【公告】更正福華辦理96年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債之資金運用計畫內容變動

日 期：2024年05月25日

公司名稱：福華 (8085)

主 旨：更正福華辦理96年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債之資金運用計畫內容變動

發言人：宋成璽

說 明：

1.董事會決議變更日期:113/05/25

2.原計畫申報生效日期:96/10/03

3.追補發行日期:不適用

4.變動原因:

(1)福華電子股份有限公司辦理九十六年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債，

其中國內無擔保轉換公司債550,000仟元已於96年10月26日募集完成，惟原計劃

現金增資募集250,000仟元計畫，因後續證券市場環境變動致募集資金狀況不如

預期，考量股東權益及整體利益後，經董事會決議中止辦理。

(2)本次計畫資金運用計畫總金額為824,875仟元，資金來源分別為轉換公司債

550,000仟元及自有資金274,875仟元，分別計劃用於開發新產品354,875仟元、

償還銀行借款350,000仟元及充實營運資金120,000仟元。截至113年第1季，

累計支用總金額為685,622仟元，占計畫總額83.12%。

(3)募集資金計畫項目中充實營運資金及償還銀行借款之資金運用進度皆

已申報完成，開發新產品計畫方面，因受到全球景氣環境與產業環境丕變影響，

公司擬調整資本支出計畫，而為使剩餘資金作為更有效率之運用，預計將未執

行完畢之139,253仟元，變更為充實營運資金及償還銀行借款，以增加公司財務

調度彈性及健全財務結構。

(單位:新台幣仟元)

計畫項目 執行狀況 截至113年第1季累計

開發新產品 支用金額 預定 354,875

實際 215,622

執行進度 預定 100.00%

實際 60.76%

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償還銀行借款 支用金額 預定 350,000

實際 350,000

執行進度 預定 100.00%

實際 100.00%

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充實營運資金 支用金額 預定 120,000

實際 120,000

執行進度 預定 100.00%

實際 100.00%

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合計 支用金額 預定 824,875

實際 685,622

執行進度 預定 100.00%

實際 83.12%

5.歷次變更前後募集資金計畫:

單位:新台幣仟元

項目 原募資計畫金額 變更後計畫金額 差異金額

開發新產品 354,875 215,622 (139,253)

償還銀行借款 350,000 382,000 32,000

充實營運資金 120,000 227,253 107,253

合計 824,875 824,875 0

本次計畫其資金計畫總金額不變，但個別項目之增加及減少變動金額合計

分別為139,253仟元及139,253仟元，根據發行人募集與發行有價證券處理

準則第九條第九款「現金增資或發行公司債計畫項目變更或個別項目金額

調整，而致原個別項目所需資金減少金額合計數或增加金額合計數，達所

募集資金總額之百分之二十以上者，應辦理計畫變更，於董事會決議通過

之日起二日內辦理公告，並提報股東會追認」，依募集金額550,000仟元

計算；本次變更已達25.31%。

6.預計執行進度:

單位：新台幣仟元

項目 預計完成日期 所需資金總額

充實營運資金 113年Q2 107,253

償還銀行借款 113年Q2 32,000

合計 139,253

7.預計完成日期:預計於113年第2季完成。

8.預計可能產生效益:本次變更資金運用計畫後，原擬用以開發新產品

之資金款項將回歸該公司營運使用以及用於償還銀行借款，此舉將避免

該公司因過度投資而增加營運負擔，亦可因資金充實與負債下降而強化

財務結構以因應外界環境變動，健全財務狀況。

(1)充實營運資金效益：以本公司短期借款利率2.4%估算，可節省利息費

用新台幣2,574仟元。

(2)償還銀行借款：以擬償還借款之目前利率計算，預估償還後未來每年

約可節省利息支出721仟元。

9.與原預計效益產生之差異:因產業變化，原規劃開發之產品已不符現代市

場需求，故變更為充實營運資金及償還銀行借款，使更符合實際營運需求

及資金運用效益。

10.本次變更對股東權益之影響:計畫變更後，節省營運資金，使增加公司財

務調度彈性及健全財務結構，長期而言，對股東權益有其正面之助益。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

(1)計畫變更之必要性與合理性

該公司原預定將所募集之資金部分用於開發新產品，因受到全球景氣環境與

產業環境丕變影響，公司擬調整資本支出計畫，而為使剩餘資金作為更有效

率之運用，預計將未執行完畢之139,253仟元，變更為充實營運資金及償還銀

行借款，以增加公司財務調度彈性及健全財務結構。經查詢該公司最近期獲利

表現，112年度與今年第一季均呈現虧損，顯示該公司營運成長動能確實受景氣

及產業未如預期之影響而降低，另該公司資金計畫已多年未執行且當初預期開

發新產品計畫亦暫停進行，故進行變更有效利用剩餘資金，應屬有其必要性。

經評估，該公司本次變更計畫實屬係受籌資後客觀環境變動之影響，且審視

該公司營運及資金運用狀況等，其募集資金計畫變更尚具必要性，變更理由

亦尚屬合理。

(2)計畫變更後預估效益與進度達成之可行性

原預計用於開發新產品資金變更用於償還銀行借款及充實營運資金，預計於

113年第二季執行完畢，將可節省利息支出，增加該公司營運資金調度彈性，

改善財務結構，亦保持公司經營之穩定性及財務之調度靈活性，其預計效益

及執行進度應屬可行。

12.其他應敘明事項:無。