投資人注意！00940配息略降至0.04元 11／7除息

工商時報 陳昱光

元大臺灣價值高息ETF（00940）最新月配息金額出爐，每受益單位擬發0.04元，較上月0.05元略為調降，主要受上市櫃除權息高峰已過影響，訂於11月7日除息，收益分配發放日為12月2日。

元大投信23日公告00940最新收益分配結果，為該檔ETF第五度配息，第一階段擬配發0.04元，以收盤價9.73元計算，年化殖利率為4.93％。每受益權單位實際配發金額，將於11月5日計算並公布，除息日訂於11月7日，預計將有約90萬投資人參與配息。

統計00940至22日淨值為9.85元，加計四次配息金額共0.2元，且四度皆完成填息，已過發行價10元，IPO以來持續持有的投資人，含息報酬率已為正。

對於高息ETF陸續出現配息縮水情況，業界人士分析，主因為台股至今年4月起，平均位置處於20,000 點以上，本益比一度超過24倍，遠高於近五年平均值的17.6倍，持續反映對未來台股企業營運成長預期，但現金股息金額尚未跟上價格漲幅，導致大盤現金股息殖利率從去年的4.7％下降至目前約2.5％，在成份股殖利率普遍下降，連帶影響高股息ETF的配息率表現。

00940選股邏輯，指數編制篩選不只有「高股息」並兼顧「基本面」與「評價面」，且並不訴求最高殖利率，而是希望透過多元面向評估，為投資人找到最適合長期存股領息的標的。

目前00940成分股加權平均本益比為13.6倍，而股東權益報酬率（ROE）目前為17.6％；大盤則分別為22.3倍、14.6％，確實為投資人精選高CP 值個股，值得長期投資。

展望後市，法人認為，目前多數投研機構持續對台股持正向展望，包括 AI 題材處於成長階段，投資人可期待未來台股企業EPS 持續成長跟上，帶動股息配發金額上升，屆時將支持高股息ETF 持續展現高股息投資特色。

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