台股震盪回檔，留意蘋概、軍工和AI族群是否表態

【財訊快報／魏聖峰】美國上週公布的重要經濟數據顯示，部分美國內需景氣表現不差，提高這波美國經濟軟著陸機率。這現象卻也讓美債殖利率攀升，帶動美元匯價走強，並拖累上週美股下跌，連帶造成新台幣匯率貶破32元關卡。若新台幣沒辦法止穩，外資會賣超台股，不利台股多頭表現。上週台股量縮下跌，國際股市不給力是主因。本週的重頭戲要看蘋果推出今年新機iPhone 15，上週蘋果股價累計下跌6%，短線股價跌深後，留意是否有機會趁著新機發布，出現反彈表現。5~7月期間美股表現強勁，卻在8月以後拉回，短線美股陷入震盪。8月下旬聯準會主席鮑威爾在全球央行總裁會議中的演講明確指出，9月不升息，未來要看經濟數據而定。最新一輪經濟數據則顯示，11月聯準會升息機率攀升，造就近期美股回檔。但要留意的是，美股三大指數都已經在上週四、上週五出現開低走高的紅K棒，短線不排除美股有止跌機會，關鍵就在於美債殖利率是否回跌。上週10年期美債殖利率上升到4.275%，留意本週美債殖利率對美股的影響。

蘋果將在12日發表今年新款新機。過去幾年的經驗顯示，蘋果發表年度iPhone時，股價已漲勢居多。但蘋果7月間股價曾創歷史新高後回檔，這次蘋果發表新機前突然碰到中國政府要求中央級公務員不要使用iPhone手機，中國是iPhone手機的全球最大市場，這回中國政府下令公務員不要使用iPhone手機，對蘋果未來的業績有不小的衝擊。蘋果的台廠供應鏈有機會主導本週台股盤勢。台達電(2308)、台積電(2330)、鴻海(2317)、欣興(3037)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、和碩(4938)、國巨(2327)、南亞科(2408)、可成(2474)、鴻準(2354)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、日月光投控(3711)、雙鴻(3324)、新日興(3376)、嘉澤(3533)、聯詠(3034)、瑞儀(6176)、宣德(5457)、正崴(2392)、宏捷科(8086)、穩懋(3105)、華通(2313)、嘉聯益(6153)、台郡(6269)以及臻鼎-KY(4958)等。

上週四傳出Nvidia執行長黃仁勳和部分高層處分部分Nvidia股票，Nvidia上週五股價也續跌1.45%，以455.72美元作收。不過，上週五Nvidia宣布和印度塔塔集團共同建立AI合作夥伴，共同開發雲端和生成式AI相關應用程式，看來Nvidia順利打入印度市場，長遠來說對Nvidia是利多，Nvidia近期股價陷入整理，也讓台股AI股進入整理，但我們不認為AI股的多頭就此結束，只是股價需要較長時間的整理。IP股的創意(3443)、世芯-KY(3611)、智原(3035)、威盛(2388)、緯創、廣達(2382)、英業達(2356)、華碩(2357)、仁寶(2324)、宏碁(2353)等留意股價整理的姿態。

台北航太暨國防工業展將在14日登場，軍工相關股近期股價有增溫現象，可持續留意。雷虎(8033)、漢翔(2634)、晟田(4541)、jpp-KY(5284)、千附精密(6829)、駐龍(4572)、長榮航太(2645)、榮剛(5009)、精剛(1584)、全訊(5222)、寶一(8222)、龍德造船(6753)、中信造船(2644)和台船(2208)可留意。