【公告】環拓科技112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2023年11月28日

公司名稱：環拓科技 (7507)

主 旨：環拓科技112年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：林煥騰

說 明：

1.事實發生日:112/11/28

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/10

4.自結流動比率:101.34%

5.自結速動比率:89.14%

6.自結負債比率:35.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/11 112/12 113/01

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期初金額餘額 135,031 129,523 119,101

現金流入合計 43,335 52,239 49,133

現金流出合計 (48,843) (62,661) (57,927)

期末現金餘額 129,523 119,101 110,307

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年10月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度:新台幣 882,492

己用額度:新台幣 677,870

額度餘額:新台幣 200,002

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。