《熱門族群》就快到了!外資挺創意、發哥 目標價8字頭 再漲1成get

時報資訊

【時報-台北電】全球半導體寒冬，又有美國晶片禁令攪局，IC設計首當其衝成重災區，股價、營收都寫一個慘字，但外資看好創意（3443）、聯發科（2454），分別給目標價836元、850元，以今收盤價計算，還有約1成漲幅。亞系外資認為，創意明年營收、淨利將雙位數成長，評等由中立升為優於大盤。美系外資則以4大理由力挺聯發科，驚豔新品規格能與高通、蘋果較勁，評等加碼。

IC設計服務廠創意10月營收逾24億元，創單月新高，前3季每股大賺17.64元，股價從10月底低點398.5元，V轉反彈84%，今（17）日大漲近6%收735元新高，距離外資目標價836元，還有12%漲幅。最重要的是，創意有個富爸爸台積電（2330），是持股35%的最大股東，也是合作夥伴。

亞系外資表示，創意第三季營收、淨利潤分別成長56%、150%，主要受惠強勁的NRE（委託設計）和量產，看好創意在ASIC（客製化晶片）需求強勢帶動下，明年營收、淨利潤將成長達雙位數，主要驅動力來自人工智能（AI）、網絡、數位消費和汽車，是眾多IC設計業者中少見的。

亞系外資預測，創意第四季營收將雙位數成長，創意2022、2023、2024年每股收益預，分別落在26.52元、30.96元、36.43元，將創意目標價一口氣由490元調升到836元，評等由中立調升到優於大盤。

IC設計龍頭聯發科10月營收逾333億元，創近20月新低，前3季每股暴賺62.94元，再創同期新高。股價從9月底低點543元，強彈33.5%，今小跌0.55%收725元，距離外資目標價850元，還有近15%漲幅。

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美系外資表示，聯發科近期股價強勁反彈，預計反彈可望延續，主要是4大理由，首先，中國清零政策趨緩，有機會出現補貨潮；第二，大陸智慧型手機在明年可能恢復到年增持平；第三，聯發科最新天璣9200，規格競爭力令人印象深刻，尤其是GPU和功耗（相較高通Snapdragon 8 Gen 2、蘋果A16仿生晶片），將被更多旗艦機採用；最後，聯發科、高通在定價上的穩定度，將有利穩定毛利率。因此將聯發科目標價，由750元調升到850元、評等加碼。

美系外資分析，大陸市場需求有可能復甦，由於當下庫存不足，為迎戰後續的新機加上終端市場復甦，預計大陸智慧型手機出貨有機會在明年上半年回溫。新旗艦SoC天璣9200相當具有競爭力，預估聯發科旗艦SoC出貨量將從2022年的400萬套增長到2023年上看600萬套。美系外資也指出，有鑑於晶圓成本上漲，預計聯發科2023年毛利率會微幅收斂到47%。※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。(新聞來源：旺得富理財網 馮恩惠)

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