【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2024年10月14日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：曹恆健

說 明：

1.事實發生日:113/10/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 113年10月 113年11月 113年12月

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期初金額 143,327 149,020 150,627

現金流入 167,018 134,724 132,815

現金流出 161,325 133,117 126,623

期末現金 149,020 150,627 156,819

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 705,949 656,449 49,500

中長期借款 532,789 532,789 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無