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《貴金屬》COMEX黃金上漲1.3% ETF持倉減少
MoneyDJ新聞 2024-06-17 06:38:27 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨6月14日收盤上漲31.1美元或1.3%至每盎司2,349.1美元，美國擴大對俄制裁提振黃金的避險需求；美元指數上漲0.3%，7月白銀期貨上漲1.4%至每盎司29.472美元。紐約商業交易所（NYMEX）7月鉑金期貨上漲0.4%至每盎司958.6美元，9月鈀金期貨上漲1.2%至每盎司898.5美元。上週，金銀鉑鈀漲跌幅分別為1%、0.1%、-1.3%、-2.7%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）14日黃金持有量減少4.03公噸至825.31公噸，為連續第三天減少。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加25.57公噸至13,390.23公噸。
美國密西根大學6月14日公佈的報告顯示，美國6月份消費者信心指數初值65.6，創去年11月以來新低，因美國的高物價持續影響個人財務狀況，經濟學家原先預期將升至72。分項中，消費者對當前個人財務狀況的評估指數下降了12個點至79，為去年10月以來的最低水平。報告表示，由於對高物價的擔憂略有上升以及收入下降，個人財務狀況評估結果不佳。
俄羅斯中央銀行6月13日宣佈人民幣將取代美元作為該國所有貨幣交易的基準，在美國針對俄羅斯持續入侵烏克蘭而實施一系列新制裁後，莫斯科交易所暫停了美元和歐元交易。央行表示，採取這項措施的原因是“貿易流向東方轉移，結算貨幣改為盧布、人民幣和其他友好國家貨幣”，人民幣/盧布的匯率將為其他貨幣對設定軌跡，並將成為市場參與者的基準。
自2022年2月入侵烏克蘭以來，中國與俄羅斯的貿易額急劇增加，2023年達到創紀錄的2,400億美元。俄羅斯總統普丁一直試圖積極推動俄羅斯金融和貿易關係的強制去美元化，並將金磚國家夥伴關係視為西方經濟體系的可行替代方案。新規則意味著銀行、公司和投資者不能透過中央交易所交易美元或歐元，而必須依賴直接在雙方之間進行的場外交易。
地緣政治的不確定性加劇了去美元化趨勢和全球經濟的碎片化，成為推升金價創新高的一個重要因素。根據美洲國際經濟論壇第30屆蒙特婁年會的產業和政府專家的說法，這些趨勢仍然牢固，這應該會繼續支持黃金的上漲趨勢。
道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）首席黃金策略師米林-史丹利（George Milling-Stanley）報告表示，今年下半年金價預期將介於每盎司2,200-2,500美元之間波動，較原先預期的每盎司1,900-2,200美元區間上調，稱預期美元將會遭遇壓力的影響。
報告表示，由於世界仍然充滿不確定性，黃金仍然是一種有吸引力的資產。而儘管聯準會不願啟動寬鬆週期可能會限制金價短期內的漲幅，但米林-史丹利表示，他並不認為這是一個重大阻力。
米林-史丹利表示，儘管聯準會現在尚未準備好降息，但聯準會主席鮑爾週三明確表示，央行不打算再次升息。他認為，即使今年只會降息一次，美元也會面臨壓力。一旦經濟放緩，市場將會面臨聯準會一段時期的寬鬆政策。
美國聯準會週三會後宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變，但聯準會對今明兩年的通膨預期均較3月份上調。此外，利率預測點陣圖顯示，有4位委員預期年內將維持利率不變，7位委員預期將降息一次（25個基點），8位委員預期將降息兩次，相比3月會議時有9位委員預期年內將降息3次。
米林-史丹利表示，對金價預估的上調反映了全球不確定性的加劇，包括地緣政治、美國大選，以及經濟放緩的風險等。他表示，最終推動金價走高的是市場將意識到美國的貨幣政策並不支持美元走強，而且隨著經濟走弱，美元的政策支持力道甚至會減弱。市場將會了解到，壓力並不在於黃金，而是在於美元。
美國商品期貨交易委員會6月14日報告顯示，截至6月11日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週所創逾兩年新高減少1.4%至233,926口。白銀期貨投機淨多單較前週減少8.4%至51,692口，創下11週新低。期銅期銅投機淨多單較前週增加0.3%至61,288口。
紐約商品期貨交易所（COMEX）7月期銅6月14日收盤上漲0.3%至每磅4.4950美元，上週上漲0.3%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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