【公告】元勝112年10月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
日 期:2023年11月15日
公司名稱:元勝 (4419)
主 旨:元勝112年10月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
發言人:鐘福連
說 明:
1.事實發生日:112/11/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/10
4.自結流動比率:89.31%
5.自結速動比率:81.70%
6.自結負債比率:70.76%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 112/11 112/12 113/01
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期初金額 74,324 73,826 74,375
現金流入 32,731 32,485 41,078
現金流出 33,229 31,936 30,695
期末現金 73,826 74,375 84,758
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用