【一周重點】AI、缺蛋、軍工題材股輪流上漲 創意遇利空打落跌停

【一周重點】03/01～03/03 本周台股重點回顧

moneybar專家評析

美股科技股的壓力日益沉重，殖利率持續走升，聯邦資金利率預期越來越高，終值6%的機率也出現在市場預期；市場對於持續的鷹派發言麻木，偶爾來個鴿派發言就有振奮效果。炒AI相關的微軟、NVIDIA股價表現不佳，題材終究是炒作，將會影響先前靠AI相關上漲的公司股價表現。

特斯拉的宏圖計畫，降成本的部分令人印象深刻，這其實有另外一層意義，後續新創的車廠將很難與特斯拉競爭，特斯拉不斷地技術革新，中系電動車廠也是跟得最勤的，再來是傳統車廠；若低成本的電動車帶著70萬元上下的車價出現，現有的電動車格局又會再度發生變化，電動車淘汰賽下，預期將會有不少車廠淘汰出局。

台股本周持續高檔震盪，資金在運價漲的散裝航運，炒AI題材的聯發科，缺蛋議題的大成卜蜂等，IP族群則受到美國再次發佈禁令影響，像是創意等，直接打落至跌停，連帶影響相關IP族群股價。

本周重點新聞

• 台灣1月景氣燈號再亮代表低迷的藍燈，為連續第三顆藍燈，景氣對策分數11分，較前一個月下滑，為14年來低點，在生產面、貿易面、金融面、信心面指標都持續疲弱，只有內需相關的零售及餐飲業營業額較去年成長。

• 台灣1月消費者物價指數（CPI）年增3.04%，市面上多種商品出現漲價潮，通膨壓力不小，加上近期缺蛋嚴重，吸引部分資金轉入食品類股，卜蜂股價出現罕見的跳空大漲，大成也跟進，但不久後就拉回。

• 面板報價落底，群創法說釋出供需達平衡、訂單回籠的喜訊，法人捧場大買，友達也獲買盤進駐。面板雙虎去年大虧數百億，營運陷入谷底，今年產業景氣回春，股價已先行回溫。

• 波羅的海指數（BDI）受中國需求回升等因素帶動，從2月中旬起漲以來連續十天上漲，突破千點，散裝航運裕民、新興、慧洋-KY、四維航等股價轉強。

• IC設計股創意（3443）搭ChatGPT引發的AI熱潮，股價在2月飆漲快50%，但因傳出大客戶盛科遭美國列入實體清單，可能影響未來營運，周五股價重挫，打落跌停。

• 軍工股投資熱潮起，概念股之一的龍德造船將於3月10日掛牌，承銷價30元，興櫃股價在90元以上，中籤者有6萬元的潛在價差空間。

• 電動車大廠特斯拉釋出下一代車型將減少75%碳化矽（SiC）需求，市場擔憂可能影響第三代半導體等產業長期發展。

本周強弱勢類股

• 本周以資訊服務類指數上漲2.59%最多，AI概念股凌群（2453）休息後再攻，上漲近8%，其次為航運指數上漲2.25%；跌幅以電器電纜指數下跌8.32%最多，華新（1605）因去年第4季獲利慘淡加上配息低於預期，遭法人賣壓摜壓，股價單周下跌11.75%。

本周重要數據

• 加權指數本周上漲104.63點，收15608.42點，漲幅0.67%；櫃買指數上漲1.04%，收208.02點。

• 三大法人合計賣超66.33億元，外資賣超95.83元，投信買超73.23億元，自營商賣超43.73億元。

• 03/03外資台指期未平倉口數為14433口，02/24為15606口。