【公告】常珵109/2月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

日 期：2020年03月31日

公司名稱：常珵 (8097)

主 旨：常珵109/2月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人：李涓榛

說 明：

1.事實發生日:109/03/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/2

4.自結流動比率:84.38%

5.自結速動比率:63.52%

6.自結負債比率:49.34%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣220,000仟元;已使用融資金額:新台幣206,800仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 109/03 109/04 109/05

期初金額 20,585 20,167 21,768

現金收入 12,702 10,803 7,735

現金支出 13,120 9,202 9,242

期末餘額 20,167 21,768 20,261