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《貴金屬》美元指數上漲 COMEX黃金下跌0.6%
MoneyDJ新聞 2024-12-03 06:16:24 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）2月黃金期貨12月2日收盤下跌16.8美元或0.6%至每盎司2,664.2美元，美元指數上漲0.5%，3月白銀期貨下跌0.3%至每盎司31.020美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.3%至每盎司951.7美元，3月鈀金期貨下跌0.2%至每盎司993.5美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）2日黃金持有量持平為878.55公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,709.59公噸。
金拓新聞發佈的每週黃金調查顯示，分析師預期本週（12.2~12.6）金價盤整。在受訪的14位分析師當中，有6位認為本週金價將會上漲，7位預期金價盤整持平，只有1位分析師預期金價下跌。在普通投資人的線上投票當中，有48%認為本週金價將上漲，31%認為將會下跌，21%認為將會盤整。
班諾克本全球外匯公司（Bannockburn Global Forex）執行董事錢德勒（Marc Chandler）表示，預期週五（12月6日）美國將會公佈的強勁就業報告（預估11月新增20萬就業）這可能減少市場對聯準會12月降息的預期，從而進一步支撐美元並對金價構成壓力。不過，國際局勢不穩，將促使一些國家央行繼續增持黃金儲備，則將對金價構成支撐。
芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，市場預計12月降息25個基點的機率為76.5%，維持利率不變的機率為23.5%。美國10月非農就業人數僅增加1.2萬人，遠低於預期的增加11.3萬人，創2020年12月以來的最低增長，主要受到兩場颶風和波音公司罷工的影響。失業率仍維持在4.1%的水平。
SIA財富管理（SIA Wealth Management）首席市場策略師科林·切辛斯基（Colin Cieszynski）表示表示，目前黃金可能處於整固階段，未來可能維持在每盎司2532至2800美元的區間內震盪。技術面需要時間來吸收此前的大幅漲勢，基本面則因多重因素而不明朗。就即將公佈的美國非農就業數據，他認為如果就業報告強勁，可能促使聯準會維持高利率，進一步提振美元並壓制金價。
CPM集團分析師將金價近期回調視為買入良機，並預期未來兩週內金價可能達到每盎司2700美元。他們指出，近期黃金價格因地緣政治緩和和市場對川普提名的財政部長史考特·班森特（Scott Bessent）的溫和貿易政策預期而下跌，但中長期經濟和政治不確定性仍將支持黃金走強。
Forexlive.com貨幣策略主管亞當·巴頓（Adam Button）認為，川普的經濟目標可能通過弱化美元來實現，包括提高GDP增長率、降低財政和貿易赤字，以及提升股市表現。而弱勢美元對黃金有利，尤其是川普提名的財政部長史考特·班森特可能支持此種策略。此外，黃金在12月至1月的季節性走強趨勢非常顯著，今年這一趨勢還可能受到美元疲軟的支撐。
本週有多項就業市場數據公佈，包括週二JOLTS職位空缺數據、週三ADP就業報告、週四每週初請失業金人數，以及週五的非農就業報告。此外，週一與週三將公布ISM製造業和服務業採購經理人指數（PMI），週五也將公布密西根大學消費者信心初值。週三，聯準會主席鮑爾將在紐約時報DealBook峰會上參加討論。
上週，金價因總統當選人川普提名史考特·班森特擔任財政部長而下跌，市場認為班森特是穩健的金融領袖，可能為美國經濟提供穩定支撐。此外，以色列和黎巴嫩達成停火協議，也進一步降低黃金的避險需求。不過，川普威脅對墨西哥和加拿大施加25%關稅，並提議對中國所有商品徵收10%關稅，則使金價重新獲得避險買盤支撐。
展望12月，金價的波動性可能會持續下去。聯準會看重的核心個人消費支出（PCE）指數顯示，過去12個月通膨率為2.8%，遠高於2%的目標；雖然通膨仍不足以讓市場放棄降息預期，但其影響尚不明朗。本週即將公布的非農就業數據將成為關鍵，若數據強勁，市場可能預期降息週期縮短；若數據令人失望，則黃金價格可能再度大幅上漲。
紐約商品期貨交易所（COMEX）3月期銅12月2日收盤上漲0.2%至每磅4.1470美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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