【統一證券晨訊】消費旺季 可逢低布局財報佳類股

日期:2023年10月 2日

※盤勢分析

政府季底護盤,林百里力挺AI,消費旺季開啟10月行情

※昨日盤勢

廣達林百里指出AI 算力需求將超越摩爾定律成長,激勵盤中AI龍頭類股。

指數開盤拉高,然由於中秋假期將近,市場賣壓浮現一度壓回平盤,然尾盤在官

股、法人押寶10月行情下回升。權值股表現,台積電上漲0.19%、鴻海、聯發科

近乎平盤、廣達上漲4.13% 收高,台達電上漲0.46%。盤面熱門強勢股,文曄、

定穎控股、圓剛、奇鋐、樂事綠能、永豐餘等漲幅皆有5%以上。盤面熱門弱勢股

,記憶體的華亞科、晶豪科、品安、點序等,跌幅皆在3%以上表現弱勢,顯示個

輪動快速。終場指數上漲43.38點,以16353.74點作收,量能為2545億元。觀察

盤面變化,三大類股電子表現較佳,其中電子上漲0.36%、傳產上漲0.08%、金融

上漲0.17%。在次族群部份,以造紙、電子通路、綠能環保走勢較佳,分別上漲

2.13%、1.97%及1.52%。

※資金動向

三大法人合計賣超61.88億元。其中外資賣超77.34億元,投信買超33.72億

元,自營商賣超18.11億元。外資買超前五大為大亞、聯電、中信金、合機、華

通;賣超前五大為中鋼、華邦電、華航、南亞科、緯創。投信買超前五大為廣達

、緯創、文曄、奇鋐、仁寶;賣超前五大為華通、南亞科、華邦電、中鋼、光寶

科。資券變化方面,融資增11.72億元,融資餘額為2294.45億元,融券增0.35萬

張,融券餘額為35.33萬張。外資台指期部位,空單增加1839口,淨空單部位

10084口。借券賣出金額為97.6億元。類股成交比重:電子80.91%、傳產17.17%

、金融1.92%。

※今日盤勢分析

美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數年增3.9%,創兩年來最小增幅

,顯示Fed打擊通膨努力逐漸奏效,低於7月經修正後4.3%增幅,且創2020年底

最小成長幅度。月增率為0.1%,也略低於市場預期的0.2%。美國參議院通過臨

時支出案將可讓美國政府維持正常運作至11月17日為止,暫時化解關門危機.但

是汽車工會罷工仍持續擴大。台股後市分析如下:

第一、廣達董事長林百里表示,AI算力需求快速成長,約每三個月增加一倍

,速度比兩年翻一倍的半導體摩爾定律還快,「AI算力需求已正式超越摩爾定律

」。廣達新一代AI伺服器下半年逐步進入放量期,目前訂單的需求都很強,預期

明年供應鏈狀況好轉後,將迎來更強勁成長。

第二、美光 (Micron) 預估本季持續虧損,且虧損幅度超出市場預期,顯示

產業的低迷景況。展望本季,美光營收有望出現改善,預估將達 42 億至46 億

美元,中位數為 44 億美元,優於市場預期的 42 億美元,但虧損恐將持續,每

股盈餘估- 1.00 至- 1.14 美元。

第三、台股中秋連假前明顯量縮整理,16200附近官股低接買盤轉強。然而

,由於目前美國四大指數偏弱,台股技術線型結構仍偏向震盪整理,指數目前暫

時守住16300點,仍需時間打底,可逢低布局財報佳類股。

第四、盤面資金聚焦電子通路、連結器、光纖、PCB、IC設計、跌深AI類股

等,如:文曄、兆利、華星光、定穎控股、廣達、天鈺、金像電、建準、精測等

,短線強勢,目前仍以個股表現為主。

※投資策略

聯準會利率決策會議偏鷹,油價續創近期新高、美國汽車工會罷工持續導致

國際股市弱勢。所幸美國8月核心個人消費支出(PCE)物價指數年增3.9%,創

兩年來最小增幅,美國會通過臨時法案避免政府關門。台股上周適逢中秋前長假

,買盤觀望,加上投信季底結帳賣壓,台股指數持續測試16200支撐有守。本周

長假過後,隨著消費旺季來臨,基本面行情及選舉行情即將啟動,操作上建議保

留持股彈性,可待指數重新站穩5日均線及半年線後伺機再加碼,布局消費性電

子、記憶體、獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車

等族群。