《熱門族群》鴻海殺半根 子弟兵青筍筍、陽程逆升苦撐

【時報-台北電】美10年期國債拍賣需求疲弱，致美債殖利率攀升，美超微上季獲利遜預期重挫20%，輝達跟殺5.08%，拖累美股主要指數急轉直下、費半跌逾3%，昨日才寫下收盤最大漲點的台股在台積電(2330)回挫3%失守900關領跌下，廣達(2382)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等F4全數走軟，AI大軍成狙擊標的，尤其近期遭外資重砍19萬張的鴻海(2317)盤初下挫5%至161元回落半年線，瑞祺電通(6416)、臻鼎-KY(4958)、中揚光(6668)、台揚(2314)、樺漢(6414)、鴻準(2354)、廣宇(2328)、訊芯-KY(6451)、建漢(3062)同步軟腳，鴻家軍籠罩低氣壓，僅陽程(3498)強守紅盤。

AI伺服器大廠美超微周二盤後公布全年營收展望意外樂觀且宣布「1拆為10」的股票分割計畫，惟上季營收與獲利表現不及市場預期且毛利率跌至歷史新低，衝擊周三股價崩跌20%，輝達跟著重挫5.08%，台積電ADR雖小跌0.23%，今日仍不敵恐慌性賣壓一度下跌33元觸及887元，權值F4聯發科、鴻海、廣達同步下挫，讓AI鏈壓力山大，奇鋐(3017)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)等賣壓沉重。

受累輝達GB200推遲消息，近期AI鏈屋漏偏逢連夜雨，其中，GB200伺服器機櫃主要生產者之一的鴻海5日才公告7月營收5,724億，月增16.63％，年增21.98％，寫歷年同期新高紀錄；前七月營收達3.44兆元，年增6.54％，同創歷年同期高。展望第三季進入傳統旺季，預料營運逐漸加溫拚季增、年增表現，無奈近期遭外資連4日出脫累計逾19萬張，早盤回探半年線支撐，下殺5%至161元後跌勢略收斂至3%，致集團股低氣壓罩頂。

全球PCB第一大廠臻鼎-KY(4958)7月合併營收為134.58億元，月增25.6%，年增30.6%，改寫同期新高，前7月合併營收達783.8億元，年增19.9%，亦改寫同期次高，臻鼎-KY表示，隨著傳統旺季來臨，第3季會比第2季好，下半年展望將於8月13日法說會揭露，盤中股價同步下殺近5%，再觸日前股災低點121.5元。

陽程(3498)甫公布上半年合併虧損1.44億元，每股虧2.38元，擁抱機器人題材獲外資偏多力挺，昨日強攻漲停，今日翻紅大漲4%攻克季線，鴻家軍中萬綠叢中一點紅成唯一亮點。

分析師表示，費半與OTC同摔年線，預料與AI連動的中小型股反壓仍不輕，加上台、美股市進入財報密集揭露期，且經濟數據、地緣政治與美國大選拉鋸，個股將呈現上下沖洗，選股可優先留意籌碼、型態抗震且營運力道加溫族群，包括光學鏡頭、電源供應器、被動元件、生技、金融等，近期都可關注。(編輯：龍彩霖)