大華投等美債15Y+ETF 10/31除息,10/30為最後買進日
【財訊快報/記者劉居全報導】全球金融市場近日受到美國總統大選、美國經濟數據、通膨壓力以及利率政策走向等多重因素影響,波動性增高,促使投資人在追求成長之餘,也開始進行資產配置,降低風險。大華投等美債15Y+(00959B)經理人郭修誠表示,儘管債券市場受制於殖利率上升的壓力,但全球經濟趨向穩定的背景下,投資人對穩定現金流的需求顯著增加。回顧過去美國降息循環期間之長天期投資級公司債表現,若能在降息循環開始時進場,且持有期間越長,投資績效表現越好。目前利率仍處高點,降息緩步進行中,現在正是布局長天期投資等級公司債的絕佳時機點。郭修誠指出,大華投等美債15Y+具有「高票息」、「高品質」與「低入手價」二高一低特性,聚焦於美國境內發行,信評平均為BBB的投資級公司債。根據標普統計,過去30年BBB級債的違約率大約為0.19%,遠低於非投資等級債券的違約率4.9%。更特別的是,00959B的高票息來自於指數原則篩選「票面利率排名最高的前10%的債券」,為市場上唯一一檔不鎖定固定票息率的債券ETF。他說明,這樣的設計在降息循環下,投組具有較佳流動性,且仍能鎖定較高票面利率的債券。
根據CMoney統計,在台掛牌之債券ETF總市值已接近3兆元,受益人數接近200萬人。觀察近一周債券ETF規模與受益人成長狀況,大華投等美債15Y+的成長幅度雙雙奪冠。00959B為每月配息,每單位0.055元,以29日收盤價9.86元計算,單次配息率約為0.56%,年化配息率來到6.69%。想要參與配息的投資人,最後買進日10/30,預計可在11月22日領到收益分配。