【公告】森鉅之子公司森啟股份有限公司取得之私募股權信託契約

日 期：2022年02月22日

公司名稱：森鉅 (8942)

主 旨：森鉅之子公司森啟股份有限公司取得之私募股權信託契約

發言人：陳啟煌

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

光洋應用材料股份有限公司(以下簡稱為光洋科)

108年之私募股權信託契約

2.事實發生日:111/02/22

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

光洋科之私募股權信託契約，每股交易金額定價為新台幣（下同）50元，

股數為40,000,000股，交易總金額為20億元。總交易金額係董

事會通會之上限，實際數量及金額待111年2月23日正式買賣契約簽約後另行

公告。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

易昇鋼鐵股份有限公司

非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

第一期款﹕於本契約經雙方簽署後，易昇鋼鐵將私募股權交

付信託， 支付3成價金。

尾款﹕易昇鋼鐵將私募股權交付信託後一個月之內（但最遲不得

晚於 111 年3月23日，以先屆至者為準 將尾款付清 。前述尾

款中之壹仟萬元，以意向書之訂金扣抵。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

買賣雙方合意決定本次交易及其價格，決策單位﹕董事會決議並經

審計委員會承認。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

截至2022年2月22日本公司及其子公司持有光洋科共48,234,111股

，本次取得私募股權信託契約上限40,000,000股。

持股比例為14.91%，權利受限情形﹕無。

總交易數量、金額係董事會

通過之上限，實際持有數量及金額111年2月23日正式買賣契約簽約後另行

公告。

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例﹕22.44%

占母公司業主之權益比例﹕46.54%

上述比例係依總交易數量、金額係董事會通過之上限計算之，

實際持有數量及金額111年2月23日正式買賣契約簽約後另行

公告。

15.經理人及經紀費用:

無

16.取得或處分之具體目的或用途:

投資目的

17.本次交易表示異議董事之意見:

無

18.本次交易為關係人交易:

否

19.董事會通過日期:

111年2月22日

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

111年2月22日

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

瑩正會計師事務所

23.會計師姓名:

黃釋瑩

24.會計師開業證書字號:

金管會證字第4530號

25.其他敘明事項:

上述比例係依總交易數量、金額係董事會通過之上限計算之，

實際持有數量及金額111年2月23日正式買賣契約簽約後另行

公告。