【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

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日 期:2022年01月14日

公司名稱:嘉鋼 (2067)

主 旨:嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:曹恆健

說 明:

1.事實發生日:111/01/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位:新台幣仟元)

項目 111年01月 111年02月 111年03月

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期初金額 99,794 95,379 218,254

現金流入 171,545 267,027 140,049

現金流出 175,960 144,152 132,593

期末現金 95,379 218,254 225,710

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 326,392 285,352 41,040

中長期借款 783,994 737,618 46,376

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無