【公告】王道銀行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣壹拾伍億元整（或等值外幣）

日 期：2024年12月25日

公司名稱：王道銀行 (2897)

主 旨：本行董事會通過發行次順位金融債券額度新臺幣壹拾伍億元整（或等值外幣）。

發言人：張倫瑋

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:王道商業銀行股份有限公司114年度

次順位金融債券發行計畫。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:次順位金融債券額度新臺幣壹拾伍億元整（或等值外幣）。

5.每張面額:新台幣壹仟萬元整(外幣面額另訂)。

6.發行價格:按債券面額十足發行，並得依折價或溢價方式發售。

7.發行期間:視發行當時本行所需及市場狀況而定，原則上發行五年期以上次順位金融

債券或無到期日非累積次順位金融債券。

8.發行利率:視市場情勢及本行資金狀況得採機動或固定方式訂定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:取得中長期資金，以支持本行授信業務成長並維持適

當資本適足率。

11.承銷方式:未定。

12.公司債受託人:未定。

13.承銷或代銷機構:未定。

14.發行保證人:未定。

15.代理還本付息機構:本行企金作業服務部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:未定。

19.買回條件:未定。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:

(1) 本案於主管機關核准後一年內，依本行業務需求一次或分次發行。

(2) 相關發行條件，授權董事長依本行實際需要決定之。