【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充說明第5點(2)及(3))

日 期：2024年10月29日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充說明第5點(2)及(3))

發言人：陳宏徵

說 明：

1.事實發生日:113/10/29

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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113年09月 407,700 367,700

未使用額度均為L/C額度

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期初現金餘額 296 136,979 70,973

現金流入 50,720 7,390 7,390

現金流出 41,497 73,396 26,820

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小計 9,519 70,973 51,543

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 660 0 0

融資 0 0 0

私募 126,800 0 0

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期末餘額 136,979 70,973 51,543

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若未辦理私募，未來三個月現金餘額為：

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

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期末餘額 10,179 -55,827 -75,257

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截止113年9月底股東往來餘額：新台幣58,710仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數

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期初現金餘額 460 460 0

現金流入 2,675 34,497 -31,822

現金流出 10,799 32,357 -21,558

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小計 -7,664 2,600 -10,264

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 7,960 1,650 6,310

融資 0 0 0

私募 0 100,000 -100,000

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期末餘額 296 104,250 -103,954

9月份實際數因未支付7月份薪資新台幣7,020千元及8月份薪資6,851千元，

若實際支付，現金餘額將為新台幣-13,575千元。

實際數與預估數之差異：

(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少31,822仟元。

(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少21,558仟元。

(3)股東往來增加主因為其他應付款-關係人實際較預計增加6,310仟元。

(4)原9月私募普通股案，因颱風放假影響應募人作業時程以致股款未

於繳款期間內收足，故私募案另行擇期辦理。

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(4)截至113年9月底之合併現金餘額：新台幣561,296仟元。

合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：

母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，

並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。

6.因應措施:9月份實際數與預估數差異之因應方式為股東往來、融資及私募。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。