DRAM報價看漲三成 哪些會掀起大浪?

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撰文/王榮旭

連假期間,若國際上無重大利空,外資放完年假歸隊,台股最快下週就有機會見到15000點,元月行情也會更加值得期待。

元月行情的主流在哪裡?其實股價會說話。11~12月專欄中,我多次看好即將進入週期循環的四大漲價族群:面板、DRAM、矽晶圓與被動元件。在2020年底股價果真上演大驚奇,12月以來面板股群創(3481-TW)大漲47%、華邦電(2344-TW)勁揚63%、環球晶(6488-TW)飆漲近近3成。

華邦電(2344-TW)
華邦電(2344-TW)

此外,被動元件國巨(2327-TW)及華新科(2492-TW)漲幅約17%,但我從50元以下一路看好的鋁質電容大廠凱美(2375-TW)在11月大漲51%之後,12月再走高37%還欲罷不能。凱美除了了切入車用市場,明年併入旗下的旺詮(2437-TW)是電阻大廠,如今傳來電阻現貨價大漲10%,凱美2021年利多齊發,營收及獲利可望爆炸性成長。

2021年是低基期股翻身的大好年,矽晶圓明年漲價確立,代表晶圓代工的邏輯晶片與記憶體晶片都有調漲空間。今年來台積電(2330-TW)大漲了56%、聯電(2303-TW)飆升188%、世界先進(5347-TW)也有40%的漲幅。這三檔晶圓代工廠平均漲幅高達96%,反觀記憶體大廠在2020年除了華邦電(2344-TW)漲了45%,旺宏(2337-TW)僅漲13%、南亞科(2408-TW)更只漲約4%。

南亞科(2408-TW)
南亞科(2408-TW)

記憶體製造廠平均漲幅僅20%,遠低於晶圓代工,所以若DRAM在2021年順利漲價三成,記憶體族群將重演2020年晶圓代工的大漲模式。

萬寶投顧分析師王榮旭表示,11月底12月初,華邦電剛從20元以下漲起,我在專欄中就看好NOR Flash與利基型DRAM兩大產品供不應求,並領先漲價。標準型DRAM美光桃園廠跳電之後,現貨價也累計漲了近兩成,估計合約價也將在第一季止跌起漲。

南亞科(2408-TW)的產量是國內最大,受惠程度高;而威剛(3260-TW)擁大量相對低價庫存,明年EPS上看8元。DRAM模組廠十銓(4967-TW)與南亞科、威剛同樣受惠DRAM漲價,但是股本較小股性活潑,明年業績爆發力道更加明顯。

萬寶投顧分析師王榮旭認為,2021年除了這四大產業周期循環扮演台股多頭主流,電動車、mini LED等新產品新技術也是資金卡位的方向。電動車除了凱美,前期專欄看好的佳凌(4976-TW)轉型切入車用鏡頭,未來可望打入Apple car供應鏈,短短一周就大漲近四成。

此外,順德(2351-TW)是車用導線架大廠,受惠車市復甦,部分訂單已經看到2021年第二季,未來產品也不排除漲價,特定資金也在這幾天開始卡位。

MOSFET也傳出全面缺貨,由於今年晶元代工產能吃緊短期無解,加上市場預期2021年傳統車市與電動車市將同步復甦,中國對於MOSFET的需求大幅增加,中國MOSFET廠商已數次調漲售價,2021年首季未見紓緩,不排除進一步漲價。

二極體廠台半(5425-TW)與強茂(2481-TW)產品也大量用在車用,最近兩個月大漲約四成,最近也開始蠢蠢欲動,後市值得關注。還有更多的潛力股分析,將在LINE粉絲團與讀者分享,歡迎免費加入。

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