00940又配0.05元!8/8除息 91萬人沒驚喜
91萬人沒驚喜!元大台灣價值高息(00940)配息出爐,本次配息0.05元,和上次一樣。
00940本次配0.05元,以今日收盤價9.92元計算,單次配息率0.5%,年化配息率6%。
根據元大投信公告,00940將在8月6日確定配息金額,8月8日除息,收益分配基準日8月14日,9月2日領息。
元大投信表示,經理公司依今日基金發行在外受益權單位數等相關數據,以保守原則估算00940每受益權單位預估配發金額為0.05元。
由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易,會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。
元大投信強調,該基金每受益權單位實際配發金額,經理公司將於113年8月6日公告。