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《貴金屬》COMEX黃金下跌2.3% ETF持倉減少
MoneyDJ新聞 2024-07-22 06:37:47 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨7月19日收盤下跌57.3美元或2.3%至每盎司2,399.1美元，因美元上漲引發金價的獲利賣壓；美元指數上漲0.2%，9月白銀期貨下跌3.1%至每盎司29.299美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.2%至每盎司973.9美元，9月鈀金期貨下跌2.9%至每盎司902.3美元。金銀鉑鈀上週分別下跌0.9%、6%、3.9%、7.2%。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）19日黃金持有量減少2.01公噸至840.01公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加122.11公噸至13,678.69公噸。
外匯交易商激石集團（Pepperstone）研究主管克里斯·韋斯頓（Chris Weston）報告表示，黃金市場的基本面已經明顯發生變化，金價可能即將挑戰每盎司2,500美元價位，而2,600美元則是下一個潛在目標。
報告指出，在市場對9月降息的預期更加堅定之後，金價本週衝上新高；而在9月份降息的預期已基本被市場消化之後，金價走勢將與12月的降息預期連動。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，市場預期聯準會9月份降息的機率達到98%。
韋斯頓指出，不僅市場情緒轉為看漲，漲勢也得到了技術看漲動能的支持。本週金價的上漲受到期貨市場、選擇權和ETF交易量全面增加的支撐。美國商品期貨交易委員會7月12日報告顯示，截至7月9日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加5.5%至254,775口，創下2022年3月以來的新高。
報告表示，黃金的上漲不僅是北美的事件，全球都對黃金產生了廣泛的興趣。除了預期的利率下降之外，美國前總統川普在本週的共和黨全國代表大會上被正式任命為共和黨總統候選人後，黃金也獲得了新的避險買盤，因其對中國、墨西哥以及潛在的歐洲採取強硬保護主義態度的前景讓許多人擔憂這會帶來什麼後果。
世界黃金協會報告表示，2024年6月，全球黃金ETF（交易所交易基金）持倉增加17.5公噸，為連續第2個月增加，扭轉此前連減11個月的下滑趨勢。報告指出，受到高利率和人工智慧熱潮引發的風險偏好上升的影響，西方黃金ETF投資者對金價上漲的反應並未如預期。但亞洲市場的資金流動與金價走強相一致，今年上半年，亞洲市場黃金ETF吸引了創紀錄的30億美元資金。
財經網站《FX Empire》貨幣和大宗商品分析師阿爾斯蘭·阿里（Arslan Ali）報告表示，聯準會9月降息的預期，以及總統候選人川普對降低利率和關稅的支持，可望會共同提振黃金需求。
報告指出，較低的利率通常會使黃金等非收益資產對投資者更具吸引力，而川普主張減稅、降低利率、提高關稅等，也進一步支撐了金價。這些政策立場被認為可能會引發通貨膨脹，並可能削弱美元，從而使黃金成為更具吸引力的避險資產。
美國商品期貨交易委員會7月19日報告顯示，截至7月16日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週增加12%至285,024口，創下2020年3月以來的新高。白銀期貨投機淨多單較前週減少1.5%至60,165口。期銅投機淨多單較前週增加5.1%至58,900口，創下5週以來的新高。
紐約商品期貨交易所（COMEX）9月期銅7月19日收盤下跌1%至每磅4.2365美元，上週下跌7.8%。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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