【公告】御頂112年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期：2023年09月29日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：112年09月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：王家心

說 明：

1.事實發生日:112/09/29

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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金融機構借款

短期借款

長期借款 193,388 193,388

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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非金融機構借款

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/10 112/11 112/12

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期初金額 78,937 70,278 48,547

現金流入 72,367 70,983 373,205

現金流出 62,866 88,339 76,269

期末餘額 88,438 52,922 345,483

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 110,630 (4,375) (4,380)

非金融機構借款 0 0 151,500

其他(設質) (128,790) 0 0

調整後期末餘額 70,278 48,547 492,603

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。