電ADR下跌2.66%，台指期夜盤下跌46點(-0.29%)，預期台股早盤開低，盤

中或有低接買盤進駐，使指數跌幅收斂。

◎短線看法

近期台股走勢於短期均線附近窄幅震盪，不過成交量能逐步放大，有利指數

醞釀上漲動能，觀察盤面資金動向，中小型電子股仍受到市場上買盤青睞，加上

近期電價調漲和中國升高軍事威脅，使得再生能源、儲能、軍工皆有大量資金進

駐，意味目前大盤震盪之際，選股將成為重要關鍵，操作上建議盤面強勢族群仍

有續攻表現，短線上逢回仍偏多看待，另外電子產業像是記憶體、板卡，庫存去

化接近尾聲，下半年營運有望優於上半年，若股價有回檔，應尋覓布局時機。

◎中期論點

近日上市櫃公司3月營收陸續公佈，接著美股將進入財報週，加上3008大立

光、2330台積電將分別於4/13(四)、4/20(四)啟動新一季法說會，業績成長股與

題材股應有表現機會，不過，參考國安基金將會在4/13(四)召開例會，屆時退場

與否，勢必牽動投資人的敏感神經，建議在此決議落幕之前，先以短進短出的方

式做應對。

◎投資建議及推薦

本週焦點股─防疫險理賠影響過去，今年獲利回升可期，股價具備表現動力

─2882國泰金、核二廠2號機除役，對於太陽能業者是商機，將成此波趨勢受惠

者─6477安集、EG12014近期可望完成補件，以及CDMO業務預估雙位數成長，題

材豐富，有望吸引買盤押寶─6589台康生技、DRAM價格跌幅收斂，配合庫存去化

以及同業持續減產，評價具有回升空間─2408南亞科，上述個股產業趨勢確立，

建議分批佈局。

軍工—2634漢翔、3005神基、6753龍德造船：政府大力推動國防自主化，並

嚴格遵循國機國造、國艦國造政策目標，此外國防釋商金額逐年遞增，預期在此

趨勢不變下，相關供應鏈獲利可期。板卡—2376技嘉、2377微星、3515華擎：電

競產業全球收入逐年攀升，有望帶動高規獨立顯卡需求，此外目前板卡廠庫存已

達健康水位，加上獨顯新品上市，將帶動板卡換機潮，相關個股可多加留意。