不怕川普2.0變數 法人：搶抓AI三趨勢

魏喬怡／台北報導

川普2.0為2025年投資市場上帶來變數，投信法人指出，只要一個企業能維持成長超過十年、有高進入障礙，並且搭上產業的結構性轉變，就不會受到總體經濟、地緣政治等變動的影響，目前三大趨勢就是電商產業持續成長、雲端應用持續增加、AI應用的潮流會持續，可搶抓這三大AI商機。

法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管Hollie Briggs表示，目前電商的普及率13％，未來有機會提升到35％。電子商務產業將越來越依賴技術創新來提升效率與使用者體驗。例如亞馬遜是法盛盧米斯賽勒斯成長股票基金長期投資的最佳案例，基金自2006年成立時即持有亞馬遜，是基金的獲利貢獻度最大的持股。

有些人會說「只是好運」，Hollie Briggs認為，但如果從持股部位來看，在全球近9,500檔成長型基金中，持續持有亞馬遜部位的基金僅57檔，這些基金的平均持股部位僅1.5％，但法盛平均持股部位是6.3％。

Hollie Briggs也看好AI的應用潛力巨大，但需要在創新與風險管理之間取得平衡，未來包括智慧醫療與健康科技、能源效率、氣候變遷和人機協作等領域將成為AI的主要發展方向。

法盛團隊於2019年1月買進輝達持股，2018年時曾發生虛擬貨幣爆跌、影響了挖礦晶片，而使輝達有庫存過高的疑慮，股價因此腰斬，但因為看出輝達主要營收來源正從遊戲晶片，逐步轉移至數據中心晶片，因而決定開始持有，預期未來數據中心的業務還會持續成長前景可期。

2022年第二季初開始買進特斯拉，當時特斯拉開始產生自由現金流，且是全球唯一獲利的電動車車廠，利潤率更僅次於法拉利車廠，深具成本優勢，正是成功改變汽車產業的重要企業。

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