【公告】尚化109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月27日

公司名稱：尚化 (4738)

主 旨：尚化109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人：陳旭輝

說 明：

1.事實發生日:109/11/27

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：189.56%

(2)自結速動比率：156.80%

(3)自結負債比率：66.31%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 109/11 109/12 110/01

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 75,030 73,425 73,932

現金流入 22,526 22,129 22,601

現金流出 (24,131) (21,622) (23,140)

金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)

期末現金 73,425 73,932 73,393

-------------------------------------------------

未質押之定存 25,872 25,872 25,872

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000

仟元(約NT12,936仟元)

(5)10月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 115,161 114,931 230

註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB3,000仟元

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