台積電利空壓抑台股旺季? 法人:回檔是買點 這族群優先布局

中國信託投信表示,美國總統大選結果底定,由川普再度入主白宮,市場不確定因素消除,激勵美股上演慶祝行情,三大指數續創歷史新高。台股近期雖受川普保護主義言論,以及美國商務部要求台積電禁止販售中國晶片禁令影響,表現相對疲弱,但觀察AI相關供應鏈第三季財報,表現多優於預期,顯示基本面並未改變,此時台股回檔,反是投資進場布局的半導體產業良機。

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中信投信表示,觀察AI相關供應鏈第三季財報,表現多優於預期,顯示基本面並未改變,此時台股回檔,反是投資進場布局的半導體產業良機。圖/取自Getty images
中信投信表示,觀察AI相關供應鏈第三季財報,表現多優於預期,顯示基本面並未改變,此時台股回檔,反是投資進場布局的半導體產業良機。圖/取自Getty images (Carol Yepes via Getty Images)

中信投信認為,美國總統大選後台股持續震盪,但AI發展趨勢未變,半導體產業長線仍可期。

中信投信指出,囊括台灣半導體龍頭企業與輝達供應鏈的中信關鍵半導體(00891)、中信小資高價30(00894),以及成分股已轉換為成長風格的中信成長高股息(00934)今(14)日公告第二階段分配評價結果,其中00891配息0.49元、00894配息0.6元、00934配息0.115元,收益分配發放日為12月12日,11月15日買進並持有就能參加除息,投資人可趁近期台股拉回整理時買進布局。

中信關鍵半導體(00891),即將迎來第13次配息,據中國信託投信官網、集保截至11月12日統計,00891規模達195.37億元,而受益人數則來到117,532人,是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF。00891上月進行成分股調整,新增家登、中砂、矽力,剔除新唐、華邦電、愛普。

經理人張圭慧表示,家登、中砂都屬於先進製程概念股,其中家登為全球半導體極紫外光光罩盒(EUV Pod)龍頭,而中砂切入晶背供電,可望成為埃米世代顯學。至於電源供應龍頭廠矽力,受惠半導體應用動能回升,電源晶片產業需求也可望提升。

中信小資高價30(00894)成分股囊括「AI之王」輝達主要供應鏈,包含「護國神山」台積電,探針大廠旺矽、散熱大廠奇鋐,以及與輝達共同開發Arm架構處理器的聯發科,今年受惠AI發展趨勢,股價表現皆相當亮眼。另外成分股如伺服器大廠緯穎、高速傳輸龍頭廠祥碩等,都是受惠AI高速發展的企業。

而00934於9月進行成分股調整,新增、移除各13檔,持股新增廣達、可成;加碼華碩、國巨、群電,都是受惠AI PC供應鏈的科技廠。在半導體股方面,則換上群聯、南電;加碼力成、聯詠等AI題材的半導體供應鏈,部分股票正處於低基期,成長潛力看好。00934轉為「高成長」風格的戰鬥隊形,將能幫助投資人參與市場行情。

張圭慧指出,台積電在法說上已強調,AI需求仍強烈,無泡沫化的疑慮;雖近期受川普保護主義言論,以及美國商務部禁止出售中國7奈米以下AI晶片等利空因素影響,但無礙台積電未來成長。

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