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【公告】樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充說明第5點(2)及(3))
日 期：2024年10月29日
公司名稱：樺晟 (3202)
主 旨：樺晟預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充說明第5點(2)及(3))
發言人：陳宏徵
說 明：
1.事實發生日:113/10/29
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年09月 407,700 367,700
未使用額度均為L/C額度
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期初現金餘額 296 136,979 70,973
現金流入 50,720 7,390 7,390
現金流出 41,497 73,396 26,820
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小計 9,519 70,973 51,543
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 660 0 0
融資 0 0 0
私募 126,800 0 0
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期末餘額 136,979 70,973 51,543
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若未辦理私募，未來三個月現金餘額為：
項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月
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期末餘額 10,179 -55,827 -75,257
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截止113年9月底股東往來餘額：新台幣58,710仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：
項目/月份 09月份實際數 09月份預估數 差異數
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期初現金餘額 460 460 0
現金流入 2,675 34,497 -31,822
現金流出 10,799 32,357 -21,558
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小計 -7,664 2,600 -10,264
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 7,960 1,650 6,310
融資 0 0 0
私募 0 100,000 -100,000
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期末餘額 296 104,250 -103,954
9月份實際數因未支付7月份薪資新台幣7,020千元及8月份薪資6,851千元，
若實際支付，現金餘額將為新台幣-13,575千元。
實際數與預估數之差異：
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少31,822仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少21,558仟元。
(3)股東往來增加主因為其他應付款-關係人實際較預計增加6,310仟元。
(4)原9月私募普通股案，因颱風放假影響應募人作業時程以致股款未
於繳款期間內收足，故私募案另行擇期辦理。
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(4)截至113年9月底之合併現金餘額：新台幣561,296仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:9月份實際數與預估數差異之因應方式為股東往來、融資及私募。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
